法巴美國中型股票基金-年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 283.86 0.92 0.33% 7.55% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 283.86 0.33% 2025/12/10 281.18 1.79%
2025/12/23 282.94 -0.43% 2025/12/09 276.24 -0.05%
2025/12/22 284.16 1.18% 2025/12/08 276.38 -0.81%
2025/12/19 280.84 0.58% 2025/12/05 278.63 0.23%
2025/12/18 279.22 0.51% 2025/12/04 277.98 0.13%
2025/12/17 277.80 -0.68% 2025/12/03 277.61 0.75%
2025/12/16 279.70 -0.53% 2025/12/02 275.53 0.14%
2025/12/15 281.19 -0.29% 2025/12/01 275.15 -0.78%
2025/12/12 282.01 -0.68% 2025/11/28 277.31 0.42%
2025/12/11 283.95 0.99% 2025/11/26 276.15 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 0.33% 2.18% 5.13% 3.44% 9.60% 5.91% 7.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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