法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 406.61 1.67 0.41% -2.78% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 406.61 0.41% 2025/06/24 401.24 0.89%
2025/07/09 404.94 0.65% 2025/06/20 397.69 1.09%
2025/07/04 402.34 -1.02% 2025/06/19 393.40 -1.30%
2025/07/03 406.47 0.73% 2025/06/18 398.60 -0.35%
2025/07/02 403.54 0.04% 2025/06/17 399.98 0.16%
2025/07/01 403.36 0.08% 2025/06/16 399.33 0.56%
2025/06/30 403.02 -1.01% 2025/06/13 397.10 -0.85%
2025/06/27 407.12 0.70% 2025/06/12 400.50 -1.59%
2025/06/26 404.28 -0.20% 2025/06/11 406.96 0.18%
2025/06/25 405.11 0.96% 2025/06/10 406.23 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 0.41% 0.03% 0.09% 12.72% -1.74% 0.17% -2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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