法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.85 -0.40 -0.41% 4.93% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.97% -9.11% -23.92% 1.59% 5.25%

法巴新興市場多元入息基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 96.85 -0.41% 2025/06/04 97.30 0.60%
2025/06/18 97.25 0.00% 2025/06/03 96.72 0.22%
2025/06/17 97.25 -0.27% 2025/06/02 96.51 0.43%
2025/06/16 97.51 0.29% 2025/05/30 96.10 0.31%
2025/06/13 97.23 -0.63% 2025/05/28 95.80 -0.26%
2025/06/12 97.85 0.46% 2025/05/27 96.05 0.57%
2025/06/11 97.40 0.20% 2025/05/26 95.51 0.08%
2025/06/10 97.21 0.06% 2025/05/23 95.43 0.29%
2025/06/06 97.15 -0.24% 2025/05/22 95.15 -0.18%
2025/06/05 97.38 0.08% 2025/05/21 95.32 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 -0.41% -1.02% 1.30% 1.97% 5.16% 5.47% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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