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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
102.10 |
0.47 |
0.46% |
1.31% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
102.10 |
0.46% |
2025/10/15 |
101.10 |
0.44% |
| 2025/10/29 |
101.63 |
-0.06% |
2025/10/14 |
100.66 |
-0.34% |
| 2025/10/28 |
101.69 |
-0.09% |
2025/10/13 |
101.00 |
0.78% |
| 2025/10/27 |
101.78 |
0.39% |
2025/10/10 |
100.22 |
-1.06% |
| 2025/10/24 |
101.38 |
0.31% |
2025/10/09 |
101.29 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
101.07 |
-0.22% |
2025/10/08 |
101.28 |
0.80% |
| 2025/10/21 |
101.29 |
0.07% |
2025/10/07 |
100.48 |
0.22% |
| 2025/10/20 |
101.22 |
0.82% |
2025/10/06 |
100.26 |
0.39% |
| 2025/10/17 |
100.40 |
-0.41% |
2025/10/03 |
99.87 |
0.03% |
| 2025/10/16 |
100.81 |
-0.29% |
2025/10/02 |
99.84 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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