法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 397.58 1.05 0.26% -4.94% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 397.58 0.26% 2025/05/13 401.78 -0.89%
2025/05/26 396.53 0.00% 2025/05/12 405.40 4.62%
2025/05/23 396.52 -0.76% 2025/05/08 387.49 0.19%
2025/05/22 399.57 -0.37% 2025/05/07 386.77 -0.36%
2025/05/21 401.06 -0.33% 2025/05/06 388.18 0.12%
2025/05/20 402.38 -0.07% 2025/05/05 387.70 0.77%
2025/05/19 402.68 -1.37% 2025/05/02 384.73 3.34%
2025/05/16 408.29 0.34% 2025/04/30 372.28 0.36%
2025/05/15 406.91 0.22% 2025/04/29 370.95 -0.02%
2025/05/14 406.03 1.06% 2025/04/28 371.04 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 0.26% -1.19% 7.30% -7.71% -3.15% 1.37% -4.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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