| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/02 |
0.31 |
126.21 |
0.25% |
| 02/01 |
0.19 |
127.18 |
0.15% |
| 03/01 |
0.19 |
129.88 |
0.15% |
| 04/02 |
0.19 |
131.97 |
0.14% |
| 05/02 |
0.19 |
125.24 |
0.15% |
| 06/03 |
0.19 |
127.73 |
0.15% |
| 07/01 |
0.19 |
127.91 |
0.15% |
| 08/01 |
0.19 |
132.70 |
0.14% |
| 09/02 |
0.19 |
137.43 |
0.14% |
| 10/01 |
0.19 |
139.22 |
0.14% |
| 11/04 |
0.19 |
134.96 |
0.14% |
| 12/02 |
0.19 |
140.31 |
0.14% |
| 總計 |
2.4 |
140.31 |
1.71% |
|
| 2025年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/02 |
0.19 |
133.50 |
0.14% |
| 02/03 |
0.18 |
138.48 |
0.13% |
| 03/03 |
0.18 |
140.16 |
0.13% |
| 04/01 |
0.18 |
138.68 |
0.13% |
| 05/02 |
0.18 |
142.21 |
0.13% |
| 06/02 |
0.18 |
146.47 |
0.12% |
| 總計 |
1.09 |
146.47 |
0.74% |
|
| 2026年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| - |
- |
- |
- |
|
