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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.42 |
-0.26 |
-0.28% |
-0.95% |
2025/01/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
91.42 |
-0.28% |
2024/12/27 |
92.79 |
-0.40% |
| 2025/01/10 |
91.68 |
-0.92% |
2024/12/24 |
93.16 |
0.53% |
| 2025/01/09 |
92.53 |
0.10% |
2024/12/23 |
92.67 |
0.05% |
| 2025/01/08 |
92.44 |
-0.05% |
2024/12/20 |
92.62 |
0.56% |
| 2025/01/07 |
92.49 |
-0.56% |
2024/12/19 |
92.10 |
-0.84% |
| 2025/01/06 |
93.01 |
0.50% |
2024/12/18 |
92.88 |
-1.35% |
| 2025/01/03 |
92.55 |
0.28% |
2024/12/17 |
94.15 |
-0.40% |
| 2025/01/02 |
92.29 |
-0.01% |
2024/12/16 |
94.53 |
0.07% |
| 2024/12/31 |
92.30 |
-0.09% |
2024/12/13 |
94.46 |
-0.74% |
| 2024/12/30 |
92.38 |
-0.44% |
2024/12/12 |
95.16 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
-0.28% |
-1.71% |
-3.22% |
-3.81% |
-3.02% |
4.53% |
-0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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