法巴基金淨值

法巴新興市場多元入息基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.22	-0.42	-0.78%	-1.63%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-7.29%	-14.74%	-31.63%	-3.59%	0.38%	7.38%
含息	-	-	-	-	0.06%	-8.70%	-23.62%	1.61%	5.16%	10.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2	50.19	0.40%
02/01	0.2	49.91	0.40%
03/01	0.2	49.71	0.40%
04/02	0.2	50.36	0.40%
05/02	0.2	49.58	0.40%
06/03	0.2	50.89	0.39%
07/01	0.2	51.40	0.39%
08/01	0.2	51.87	0.39%
09/02	0.2	52.21	0.38%
10/01	0.2	53.01	0.38%
11/04	0.2	51.16	0.39%
12/02	0.2	52.20	0.38%
總計	2.4	52.20	4.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2	50.38	0.40%
02/03	0.26	51.68	0.50%
03/03	0.26	51.73	0.50%
04/01	0.26	50.35	0.52%
05/02	0.26	50.36	0.52%
06/02	0.26	51.19	0.51%
總計	1.5	51.19	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場多元入息基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	53.22	-0.78%	2026/02/27	56.16	-0.27%
2026/03/12	53.64	-1.03%	2026/02/26	56.31	-0.07%
2026/03/11	54.20	-0.22%	2026/02/25	56.35	0.57%
2026/03/10	54.32	1.06%	2026/02/24	56.03	0.14%
2026/03/09	53.75	-0.17%	2026/02/23	55.95	0.14%
2026/03/06	53.84	-0.76%	2026/02/20	55.87	0.32%
2026/03/05	54.25	-0.59%	2026/02/19	55.69	0.11%
2026/03/04	54.57	0.22%	2026/02/12	55.63	-0.29%
2026/03/03	54.45	-1.77%	2026/02/11	55.79	0.07%
2026/03/02	55.43	-1.30%	2026/02/10	55.75	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配/美元	-0.78%	-1.15%	-4.33%	-0.93%	-0.30%	5.91%	-1.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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