|
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.6100 |
0.0500 |
0.32% |
11.26% |
2025/12/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
15.6100 |
0.32% |
2025/11/19 |
15.4200 |
0.59% |
| 2025/12/03 |
15.5600 |
-0.19% |
2025/11/18 |
15.3300 |
-1.29% |
| 2025/12/02 |
15.5900 |
0.06% |
2025/11/17 |
15.5300 |
0.19% |
| 2025/12/01 |
15.5800 |
-0.19% |
2025/11/14 |
15.5000 |
-0.96% |
| 2025/11/28 |
15.6100 |
0.26% |
2025/11/13 |
15.6500 |
-0.82% |
| 2025/11/26 |
15.5700 |
0.91% |
2025/11/12 |
15.7800 |
0.83% |
| 2025/11/25 |
15.4300 |
0.26% |
2025/11/10 |
15.6500 |
1.16% |
| 2025/11/24 |
15.3900 |
0.98% |
2025/11/07 |
15.4700 |
-0.64% |
| 2025/11/21 |
15.2400 |
-1.87% |
2025/11/06 |
15.5700 |
-0.26% |
| 2025/11/20 |
15.5300 |
0.71% |
2025/11/05 |
15.6100 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
