法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 386.77 -1.41 -0.36% -7.52% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 8.17% -4.33% -19.20% -6.74% 15.80%
含息 - - - - - 10.46% -2.55% -17.29% -4.13% 18.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 10.14 388.61 2.61%
總計 10.14 388.61 2.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.65 373.82 2.31%
總計 8.65 373.82 2.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 386.77 -0.36% 2025/04/22 359.48 -3.23%
2025/05/06 388.18 0.12% 2025/04/17 371.46 1.56%
2025/05/05 387.70 0.77% 2025/04/16 365.74 -1.72%
2025/05/02 384.73 3.34% 2025/04/15 372.14 1.03%
2025/04/30 372.28 0.36% 2025/04/14 368.36 1.75%
2025/04/29 370.95 -0.02% 2025/04/11 362.01 0.35%
2025/04/28 371.04 0.13% 2025/04/10 360.74 2.44%
2025/04/25 370.54 -0.08% 2025/04/09 352.15 -4.37%
2025/04/24 370.82 -0.57% 2025/04/08 368.26 0.95%
2025/04/23 372.94 3.74% 2025/04/07 364.78 -7.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金-年配/歐元 -0.36% 3.89% 6.03% -9.84% -8.17% 1.12% -7.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)