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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.29 |
1.68 |
1.62% |
0.15% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
105.29 |
1.62% |
2026/03/18 |
105.53 |
-0.48% |
| 2026/03/31 |
103.61 |
1.11% |
2026/03/17 |
106.04 |
0.48% |
| 2026/03/30 |
102.47 |
-0.12% |
2026/03/16 |
105.53 |
0.56% |
| 2026/03/27 |
102.59 |
-0.61% |
2026/03/13 |
104.94 |
-0.78% |
| 2026/03/26 |
103.22 |
-1.19% |
2026/03/12 |
105.77 |
-1.04% |
| 2026/03/25 |
104.46 |
0.86% |
2026/03/11 |
106.88 |
-0.21% |
| 2026/03/24 |
103.57 |
0.00% |
2026/03/10 |
107.11 |
1.06% |
| 2026/03/23 |
103.57 |
0.14% |
2026/03/09 |
105.99 |
-0.18% |
| 2026/03/20 |
103.43 |
-1.07% |
2026/03/06 |
106.18 |
-0.74% |
| 2026/03/19 |
104.55 |
-0.93% |
2026/03/05 |
106.97 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
1.62% |
0.79% |
-4.47% |
0.15% |
1.88% |
12.11% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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