法巴新興市場多元入息基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.16 0.29 0.57% 1.55% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -7.29% -14.74% -31.63% -3.59% 0.38%
含息 - - - - - 0.06% -8.70% -23.62% 1.61% 5.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.51 52.06 0.98%
02/01 0.2 54.60 0.37%
03/01 0.2 52.10 0.38%
04/03 0.2 52.84 0.38%
05/02 0.2 52.70 0.38%
06/01 0.2 51.34 0.39%
07/03 0.2 52.93 0.38%
08/01 0.2 54.50 0.37%
09/01 0.2 52.06 0.38%
10/02 0.2 49.90 0.40%
11/02 0.2 48.64 0.41%
12/01 0.2 49.11 0.41%
總計 2.71 49.11 5.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2 50.19 0.40%
02/01 0.2 49.91 0.40%
03/01 0.2 49.71 0.40%
04/02 0.2 50.36 0.40%
05/02 0.2 49.58 0.40%
06/03 0.2 50.89 0.39%
07/01 0.2 51.40 0.39%
08/01 0.2 51.87 0.39%
09/02 0.2 52.21 0.38%
10/01 0.2 53.01 0.38%
11/04 0.2 51.16 0.39%
12/02 0.2 52.20 0.38%
總計 2.4 52.20 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2 50.38 0.40%
02/03 0.26 51.68 0.50%
03/03 0.26 51.73 0.50%
04/01 0.26 50.35 0.52%
05/02 0.26 50.36 0.52%
總計 1.24 50.36 2.46%

法巴新興市場多元入息基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 51.16 0.57% 2025/05/13 50.40 0.18%
2025/05/26 50.87 0.08% 2025/05/12 50.31 0.04%
2025/05/23 50.83 0.30% 2025/05/08 50.29 -0.40%
2025/05/22 50.68 -0.18% 2025/05/07 50.49 0.22%
2025/05/21 50.77 -0.37% 2025/05/06 50.38 0.18%
2025/05/20 50.96 0.06% 2025/05/05 50.29 -0.08%
2025/05/19 50.93 0.35% 2025/05/02 50.33 -0.06%
2025/05/16 50.75 0.22% 2025/04/30 50.36 0.12%
2025/05/15 50.64 0.52% 2025/04/29 50.30 0.26%
2025/05/14 50.38 -0.04% 2025/04/28 50.17 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配/美元 0.57% 0.39% 2.24% -0.64% -1.44% 0.18% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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