法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 267.73 -0.82 -0.31% -3.70% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00% 5.34%
含息 - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55% 6.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 267.73 -0.31% 2026/02/27 288.21 -0.59%
2026/03/12 268.55 -1.78% 2026/02/26 289.92 0.62%
2026/03/11 273.43 -0.59% 2026/02/25 288.14 0.27%
2026/03/10 275.04 -0.89% 2026/02/24 287.36 0.93%
2026/03/09 277.51 0.57% 2026/02/23 284.71 -1.42%
2026/03/06 275.93 -1.71% 2026/02/20 288.82 0.22%
2026/03/05 280.73 -1.31% 2026/02/19 288.20 1.01%
2026/03/04 284.45 0.19% 2026/02/12 285.31 -1.55%
2026/03/03 283.91 -1.54% 2026/02/11 289.79 -0.77%
2026/03/02 288.34 0.05% 2026/02/10 292.04 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.31% -2.97% -6.16% -5.06% -2.57% 10.45% -3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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