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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4400 |
0.0100 |
0.07% |
12.64% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
14.4400 |
0.07% |
2025/09/03 |
14.0500 |
0.43% |
| 2025/09/16 |
14.4300 |
-0.07% |
2025/09/02 |
13.9900 |
-0.78% |
| 2025/09/15 |
14.4400 |
0.35% |
2025/08/29 |
14.1000 |
-0.21% |
| 2025/09/12 |
14.3900 |
-0.07% |
2025/08/28 |
14.1300 |
0.36% |
| 2025/09/11 |
14.4000 |
0.35% |
2025/08/27 |
14.0800 |
0.14% |
| 2025/09/10 |
14.3500 |
0.70% |
2025/08/26 |
14.0600 |
0.00% |
| 2025/09/09 |
14.2500 |
0.14% |
2025/08/22 |
14.0600 |
0.86% |
| 2025/09/08 |
14.2300 |
0.14% |
2025/08/21 |
13.9400 |
-0.07% |
| 2025/09/05 |
14.2100 |
0.78% |
2025/08/20 |
13.9500 |
-0.57% |
| 2025/09/04 |
14.1000 |
0.36% |
2025/08/19 |
14.0300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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