貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.0000 0.0200 0.15% 2.85% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0355 - -
02/24 0.0365 - -
03/31 0.0365 - -
04/28 0.0365 - -
05/31 0.0365 - -
06/30 0.0365 - -
07/31 0.0385 - -
08/31 0.0385 - -
09/28 0.0385 - -
10/31 0.037 - -
11/30 0.0375 - -
12/29 0.0415 - -
總計 0.4495 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8800 0.62%
12/31 0.081 12.6500 0.64%
總計 0.714 12.6500 5.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.081 12.8500 0.63%
02/27 0.081 12.9400 0.63%
03/31 0.081 12.5200 0.65%
04/30 0.081 12.1200 0.67%
05/28 0.081 11.5600 0.70%
06/30 0.081 11.6400 0.70%
07/31 0.081 11.9400 0.68%
08/29 0.081 12.4100 0.65%
09/30 0.081 12.5500 0.65%
10/31 0.0742 12.8900 0.58%
11/28 0.0742 13.0200 0.57%
總計 0.8774 13.0200 6.74%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 13.0000 0.15% 2025/11/19 12.8000 0.71%
2025/12/03 12.9800 -0.31% 2025/11/18 12.7100 -1.17%
2025/12/02 13.0200 0.08% 2025/11/17 12.8600 0.16%
2025/12/01 13.0100 -0.08% 2025/11/14 12.8400 -0.77%
2025/11/28 13.0200 0.00% 2025/11/13 12.9400 -0.46%
2025/11/26 13.0200 0.70% 2025/11/12 13.0000 1.01%
2025/11/25 12.9300 0.54% 2025/11/10 12.8700 1.10%
2025/11/24 12.8600 1.10% 2025/11/07 12.7300 -0.31%
2025/11/21 12.7200 -1.32% 2025/11/06 12.7700 -0.16%
2025/11/20 12.8900 0.70% 2025/11/05 12.7900 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣 0.15% -0.15% 1.48% 5.35% 11.88% 0.70% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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