法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 270.63 1.85 0.69% -2.66% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00% 5.34%
含息 - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55% 6.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 270.63 0.69% 2026/03/18 268.85 -1.03%
2026/03/31 268.78 2.58% 2026/03/17 271.66 0.56%
2026/03/30 262.01 -0.33% 2026/03/16 270.16 0.91%
2026/03/27 262.87 -1.58% 2026/03/13 267.73 -0.31%
2026/03/26 267.09 -1.45% 2026/03/12 268.55 -1.78%
2026/03/25 271.01 0.61% 2026/03/11 273.43 -0.59%
2026/03/24 269.36 0.13% 2026/03/10 275.04 -0.89%
2026/03/23 269.00 1.43% 2026/03/09 277.51 0.57%
2026/03/20 265.22 -1.74% 2026/03/06 275.93 -1.71%
2026/03/19 269.93 0.40% 2026/03/05 280.73 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 0.69% -0.14% -6.10% -2.66% -1.37% 9.49% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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