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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
97.73 |
0.02 |
0.02% |
-3.03% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
97.73 |
0.02% |
2025/09/03 |
97.15 |
0.31% |
| 2025/09/16 |
97.71 |
-0.93% |
2025/09/02 |
96.85 |
-0.11% |
| 2025/09/15 |
98.63 |
0.05% |
2025/09/01 |
96.96 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
98.58 |
-0.07% |
2025/08/29 |
96.92 |
-0.55% |
| 2025/09/11 |
98.65 |
0.37% |
2025/08/28 |
97.46 |
-0.40% |
| 2025/09/10 |
98.29 |
0.44% |
2025/08/27 |
97.85 |
0.40% |
| 2025/09/09 |
97.86 |
0.13% |
2025/08/26 |
97.46 |
0.32% |
| 2025/09/08 |
97.73 |
0.31% |
2025/08/25 |
97.15 |
0.12% |
| 2025/09/05 |
97.43 |
-0.28% |
2025/08/22 |
97.03 |
0.07% |
| 2025/09/04 |
97.70 |
0.57% |
2025/08/21 |
96.96 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.02% |
-0.57% |
0.46% |
2.46% |
-0.18% |
0.80% |
-3.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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