|
|
|
法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.34 |
0.09 |
0.08% |
5.91% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
111.34 |
0.08% |
2026/06/10 |
109.53 |
-0.97% |
| 2026/06/24 |
111.25 |
-1.32% |
2026/06/09 |
110.60 |
0.13% |
| 2026/06/22 |
112.74 |
0.40% |
2026/06/08 |
110.46 |
-0.69% |
| 2026/06/19 |
112.29 |
-0.13% |
2026/06/05 |
111.23 |
-1.51% |
| 2026/06/18 |
112.44 |
0.21% |
2026/06/04 |
112.94 |
-0.19% |
| 2026/06/17 |
112.20 |
-0.25% |
2026/06/03 |
113.16 |
-0.42% |
| 2026/06/16 |
112.48 |
0.04% |
2026/06/02 |
113.64 |
0.72% |
| 2026/06/15 |
112.43 |
1.06% |
2026/06/01 |
112.83 |
-0.21% |
| 2026/06/12 |
111.25 |
0.85% |
2026/05/29 |
113.07 |
0.46% |
| 2026/06/11 |
110.31 |
0.71% |
2026/05/28 |
112.55 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
0.08% |
-0.98% |
0.12% |
6.59% |
5.52% |
13.58% |
5.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
