法巴美國中型股票基金-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 270.23 -1.86 -0.68% 2.39% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 270.23 -0.68% 2025/10/16 271.45 -1.09%
2025/10/29 272.09 -1.37% 2025/10/15 274.45 0.28%
2025/10/28 275.88 -0.77% 2025/10/14 273.69 0.90%
2025/10/27 278.03 0.40% 2025/10/13 271.24 1.41%
2025/10/24 276.91 0.25% 2025/10/10 267.46 -2.75%
2025/10/23 276.23 1.01% 2025/10/09 275.02 -0.68%
2025/10/22 273.46 -0.78% 2025/10/08 276.90 0.81%
2025/10/21 275.61 0.54% 2025/10/07 274.67 -1.09%
2025/10/20 274.14 0.83% 2025/10/06 277.71 0.10%
2025/10/17 271.87 0.15% 2025/10/03 277.44 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.68% -2.17% -1.53% 1.06% 14.09% 3.09% 2.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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