法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 498.91 0.93 0.19% 8.62% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80% 9.82%
含息 - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19% 11.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 498.91 0.19% 2026/02/27 529.12 -0.96%
2026/03/12 497.98 -2.98% 2026/02/26 534.25 0.52%
2026/03/11 513.28 1.04% 2026/02/25 531.51 1.31%
2026/03/10 507.98 4.52% 2026/02/24 524.65 0.55%
2026/03/09 486.02 -1.27% 2026/02/23 521.77 1.73%
2026/03/06 492.27 -2.48% 2026/02/20 512.88 0.19%
2026/03/05 504.78 2.65% 2026/02/19 511.89 0.95%
2026/03/04 491.75 -1.29% 2026/02/12 507.06 0.10%
2026/03/03 498.16 -6.09% 2026/02/11 506.54 1.31%
2026/03/02 530.47 0.26% 2026/02/10 500.01 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 0.19% 1.35% -1.61% 10.40% 11.44% 21.85% 8.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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