法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 642.14 -14.02 -2.14% 39.81% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80% 9.82%
含息 - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19% 11.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 642.14 -2.14% 2026/05/20 593.87 0.80%
2026/06/03 656.16 -0.24% 2026/05/19 589.18 -2.86%
2026/06/02 657.75 1.48% 2026/05/18 606.55 1.70%
2026/06/01 648.16 0.11% 2026/05/15 596.41 -1.93%
2026/05/29 647.46 1.46% 2026/05/13 608.15 1.55%
2026/05/28 638.12 -1.18% 2026/05/12 598.88 -1.72%
2026/05/27 645.71 1.49% 2026/05/11 609.37 1.14%
2026/05/26 636.22 3.43% 2026/05/08 602.51 0.41%
2026/05/22 615.12 0.71% 2026/05/07 600.07 0.33%
2026/05/21 610.78 2.85% 2026/05/06 598.08 4.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -2.14% 0.63% 12.19% 30.58% 41.57% 61.47% 39.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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