法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 292.29 2.94 1.02% 5.13% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00% 5.34%
含息 - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55% 6.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 292.29 1.02% 2026/06/09 286.15 0.97%
2026/06/24 289.35 0.12% 2026/06/08 283.41 0.14%
2026/06/22 288.99 0.22% 2026/06/05 283.01 -1.75%
2026/06/18 288.35 0.90% 2026/06/04 288.05 0.31%
2026/06/17 285.77 -1.47% 2026/06/03 287.17 -0.57%
2026/06/16 290.02 -0.31% 2026/06/02 288.83 0.20%
2026/06/15 290.93 0.52% 2026/06/01 288.25 0.19%
2026/06/12 289.42 0.58% 2026/05/29 287.69 0.13%
2026/06/11 287.75 1.75% 2026/05/28 287.31 0.22%
2026/06/10 282.80 -1.17% 2026/05/27 286.69 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 1.02% 1.37% 2.34% 7.85% 2.97% 13.97% 5.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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