法巴基金淨值

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	50.06	-0.40	-0.79%	-1.79%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-8.76%	-15.27%	-33.18%	-5.30%	-0.21%	6.56%
含息	-	-	-	-	-2.39%	-9.36%	-25.28%	-0.61%	3.82%	9.41%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.17	47.93	0.35%
02/01	0.16	47.62	0.34%
03/01	0.16	47.42	0.34%
04/02	0.16	48.01	0.33%
05/02	0.16	47.25	0.34%
06/03	0.16	48.46	0.33%
07/01	0.16	48.94	0.33%
08/01	0.16	49.34	0.32%
09/02	0.16	49.61	0.32%
10/01	0.16	50.38	0.32%
11/04	0.16	48.55	0.33%
12/02	0.16	49.56	0.32%
總計	1.93	49.56	3.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.16	47.83	0.33%
02/03	0.24	49.13	0.49%
03/03	0.24	49.18	0.49%
04/01	0.24	47.86	0.50%
05/02	0.24	47.64	0.50%
06/02	0.24	48.42	0.50%
總計	1.36	48.42	2.81%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	50.06	-0.79%	2026/02/27	52.86	-0.26%
2026/03/12	50.46	-1.02%	2026/02/26	53.00	-0.06%
2026/03/11	50.98	-0.23%	2026/02/25	53.03	0.55%
2026/03/10	51.10	1.05%	2026/02/24	52.74	0.15%
2026/03/09	50.57	-0.16%	2026/02/23	52.66	0.13%
2026/03/06	50.65	-0.74%	2026/02/20	52.59	0.32%
2026/03/05	51.03	-0.62%	2026/02/19	52.42	0.10%
2026/03/04	51.35	0.25%	2026/02/12	52.37	-0.27%
2026/03/03	51.22	-1.84%	2026/02/11	52.51	0.06%
2026/03/02	52.18	-1.29%	2026/02/10	52.48	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場多元入息基金-RH股/月配/澳幣	-0.79%	-1.16%	-4.41%	-1.13%	-0.62%	4.79%	-1.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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