法巴基金淨值

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	51.86	0.14	0.27%	1.75%	2026/01/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-8.76%	-15.27%	-33.18%	-5.30%	-0.21%	6.56%
含息	-	-	-	-	-2.39%	-9.36%	-25.28%	-0.61%	3.82%	9.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.17	47.93	0.35%
02/01	0.16	47.62	0.34%
03/01	0.16	47.42	0.34%
04/02	0.16	48.01	0.33%
05/02	0.16	47.25	0.34%
06/03	0.16	48.46	0.33%
07/01	0.16	48.94	0.33%
08/01	0.16	49.34	0.32%
09/02	0.16	49.61	0.32%
10/01	0.16	50.38	0.32%
11/04	0.16	48.55	0.33%
12/02	0.16	49.56	0.32%
總計	1.93	49.56	3.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.16	47.83	0.33%
02/03	0.24	49.13	0.49%
03/03	0.24	49.18	0.49%
04/01	0.24	47.86	0.50%
05/02	0.24	47.64	0.50%
06/02	0.24	48.42	0.50%
總計	1.36	48.42	2.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	51.86	0.27%	2025/12/24	51.15	0.16%
2026/01/09	51.72	0.58%	2025/12/23	51.07	0.35%
2026/01/08	51.42	-0.33%	2025/12/22	50.89	0.43%
2026/01/07	51.59	-0.14%	2025/12/19	50.67	0.38%
2026/01/06	51.66	0.72%	2025/12/18	50.48	0.34%
2026/01/05	51.29	0.75%	2025/12/17	50.31	-0.30%
2026/01/02	50.91	-0.12%	2025/12/16	50.46	-0.20%
2025/12/31	50.97	-0.35%	2025/12/15	50.56	-0.14%
2025/12/30	51.15	0.10%	2025/12/12	50.63	-0.35%
2025/12/29	51.10	-0.10%	2025/12/11	50.81	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配/澳幣	0.27%	1.11%	2.43%	3.12%	5.88%	9.55%	1.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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