法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 488.80 13.85 2.92% 6.42% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80% 9.82%
含息 - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19% 11.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 488.80 2.92% 2026/03/18 512.64 -0.71%
2026/03/31 474.95 -0.79% 2026/03/17 516.29 1.38%
2026/03/30 478.72 -0.29% 2026/03/16 509.27 2.08%
2026/03/27 480.11 -1.54% 2026/03/13 498.91 0.19%
2026/03/26 487.60 -2.89% 2026/03/12 497.98 -2.98%
2026/03/25 502.12 1.67% 2026/03/11 513.28 1.04%
2026/03/24 493.89 -1.29% 2026/03/10 507.98 4.52%
2026/03/23 500.32 1.08% 2026/03/09 486.02 -1.27%
2026/03/20 494.95 -1.72% 2026/03/06 492.27 -2.48%
2026/03/19 503.60 -1.76% 2026/03/05 504.78 2.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 2.92% -2.65% -7.62% 6.42% 7.54% 19.69% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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