法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 409.25 -4.54 -1.10% -2.15% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 409.25 -1.10% 2024/12/27 419.48 -0.73%
2025/01/10 413.79 -0.98% 2024/12/24 422.58 0.64%
2025/01/09 417.87 0.18% 2024/12/23 419.90 0.94%
2025/01/08 417.11 -0.52% 2024/12/20 416.00 -0.98%
2025/01/07 419.30 -0.93% 2024/12/19 420.10 -0.46%
2025/01/06 423.23 0.31% 2024/12/18 422.05 0.94%
2025/01/03 421.93 0.24% 2024/12/17 418.14 -0.72%
2025/01/02 420.94 0.65% 2024/12/16 421.19 -0.51%
2024/12/31 418.24 0.37% 2024/12/13 423.37 0.01%
2024/12/30 416.69 -0.67% 2024/12/12 423.32 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -1.10% -3.30% -3.34% -2.53% 0.93% 16.17% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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