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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7900 |
0.0200 |
0.15% |
7.57% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
13.7900 |
0.15% |
2025/06/25 |
13.5800 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
13.7700 |
0.29% |
2025/06/24 |
13.5700 |
1.27% |
| 2025/07/08 |
13.7300 |
-0.29% |
2025/06/20 |
13.4000 |
-0.15% |
| 2025/07/07 |
13.7700 |
-0.29% |
2025/06/18 |
13.4200 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
13.8100 |
0.58% |
2025/06/17 |
13.4200 |
-0.30% |
| 2025/07/02 |
13.7300 |
-0.07% |
2025/06/16 |
13.4600 |
0.60% |
| 2025/07/01 |
13.7400 |
0.07% |
2025/06/13 |
13.3800 |
-0.59% |
| 2025/06/30 |
13.7300 |
0.15% |
2025/06/12 |
13.4600 |
0.07% |
| 2025/06/27 |
13.7100 |
0.44% |
2025/06/11 |
13.4500 |
0.37% |
| 2025/06/26 |
13.6500 |
0.52% |
2025/06/10 |
13.4000 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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