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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
95.46 |
0.29 |
0.30% |
-5.28% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
95.46 |
0.30% |
2025/06/24 |
95.47 |
0.19% |
| 2025/07/09 |
95.17 |
0.32% |
2025/06/20 |
95.29 |
-0.20% |
| 2025/07/04 |
94.87 |
-0.39% |
2025/06/19 |
95.48 |
-0.06% |
| 2025/07/03 |
95.24 |
0.55% |
2025/06/18 |
95.54 |
0.17% |
| 2025/07/02 |
94.72 |
-0.19% |
2025/06/17 |
95.38 |
0.29% |
| 2025/07/01 |
94.90 |
-0.28% |
2025/06/16 |
95.10 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
95.17 |
0.15% |
2025/06/13 |
95.23 |
-0.29% |
| 2025/06/27 |
95.03 |
-0.12% |
2025/06/12 |
95.51 |
-0.41% |
| 2025/06/26 |
95.14 |
-0.24% |
2025/06/11 |
95.90 |
-0.29% |
| 2025/06/25 |
95.37 |
-0.10% |
2025/06/10 |
96.18 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
0.30% |
0.23% |
-0.75% |
5.07% |
-5.61% |
-2.58% |
-5.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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