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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
103.78 |
-0.68 |
-0.65% |
2.55% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
103.78 |
-0.65% |
2026/02/26 |
105.88 |
-0.05% |
| 2026/03/11 |
104.46 |
0.47% |
2026/02/25 |
105.93 |
0.33% |
| 2026/03/10 |
103.97 |
0.59% |
2026/02/24 |
105.58 |
0.33% |
| 2026/03/09 |
103.36 |
-0.30% |
2026/02/23 |
105.23 |
0.08% |
| 2026/03/06 |
103.67 |
-0.71% |
2026/02/20 |
105.15 |
0.11% |
| 2026/03/05 |
104.41 |
-0.11% |
2026/02/19 |
105.03 |
1.15% |
| 2026/03/04 |
104.52 |
-0.34% |
2026/02/12 |
103.84 |
-0.51% |
| 2026/03/03 |
104.88 |
-0.87% |
2026/02/11 |
104.37 |
0.54% |
| 2026/03/02 |
105.80 |
0.26% |
2026/02/10 |
103.81 |
0.19% |
| 2026/02/27 |
105.53 |
-0.33% |
2026/02/09 |
103.61 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
-0.65% |
-0.60% |
-0.06% |
3.22% |
5.27% |
7.26% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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