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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.6800 |
-0.0100 |
-0.06% |
11.76% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
15.6800 |
-0.06% |
2025/12/09 |
15.6500 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
15.6900 |
0.45% |
2025/12/08 |
15.6400 |
-0.26% |
| 2025/12/19 |
15.6200 |
0.51% |
2025/12/05 |
15.6800 |
0.45% |
| 2025/12/18 |
15.5400 |
0.06% |
2025/12/04 |
15.6100 |
0.32% |
| 2025/12/17 |
15.5300 |
-0.06% |
2025/12/03 |
15.5600 |
-0.19% |
| 2025/12/16 |
15.5400 |
-0.26% |
2025/12/02 |
15.5900 |
0.06% |
| 2025/12/15 |
15.5800 |
-0.51% |
2025/12/01 |
15.5800 |
-0.19% |
| 2025/12/12 |
15.6600 |
-0.06% |
2025/11/28 |
15.6100 |
0.26% |
| 2025/12/11 |
15.6700 |
0.19% |
2025/11/26 |
15.5700 |
0.91% |
| 2025/12/10 |
15.6400 |
-0.06% |
2025/11/25 |
15.4300 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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