法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 262.48 0.46 0.18% -0.55% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 262.48 0.18% 2024/12/24 268.03 0.77%
2025/01/10 262.02 -1.57% 2024/12/23 265.98 0.16%
2025/01/08 266.19 -0.11% 2024/12/20 265.55 1.17%
2025/01/07 266.49 -0.44% 2024/12/19 262.47 -0.26%
2025/01/06 267.67 0.23% 2024/12/18 263.15 -4.07%
2025/01/03 267.05 1.37% 2024/12/17 274.32 -0.89%
2025/01/02 263.43 -0.19% 2024/12/16 276.79 0.01%
2024/12/31 263.93 -0.03% 2024/12/13 276.77 -0.52%
2024/12/30 264.02 -0.87% 2024/12/12 278.23 -0.44%
2024/12/27 266.34 -0.63% 2024/12/11 279.45 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 0.18% -1.94% -5.16% -0.46% 1.90% 7.52% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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