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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.62 |
0.01 |
0.01% |
6.85% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
98.62 |
0.01% |
2025/06/24 |
98.09 |
1.07% |
| 2025/07/09 |
98.61 |
-0.23% |
2025/06/20 |
97.05 |
0.21% |
| 2025/07/04 |
98.84 |
-0.16% |
2025/06/19 |
96.85 |
-0.41% |
| 2025/07/03 |
99.00 |
0.42% |
2025/06/18 |
97.25 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
98.59 |
-0.28% |
2025/06/17 |
97.25 |
-0.27% |
| 2025/07/01 |
98.87 |
0.06% |
2025/06/16 |
97.51 |
0.29% |
| 2025/06/30 |
98.81 |
0.31% |
2025/06/13 |
97.23 |
-0.63% |
| 2025/06/27 |
98.50 |
-0.03% |
2025/06/12 |
97.85 |
0.46% |
| 2025/06/26 |
98.53 |
0.51% |
2025/06/11 |
97.40 |
0.20% |
| 2025/06/25 |
98.03 |
-0.06% |
2025/06/10 |
97.21 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
0.01% |
-0.38% |
1.45% |
9.77% |
7.57% |
5.13% |
6.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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