法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 95.48 -0.06 -0.06% -5.26% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -7.36% -2.20% -18.94% -1.86% 12.26%

法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 95.48 -0.06% 2025/06/04 96.21 0.24%
2025/06/18 95.54 0.17% 2025/06/03 95.98 0.60%
2025/06/17 95.38 0.29% 2025/06/02 95.41 -0.31%
2025/06/16 95.10 -0.14% 2025/05/30 95.71 -0.13%
2025/06/13 95.23 -0.29% 2025/05/28 95.83 0.08%
2025/06/12 95.51 -0.41% 2025/05/27 95.75 0.95%
2025/06/11 95.90 -0.29% 2025/05/26 94.85 -0.27%
2025/06/10 96.18 -0.27% 2025/05/23 95.11 -0.28%
2025/06/06 96.44 0.36% 2025/05/22 95.38 0.38%
2025/06/05 96.09 -0.12% 2025/05/21 95.02 -1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 -0.06% -0.03% -0.60% -3.28% -4.83% -1.16% -5.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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