|
|
|
法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.52 |
0.18 |
0.17% |
14.32% |
2025/12/24 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
105.52 |
0.17% |
2025/12/10 |
104.48 |
0.30% |
| 2025/12/23 |
105.34 |
0.36% |
2025/12/09 |
104.17 |
-0.15% |
| 2025/12/22 |
104.96 |
0.45% |
2025/12/08 |
104.33 |
-0.40% |
| 2025/12/19 |
104.49 |
0.38% |
2025/12/05 |
104.75 |
-0.11% |
| 2025/12/18 |
104.09 |
0.34% |
2025/12/04 |
104.87 |
0.01% |
| 2025/12/17 |
103.74 |
-0.29% |
2025/12/03 |
104.86 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
104.04 |
-0.21% |
2025/12/02 |
104.76 |
0.11% |
| 2025/12/15 |
104.26 |
-0.13% |
2025/12/01 |
104.65 |
-0.34% |
| 2025/12/12 |
104.40 |
-0.36% |
2025/11/28 |
105.01 |
0.22% |
| 2025/12/11 |
104.78 |
0.29% |
2025/11/27 |
104.78 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
0.17% |
1.72% |
2.19% |
2.98% |
7.57% |
13.27% |
14.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
