法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 95.75 0.90 0.95% -4.99% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -7.36% -2.20% -18.94% -1.86% 12.26%

法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 95.75 0.95% 2025/05/13 95.84 -0.28%
2025/05/26 94.85 -0.27% 2025/05/12 96.11 1.54%
2025/05/23 95.11 -0.28% 2025/05/08 94.65 0.40%
2025/05/22 95.38 0.38% 2025/05/07 94.27 -0.02%
2025/05/21 95.02 -1.01% 2025/05/06 94.29 0.16%
2025/05/20 95.99 -0.07% 2025/05/05 94.14 0.17%
2025/05/19 96.06 -0.52% 2025/05/02 93.98 0.46%
2025/05/16 96.56 0.50% 2025/04/30 93.55 0.26%
2025/05/15 96.08 0.76% 2025/04/29 93.31 0.21%
2025/05/14 95.36 -0.50% 2025/04/28 93.11 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 0.95% -0.25% 3.00% -7.36% -5.50% 0.98% -4.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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