法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 93.12 0.30 0.32% 3.73% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -7.36% -2.20% -18.94% -1.86%

法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 93.12 0.32% 2024/03/13 91.46 -0.24%
2024/03/26 92.82 0.19% 2024/03/12 91.68 0.34%
2024/03/25 92.64 -0.40% 2024/03/11 91.37 -0.05%
2024/03/22 93.01 0.49% 2024/03/08 91.42 -0.22%
2024/03/21 92.56 0.44% 2024/03/07 91.62 0.17%
2024/03/20 92.15 0.21% 2024/03/06 91.46 -0.11%
2024/03/19 91.96 0.23% 2024/03/05 91.56 0.01%
2024/03/18 91.75 0.24% 2024/03/04 91.55 -0.14%
2024/03/15 91.53 -0.20% 2024/03/01 91.68 0.20%
2024/03/14 91.71 0.27% 2024/02/29 91.50 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 0.32% 1.05% 2.15% 4.04% 0.93% 1.82% 3.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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