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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.05 |
0.54 |
0.57% |
4.06% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
96.05 |
0.57% |
2025/05/13 |
94.62 |
0.17% |
| 2025/05/26 |
95.51 |
0.08% |
2025/05/12 |
94.46 |
0.04% |
| 2025/05/23 |
95.43 |
0.29% |
2025/05/08 |
94.42 |
-0.39% |
| 2025/05/22 |
95.15 |
-0.18% |
2025/05/07 |
94.79 |
0.21% |
| 2025/05/21 |
95.32 |
-0.37% |
2025/05/06 |
94.59 |
0.18% |
| 2025/05/20 |
95.67 |
0.06% |
2025/05/05 |
94.42 |
-0.08% |
| 2025/05/19 |
95.61 |
0.35% |
2025/05/02 |
94.50 |
0.47% |
| 2025/05/16 |
95.28 |
0.22% |
2025/04/30 |
94.06 |
0.12% |
| 2025/05/15 |
95.07 |
0.52% |
2025/04/29 |
93.95 |
0.26% |
| 2025/05/14 |
94.58 |
-0.04% |
2025/04/28 |
93.71 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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