法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 254.54 5.17 2.07% -3.56% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 254.54 2.07% 2025/05/12 254.28 3.75%
2025/05/23 249.37 -0.45% 2025/05/08 245.09 1.46%
2025/05/22 250.49 0.12% 2025/05/07 241.57 0.52%
2025/05/21 250.18 -2.37% 2025/05/06 240.31 -0.74%
2025/05/20 256.25 -0.21% 2025/05/05 242.11 -0.27%
2025/05/19 256.80 -0.29% 2025/05/02 242.76 2.50%
2025/05/16 257.55 0.88% 2025/04/30 236.85 -0.15%
2025/05/15 255.31 0.05% 2025/04/29 237.20 0.41%
2025/05/14 255.17 -0.29% 2025/04/28 236.22 0.16%
2025/05/13 255.92 0.64% 2025/04/25 235.84 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 2.07% -0.67% 7.93% -2.64% -9.49% -0.59% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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