法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 48.40 0.27 0.56% 1.19% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -8.76% -15.27% -33.18% -5.30% -0.21%
含息 - - - - - -2.39% -9.36% -25.28% -0.61% 3.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 50.61 0.99%
02/01 0.17 52.92 0.32%
03/01 0.17 50.38 0.34%
04/03 0.17 51.06 0.33%
05/02 0.17 50.90 0.33%
06/01 0.17 49.53 0.34%
07/03 0.17 50.98 0.33%
08/01 0.17 52.39 0.32%
09/01 0.17 49.97 0.34%
10/02 0.17 47.82 0.36%
11/02 0.17 46.56 0.37%
12/01 0.17 46.97 0.36%
總計 2.37 46.97 5.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.17 47.93 0.35%
02/01 0.16 47.62 0.34%
03/01 0.16 47.42 0.34%
04/02 0.16 48.01 0.33%
05/02 0.16 47.25 0.34%
06/03 0.16 48.46 0.33%
07/01 0.16 48.94 0.33%
08/01 0.16 49.34 0.32%
09/02 0.16 49.61 0.32%
10/01 0.16 50.38 0.32%
11/04 0.16 48.55 0.33%
12/02 0.16 49.56 0.32%
總計 1.93 49.56 3.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.16 47.83 0.33%
02/03 0.24 49.13 0.49%
03/03 0.24 49.18 0.49%
04/01 0.24 47.86 0.50%
05/02 0.24 47.64 0.50%
總計 1.12 47.64 2.35%

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 48.40 0.56% 2025/05/13 47.68 0.15%
2025/05/26 48.13 0.08% 2025/05/12 47.61 0.06%
2025/05/23 48.09 0.29% 2025/05/08 47.58 -0.38%
2025/05/22 47.95 -0.17% 2025/05/07 47.76 0.21%
2025/05/21 48.03 -0.37% 2025/05/06 47.66 0.17%
2025/05/20 48.21 0.06% 2025/05/05 47.58 -0.08%
2025/05/19 48.18 0.33% 2025/05/02 47.62 -0.04%
2025/05/16 48.02 0.23% 2025/04/30 47.64 0.11%
2025/05/15 47.91 0.52% 2025/04/29 47.59 0.25%
2025/05/14 47.66 -0.04% 2025/04/28 47.47 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配/澳幣 0.56% 0.39% 2.20% -1.12% -1.83% -0.49% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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