法巴基金淨值

法巴新興市場多元入息基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	55.63	-0.16	-0.29%	2.83%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-7.29%	-14.74%	-31.63%	-3.59%	0.38%	7.38%
含息	-	-	-	-	0.06%	-8.70%	-23.62%	1.61%	5.16%	10.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2	50.19	0.40%
02/01	0.2	49.91	0.40%
03/01	0.2	49.71	0.40%
04/02	0.2	50.36	0.40%
05/02	0.2	49.58	0.40%
06/03	0.2	50.89	0.39%
07/01	0.2	51.40	0.39%
08/01	0.2	51.87	0.39%
09/02	0.2	52.21	0.38%
10/01	0.2	53.01	0.38%
11/04	0.2	51.16	0.39%
12/02	0.2	52.20	0.38%
總計	2.4	52.20	4.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2	50.38	0.40%
02/03	0.26	51.68	0.50%
03/03	0.26	51.73	0.50%
04/01	0.26	50.35	0.52%
05/02	0.26	50.36	0.52%
06/02	0.26	51.19	0.51%
總計	1.5	51.19	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場多元入息基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	55.63	-0.29%	2026/01/29	55.94	0.11%
2026/02/11	55.79	0.07%	2026/01/28	55.88	0.29%
2026/02/10	55.75	0.22%	2026/01/27	55.72	0.43%
2026/02/09	55.63	0.89%	2026/01/26	55.48	0.40%
2026/02/06	55.14	0.75%	2026/01/23	55.26	0.29%
2026/02/05	54.73	-0.78%	2026/01/22	55.10	0.24%
2026/02/04	55.16	-0.24%	2026/01/21	54.97	0.48%
2026/02/03	55.29	0.49%	2026/01/20	54.71	-0.62%
2026/02/02	55.02	-0.97%	2026/01/19	55.05	0.00%
2026/01/30	55.56	-0.68%	2026/01/16	55.05	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配/美元	-0.29%	1.64%	1.05%	2.22%	6.02%	7.62%	2.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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