法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 651.39 -2.06 -0.32% 41.82% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80% 9.82%
含息 - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19% 11.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 651.39 -0.32% 2026/06/10 618.36 -2.66%
2026/06/24 653.45 -4.97% 2026/06/09 635.24 3.10%
2026/06/22 687.64 1.70% 2026/06/08 616.12 -0.80%
2026/06/19 676.14 0.45% 2026/06/05 621.12 -3.27%
2026/06/18 673.08 2.77% 2026/06/04 642.14 -2.14%
2026/06/17 654.95 0.14% 2026/06/03 656.16 -0.24%
2026/06/16 654.03 0.59% 2026/06/02 657.75 1.48%
2026/06/15 650.21 3.57% 2026/06/01 648.16 0.11%
2026/06/12 627.80 1.23% 2026/05/29 647.46 1.46%
2026/06/11 620.19 0.30% 2026/05/28 638.12 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -0.32% -3.22% 5.90% 29.73% 43.92% 60.79% 41.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)