貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.0500 -0.0300 -0.23% 4.15% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0385 - -
07/31 0.04 - -
08/31 0.04 - -
09/28 0.04 - -
10/31 0.038 - -
11/30 0.0385 - -
12/29 0.042 - -
總計 0.4585 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0435 - -
02/29 0.0445 - -
03/28 0.0455 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.0625 - -
08/30 0.0625 - -
09/30 0.0625 - -
11/01 0.0775 12.4700 0.62%
11/29 0.078 12.7300 0.61%
12/31 0.08 12.5200 0.64%
總計 0.71 12.5200 5.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.08 12.6700 0.63%
02/27 0.08 12.7000 0.63%
03/31 0.08 12.1900 0.66%
04/30 0.08 12.1100 0.66%
05/28 0.08 12.3000 0.65%
06/30 0.08 12.6800 0.63%
07/31 0.08 12.8000 0.62%
08/29 0.08 12.8300 0.62%
09/30 0.08 13.0300 0.61%
10/31 0.0766 13.2500 0.58%
總計 0.7966 13.2500 6.01%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 13.0500 -0.23% 2025/10/22 13.1200 -0.08%
2025/11/05 13.0800 -0.23% 2025/10/21 13.1300 -0.23%
2025/11/04 13.1100 -0.38% 2025/10/20 13.1600 1.00%
2025/11/03 13.1600 0.00% 2025/10/17 13.0300 -0.76%
2025/10/31 13.1600 -0.68% 2025/10/16 13.1300 0.00%
2025/10/30 13.2500 -0.30% 2025/10/15 13.1300 0.92%
2025/10/29 13.2900 0.15% 2025/10/14 13.0100 -0.84%
2025/10/28 13.2700 0.15% 2025/10/09 13.1200 -0.38%
2025/10/27 13.2500 0.84% 2025/10/08 13.1700 0.15%
2025/10/23 13.1400 0.15% 2025/10/07 13.1500 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型/人民幣 -0.23% -1.51% -0.53% 2.59% 8.48% 4.65% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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