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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.94 |
-0.22 |
-0.19% |
7.43% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
112.94 |
-0.19% |
2026/05/20 |
110.36 |
0.70% |
| 2026/06/03 |
113.16 |
-0.42% |
2026/05/19 |
109.59 |
-0.72% |
| 2026/06/02 |
113.64 |
0.72% |
2026/05/18 |
110.39 |
-0.24% |
| 2026/06/01 |
112.83 |
-0.21% |
2026/05/15 |
110.66 |
-1.21% |
| 2026/05/29 |
113.07 |
0.46% |
2026/05/13 |
112.02 |
0.46% |
| 2026/05/28 |
112.55 |
0.23% |
2026/05/12 |
111.51 |
-0.46% |
| 2026/05/27 |
112.29 |
-0.12% |
2026/05/11 |
112.03 |
0.14% |
| 2026/05/26 |
112.42 |
1.09% |
2026/05/08 |
111.87 |
0.37% |
| 2026/05/22 |
111.21 |
0.40% |
2026/05/07 |
111.46 |
0.00% |
| 2026/05/21 |
110.77 |
0.37% |
2026/05/06 |
111.46 |
1.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
-0.19% |
0.35% |
3.30% |
4.95% |
7.70% |
16.07% |
7.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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