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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9900 |
0.0300 |
0.20% |
16.93% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
14.9900 |
0.20% |
2025/12/09 |
14.8600 |
0.13% |
| 2025/12/22 |
14.9600 |
0.47% |
2025/12/08 |
14.8400 |
-0.27% |
| 2025/12/19 |
14.8900 |
0.47% |
2025/12/05 |
14.8800 |
0.40% |
| 2025/12/18 |
14.8200 |
0.20% |
2025/12/04 |
14.8200 |
0.20% |
| 2025/12/17 |
14.7900 |
-0.14% |
2025/12/03 |
14.7900 |
-0.07% |
| 2025/12/16 |
14.8100 |
-0.20% |
2025/12/02 |
14.8000 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
14.8400 |
-0.34% |
2025/12/01 |
14.7800 |
-0.14% |
| 2025/12/12 |
14.8900 |
0.00% |
2025/11/28 |
14.8000 |
0.34% |
| 2025/12/11 |
14.8900 |
0.27% |
2025/11/26 |
14.7500 |
0.96% |
| 2025/12/10 |
14.8500 |
-0.07% |
2025/11/25 |
14.6100 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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