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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.5700 |
-0.0400 |
-0.26% |
10.98% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
15.5700 |
-0.26% |
2025/10/22 |
15.5600 |
-0.06% |
| 2025/11/05 |
15.6100 |
-0.19% |
2025/10/21 |
15.5700 |
-0.26% |
| 2025/11/04 |
15.6400 |
-0.32% |
2025/10/20 |
15.6100 |
0.97% |
| 2025/11/03 |
15.6900 |
0.00% |
2025/10/17 |
15.4600 |
-0.71% |
| 2025/10/31 |
15.6900 |
-0.13% |
2025/10/16 |
15.5700 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
15.7100 |
-0.38% |
2025/10/15 |
15.5700 |
0.84% |
| 2025/10/29 |
15.7700 |
0.25% |
2025/10/14 |
15.4400 |
-0.77% |
| 2025/10/28 |
15.7300 |
0.13% |
2025/10/09 |
15.5600 |
-0.38% |
| 2025/10/27 |
15.7100 |
0.83% |
2025/10/08 |
15.6200 |
0.13% |
| 2025/10/23 |
15.5800 |
0.13% |
2025/10/07 |
15.6000 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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