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法巴新興市場多元入息基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.58 |
0.08 |
0.07% |
2.33% |
2026/01/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
0.97% |
-9.11% |
-23.92% |
1.59% |
5.25% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
107.58 |
0.07% |
2025/12/29 |
105.42 |
-0.09% |
| 2026/01/12 |
107.50 |
0.27% |
2025/12/24 |
105.52 |
0.17% |
| 2026/01/09 |
107.21 |
0.56% |
2025/12/23 |
105.34 |
0.36% |
| 2026/01/08 |
106.61 |
-0.33% |
2025/12/22 |
104.96 |
0.45% |
| 2026/01/07 |
106.96 |
-0.13% |
2025/12/19 |
104.49 |
0.38% |
| 2026/01/06 |
107.10 |
0.71% |
2025/12/18 |
104.09 |
0.34% |
| 2026/01/05 |
106.34 |
0.78% |
2025/12/17 |
103.74 |
-0.29% |
| 2026/01/02 |
105.52 |
0.37% |
2025/12/16 |
104.04 |
-0.21% |
| 2025/12/31 |
105.13 |
-0.38% |
2025/12/15 |
104.26 |
-0.13% |
| 2025/12/30 |
105.53 |
0.10% |
2025/12/12 |
104.40 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場多元入息基金-C股/美元 |
0.07% |
0.45% |
3.05% |
4.15% |
9.41% |
17.68% |
2.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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