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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
104.04 |
-0.08 |
-0.08% |
2.81% |
2026/01/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
0.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
104.04 |
-0.08% |
2025/12/24 |
101.28 |
0.15% |
| 2026/01/09 |
104.12 |
0.78% |
2025/12/23 |
101.13 |
0.26% |
| 2026/01/08 |
103.31 |
-0.13% |
2025/12/22 |
100.87 |
-0.01% |
| 2026/01/07 |
103.44 |
-0.08% |
2025/12/19 |
100.88 |
0.53% |
| 2026/01/06 |
103.52 |
0.79% |
2025/12/18 |
100.35 |
0.58% |
| 2026/01/05 |
102.71 |
1.17% |
2025/12/17 |
99.77 |
-0.16% |
| 2026/01/02 |
101.52 |
0.32% |
2025/12/16 |
99.93 |
-0.27% |
| 2025/12/31 |
101.20 |
-0.26% |
2025/12/15 |
100.20 |
-0.34% |
| 2025/12/30 |
101.46 |
0.18% |
2025/12/12 |
100.54 |
-0.21% |
| 2025/12/29 |
101.28 |
0.00% |
2025/12/11 |
100.75 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
-0.08% |
1.29% |
3.48% |
3.81% |
9.44% |
2.88% |
2.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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