法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 452.02 3.75 0.84% 8.08% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 452.02 0.84% 2025/09/03 427.96 0.60%
2025/09/16 448.27 0.03% 2025/09/02 425.39 -0.26%
2025/09/15 448.15 0.10% 2025/09/01 426.51 0.81%
2025/09/12 447.69 0.96% 2025/08/29 423.09 -0.86%
2025/09/11 443.44 0.50% 2025/08/28 426.76 -0.92%
2025/09/10 441.23 0.80% 2025/08/27 430.74 -0.06%
2025/09/09 437.72 1.26% 2025/08/26 430.99 0.07%
2025/09/08 432.28 0.43% 2025/08/25 430.67 1.76%
2025/09/05 430.43 0.52% 2025/08/22 423.23 -0.10%
2025/09/04 428.22 0.06% 2025/08/21 423.65 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 0.84% 2.45% 6.02% 13.01% 8.02% 17.62% 8.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)