法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 484.71 1.47 0.30% 5.53% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80% 9.82%
含息 - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19% 11.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 8.91 371.46 2.40%
總計 8.91 371.46 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 484.71 0.30% 2025/12/24 452.62 0.55%
2026/01/09 483.24 0.22% 2025/12/23 450.13 -0.03%
2026/01/08 482.20 -0.34% 2025/12/22 450.28 0.43%
2026/01/07 483.85 -0.55% 2025/12/19 448.33 0.94%
2026/01/06 486.53 1.19% 2025/12/18 444.14 0.15%
2026/01/05 480.81 1.92% 2025/12/17 443.47 0.93%
2026/01/02 471.74 2.71% 2025/12/16 439.38 -1.14%
2025/12/31 459.31 -0.02% 2025/12/15 444.43 -1.65%
2025/12/30 459.38 0.46% 2025/12/12 451.90 0.98%
2025/12/29 457.27 1.03% 2025/12/11 447.52 -1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 0.30% 0.81% 7.26% 4.02% 19.25% 17.14% 5.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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