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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.71 |
0.01 |
0.01% |
-0.64% |
2025/04/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
91.71 |
0.01% |
2025/04/01 |
93.92 |
0.38% |
| 2025/04/15 |
91.70 |
0.26% |
2025/03/31 |
93.56 |
-0.04% |
| 2025/04/14 |
91.46 |
1.08% |
2025/03/28 |
93.60 |
-0.39% |
| 2025/04/11 |
90.48 |
0.71% |
2025/03/27 |
93.97 |
-0.18% |
| 2025/04/10 |
89.84 |
0.17% |
2025/03/26 |
94.14 |
-0.63% |
| 2025/04/09 |
89.69 |
1.67% |
2025/03/25 |
94.74 |
0.17% |
| 2025/04/08 |
88.22 |
0.06% |
2025/03/24 |
94.58 |
0.31% |
| 2025/04/07 |
88.17 |
-2.24% |
2025/03/21 |
94.29 |
-0.53% |
| 2025/04/04 |
90.19 |
-3.08% |
2025/03/20 |
94.79 |
-0.20% |
| 2025/04/03 |
93.06 |
-0.92% |
2025/03/19 |
94.98 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
0.01% |
2.25% |
-2.56% |
-1.83% |
-3.83% |
4.80% |
-0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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