貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0400 -0.0600 -0.50% -3.22% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 8.65%
含息 - - - - - - - - - 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 - -
02/29 0.042 - -
03/28 0.042 - -
04/30 0.0475 - -
05/31 0.0475 - -
06/28 0.048 - -
07/31 0.0575 - -
08/30 0.0575 - -
09/30 0.059 - -
11/01 0.0745 11.7200 0.64%
11/29 0.0735 11.7600 0.62%
12/31 0.0735 11.4800 0.64%
總計 0.664 11.4800 5.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0735 11.6400 0.63%
02/27 0.0735 11.7200 0.63%
03/31 0.073 11.2300 0.65%
04/30 0.073 11.1600 0.65%
05/28 0.073 11.4600 0.64%
06/30 0.073 11.8500 0.62%
07/31 0.073 11.9400 0.61%
08/29 0.073 12.0700 0.60%
09/30 0.073 12.2300 0.60%
10/31 0.072 12.4900 0.58%
11/28 0.072 12.3700 0.58%
12/31 0.072 12.5300 0.57%
總計 0.874 12.5300 6.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.072 12.7400 0.57%
02/26 0.072 12.7700 0.56%
總計 0.144 12.7700 1.13%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 12.0400 -0.50% 2026/02/26 12.6900 -0.63%
2026/03/12 12.1000 -1.47% 2026/02/25 12.7700 0.95%
2026/03/11 12.2800 -0.49% 2026/02/24 12.6500 -0.24%
2026/03/10 12.3400 1.90% 2026/02/23 12.6800 -0.08%
2026/03/09 12.1100 -0.41% 2026/02/11 12.6900 -0.24%
2026/03/06 12.1600 -1.46% 2026/02/10 12.7200 0.55%
2026/03/05 12.3400 -0.32% 2026/02/09 12.6500 1.04%
2026/03/04 12.3800 1.06% 2026/02/06 12.5200 0.72%
2026/03/03 12.2500 -2.23% 2026/02/05 12.4300 -0.88%
2026/03/02 12.5300 -1.26% 2026/02/04 12.5400 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/美元 -0.50% -0.99% -5.12% -2.98% -1.39% 7.60% -3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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