法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 230.72 -2.34 -1.00% -12.58% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 230.72 -1.00% 2025/04/01 247.17 0.43%
2025/04/15 233.06 -0.20% 2025/03/31 246.11 -0.13%
2025/04/14 233.53 1.29% 2025/03/28 246.43 -2.07%
2025/04/11 230.55 1.36% 2025/03/27 251.65 -0.64%
2025/04/10 227.45 -3.73% 2025/03/26 253.28 -0.75%
2025/04/09 236.27 8.89% 2025/03/25 255.19 -0.27%
2025/04/08 216.98 -2.09% 2025/03/24 255.87 2.28%
2025/04/07 221.61 -0.97% 2025/03/21 250.16 -0.19%
2025/04/04 223.78 -5.03% 2025/03/20 250.64 -0.35%
2025/04/03 235.63 -4.67% 2025/03/19 251.52 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -1.00% -2.35% -7.13% -14.42% -13.25% -7.69% -12.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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