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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9100 |
0.1400 |
0.89% |
6.07% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
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- |
- |
- |
17.00% |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
15.9100 |
0.89% |
2026/07/16 |
16.1000 |
-0.92% |
| 2026/07/29 |
15.7700 |
-0.19% |
2026/07/15 |
16.2500 |
0.06% |
| 2026/07/28 |
15.8000 |
-1.31% |
2026/07/14 |
16.2400 |
0.31% |
| 2026/07/27 |
16.0100 |
0.00% |
2026/07/13 |
16.1900 |
-0.98% |
| 2026/07/24 |
16.0100 |
-0.37% |
2026/07/09 |
16.3500 |
0.93% |
| 2026/07/23 |
16.0700 |
-0.68% |
2026/07/08 |
16.2000 |
-0.55% |
| 2026/07/22 |
16.1800 |
0.43% |
2026/07/07 |
16.2900 |
-0.97% |
| 2026/07/21 |
16.1100 |
0.56% |
2026/07/06 |
16.4500 |
0.43% |
| 2026/07/20 |
16.0200 |
0.38% |
2026/07/03 |
16.3800 |
-0.49% |
| 2026/07/17 |
15.9600 |
-0.87% |
2026/07/02 |
16.4600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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