法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 373.82 0.54 0.14% 3.50% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74%
含息 - - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 9.13 434.04 2.10%
總計 9.13 434.04 2.10%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 373.82 0.14% 2024/04/04 378.11 -0.49%
2024/04/17 373.28 0.26% 2024/04/02 379.96 0.94%
2024/04/16 372.32 -1.95% 2024/03/28 376.43 0.44%
2024/04/15 379.72 -0.44% 2024/03/27 374.77 -0.02%
2024/04/12 381.38 -0.76% 2024/03/26 374.84 0.47%
2024/04/11 384.29 0.44% 2024/03/25 373.08 -0.56%
2024/04/10 382.61 0.73% 2024/03/22 375.17 0.08%
2024/04/09 379.84 0.22% 2024/03/21 374.88 1.25%
2024/04/08 379.00 0.18% 2024/03/20 370.25 0.76%
2024/04/05 378.33 0.06% 2024/03/19 367.46 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 0.14% -2.72% 0.73% 8.98% 2.13% -3.81% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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