貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.4300 -0.0600 -0.44% 2.21% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 3.96%
含息 - - - - - - - - - 11.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8900 0.62%
12/31 0.081 12.6500 0.64%
總計 0.714 12.6500 5.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.081 12.8500 0.63%
02/27 0.081 12.9500 0.63%
03/31 0.081 12.5300 0.65%
04/30 0.081 12.1200 0.67%
05/28 0.081 11.5700 0.70%
06/30 0.081 11.6400 0.70%
07/31 0.081 11.9400 0.68%
08/29 0.081 12.4100 0.65%
09/30 0.081 12.5600 0.64%
10/31 0.0742 12.8900 0.58%
11/28 0.0742 13.0300 0.57%
12/31 0.0742 13.2300 0.56%
總計 0.9516 13.2300 7.19%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0742 13.4200 0.55%
總計 0.0742 13.4200 0.55%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 13.4300 -0.44% 2026/01/28 13.4500 -0.15%
2026/02/10 13.4900 0.52% 2026/01/27 13.4700 0.37%
2026/02/09 13.4200 0.60% 2026/01/26 13.4200 0.30%
2026/02/06 13.3400 0.83% 2026/01/23 13.3800 -0.30%
2026/02/05 13.2300 -0.60% 2026/01/22 13.4200 0.68%
2026/02/04 13.3100 -0.52% 2026/01/21 13.3300 0.30%
2026/02/03 13.3800 0.38% 2026/01/20 13.2900 -0.60%
2026/02/02 13.3300 0.00% 2026/01/16 13.3700 -0.30%
2026/01/30 13.3300 -0.67% 2026/01/15 13.4100 0.37%
2026/01/29 13.4200 -0.22% 2026/01/14 13.3600 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/台幣 -0.44% 0.90% 0.52% 4.35% 12.01% 3.71% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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