法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 97.87 0.64 0.66% -2.89% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -7.36% -2.20% -18.94% -1.86% 12.26%

法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 97.87 0.66% 2025/02/28 103.97 0.59%
2025/03/13 97.23 0.49% 2025/02/27 103.36 0.22%
2025/03/12 96.76 0.33% 2025/02/26 103.13 0.49%
2025/03/11 96.44 -1.05% 2025/02/25 102.63 -0.62%
2025/03/10 97.46 -0.53% 2025/02/24 103.27 -0.60%
2025/03/07 97.98 -0.74% 2025/02/21 103.89 -0.35%
2025/03/06 98.71 -0.97% 2025/02/20 104.25 -0.64%
2025/03/05 99.68 -1.67% 2025/02/19 104.92 0.29%
2025/03/04 101.37 -1.41% 2025/02/18 104.62 0.16%
2025/03/03 102.82 -1.11% 2025/02/17 104.45 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 0.66% -0.11% -5.96% -3.88% 0.74% 6.72% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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