貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.8500 0.2200 1.74% -2.13% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 3.88%
含息 - - - - - - - - - 11.41%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0425 - -
02/29 0.0435 - -
03/28 0.0445 - -
04/30 0.051 - -
05/31 0.051 - -
06/28 0.0515 - -
07/31 0.063 - -
08/30 0.0635 - -
09/30 0.0635 - -
11/01 0.0795 12.6400 0.63%
11/29 0.0795 12.8800 0.62%
12/31 0.081 12.6500 0.64%
總計 0.714 12.6500 5.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.081 12.8500 0.63%
02/27 0.081 12.9400 0.63%
03/31 0.081 12.5200 0.65%
04/30 0.081 12.1200 0.67%
05/28 0.081 11.5600 0.70%
06/30 0.081 11.6400 0.70%
07/31 0.081 11.9400 0.68%
08/29 0.081 12.4100 0.65%
09/30 0.081 12.5500 0.65%
10/31 0.0742 12.8900 0.58%
11/28 0.0742 13.0200 0.57%
12/31 0.0742 13.2200 0.56%
總計 0.9516 13.2200 7.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0742 13.4100 0.55%
02/26 0.0742 13.4500 0.55%
03/31 0.0742 12.5900 0.59%
總計 0.2226 12.5900 1.77%

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 12.8500 1.74% 2026/03/18 12.9500 -0.69%
2026/03/31 12.6300 0.32% 2026/03/17 13.0400 0.31%
2026/03/30 12.5900 0.00% 2026/03/16 13.0000 0.70%
2026/03/27 12.5900 -1.18% 2026/03/13 12.9100 -0.31%
2026/03/26 12.7400 -1.47% 2026/03/12 12.9500 -1.15%
2026/03/25 12.9300 0.86% 2026/03/11 13.1000 -0.76%
2026/03/24 12.8200 -0.85% 2026/03/10 13.2000 1.69%
2026/03/23 12.9300 1.41% 2026/03/09 12.9800 0.31%
2026/03/20 12.7500 -0.78% 2026/03/06 12.9400 -1.52%
2026/03/19 12.8500 -0.77% 2026/03/05 13.1400 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型/台幣 1.74% -0.62% -3.60% -2.13% 2.64% 2.88% -2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)