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法巴新興市場多元入息基金-C股 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
94.27 |
-0.02 |
-0.02% |
-6.46% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.36% |
-2.20% |
-18.94% |
-1.86% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
94.27 |
-0.02% |
2025/04/22 |
90.85 |
-0.60% |
| 2025/05/06 |
94.29 |
0.16% |
2025/04/17 |
91.40 |
0.34% |
| 2025/05/05 |
94.14 |
0.17% |
2025/04/16 |
91.09 |
-0.47% |
| 2025/05/02 |
93.98 |
0.46% |
2025/04/15 |
91.52 |
0.62% |
| 2025/04/30 |
93.55 |
0.26% |
2025/04/14 |
90.96 |
0.83% |
| 2025/04/29 |
93.31 |
0.21% |
2025/04/11 |
90.21 |
-0.70% |
| 2025/04/28 |
93.11 |
0.16% |
2025/04/10 |
90.85 |
-1.11% |
| 2025/04/25 |
92.96 |
0.18% |
2025/04/09 |
91.87 |
0.50% |
| 2025/04/24 |
92.79 |
0.75% |
2025/04/08 |
91.41 |
0.16% |
| 2025/04/23 |
92.10 |
1.38% |
2025/04/07 |
91.26 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/歐元 |
-0.02% |
0.77% |
3.30% |
-10.09% |
-4.81% |
0.17% |
-6.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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