法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 393.40 -5.20 -1.30% -5.94% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 393.40 -1.30% 2025/06/04 397.69 0.74%
2025/06/18 398.60 -0.35% 2025/06/03 394.78 0.89%
2025/06/17 399.98 0.16% 2025/06/02 391.31 -0.21%
2025/06/16 399.33 0.56% 2025/05/30 392.12 -1.47%
2025/06/13 397.10 -0.85% 2025/05/28 397.95 0.09%
2025/06/12 400.50 -1.59% 2025/05/27 397.58 0.26%
2025/06/11 406.96 0.18% 2025/05/26 396.53 0.00%
2025/06/10 406.23 0.86% 2025/05/23 396.52 -0.76%
2025/06/06 402.76 0.60% 2025/05/22 399.57 -0.37%
2025/06/05 400.34 0.67% 2025/05/21 401.06 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -1.30% -1.77% -2.30% -6.75% -6.36% -3.13% -5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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