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貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.7600 |
0.0000 |
0.00% |
5.20% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.7600 |
0.00% |
2025/06/25 |
14.5300 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
14.7600 |
0.41% |
2025/06/24 |
14.5200 |
1.18% |
| 2025/07/08 |
14.7000 |
-0.27% |
2025/06/20 |
14.3500 |
-0.28% |
| 2025/07/07 |
14.7400 |
-0.07% |
2025/06/18 |
14.3900 |
0.14% |
| 2025/07/03 |
14.7500 |
0.48% |
2025/06/17 |
14.3700 |
-0.35% |
| 2025/07/02 |
14.6800 |
0.07% |
2025/06/16 |
14.4200 |
0.56% |
| 2025/07/01 |
14.6700 |
0.07% |
2025/06/13 |
14.3400 |
-0.42% |
| 2025/06/30 |
14.6600 |
-0.07% |
2025/06/12 |
14.4000 |
-0.14% |
| 2025/06/27 |
14.6700 |
0.55% |
2025/06/11 |
14.4200 |
0.42% |
| 2025/06/26 |
14.5900 |
0.41% |
2025/06/10 |
14.3600 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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