|
|
|
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.8700 |
-0.0400 |
-0.25% |
1.60% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.33% |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
15.8700 |
-0.25% |
2026/01/28 |
15.9600 |
0.25% |
| 2026/02/10 |
15.9100 |
0.44% |
2026/01/27 |
15.9200 |
0.51% |
| 2026/02/09 |
15.8400 |
0.76% |
2026/01/26 |
15.8400 |
0.32% |
| 2026/02/06 |
15.7200 |
0.70% |
2026/01/23 |
15.7900 |
-0.32% |
| 2026/02/05 |
15.6100 |
-0.83% |
2026/01/22 |
15.8400 |
0.89% |
| 2026/02/04 |
15.7400 |
-0.51% |
2026/01/21 |
15.7000 |
0.38% |
| 2026/02/03 |
15.8200 |
0.32% |
2026/01/20 |
15.6400 |
-0.95% |
| 2026/02/02 |
15.7700 |
-0.50% |
2026/01/16 |
15.7900 |
-0.19% |
| 2026/01/30 |
15.8500 |
-0.44% |
2026/01/15 |
15.8200 |
0.38% |
| 2026/01/29 |
15.9200 |
-0.25% |
2026/01/14 |
15.7600 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
