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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
101.36 |
0.23 |
0.23% |
0.58% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
101.36 |
0.23% |
2024/12/27 |
100.65 |
-0.69% |
| 2025/01/10 |
101.13 |
-0.43% |
2024/12/24 |
101.35 |
0.52% |
| 2025/01/09 |
101.57 |
0.11% |
2024/12/23 |
100.83 |
0.13% |
| 2025/01/08 |
101.46 |
0.64% |
2024/12/20 |
100.70 |
0.37% |
| 2025/01/07 |
100.81 |
-0.36% |
2024/12/19 |
100.33 |
0.06% |
| 2025/01/06 |
101.17 |
-0.52% |
2024/12/18 |
100.27 |
-1.09% |
| 2025/01/03 |
101.70 |
0.15% |
2024/12/17 |
101.38 |
-0.33% |
| 2025/01/02 |
101.55 |
0.76% |
2024/12/16 |
101.72 |
-0.10% |
| 2024/12/31 |
100.78 |
0.17% |
2024/12/13 |
101.82 |
-0.89% |
| 2024/12/30 |
100.61 |
-0.04% |
2024/12/12 |
102.73 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.23% |
0.19% |
-0.45% |
3.23% |
3.75% |
12.38% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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