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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.79 |
0.20 |
0.21% |
2.70% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
94.79 |
0.21% |
2025/04/22 |
92.23 |
0.51% |
| 2025/05/06 |
94.59 |
0.18% |
2025/04/17 |
91.76 |
0.05% |
| 2025/05/05 |
94.42 |
-0.08% |
2025/04/16 |
91.71 |
0.01% |
| 2025/05/02 |
94.50 |
0.47% |
2025/04/15 |
91.70 |
0.26% |
| 2025/04/30 |
94.06 |
0.12% |
2025/04/14 |
91.46 |
1.08% |
| 2025/04/29 |
93.95 |
0.26% |
2025/04/11 |
90.48 |
0.71% |
| 2025/04/28 |
93.71 |
0.26% |
2025/04/10 |
89.84 |
0.17% |
| 2025/04/25 |
93.47 |
0.13% |
2025/04/09 |
89.69 |
1.67% |
| 2025/04/24 |
93.35 |
0.96% |
2025/04/08 |
88.22 |
0.06% |
| 2025/04/23 |
92.46 |
0.25% |
2025/04/07 |
88.17 |
-2.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
0.21% |
0.78% |
7.51% |
-1.19% |
0.11% |
5.66% |
2.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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