法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 285.31 -4.48 -1.55% 2.62% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00% 5.34%
含息 - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55% 6.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 285.31 -1.55% 2026/01/29 286.83 -0.30%
2026/02/11 289.79 -0.77% 2026/01/28 287.70 -0.37%
2026/02/10 292.04 0.31% 2026/01/27 288.76 -0.31%
2026/02/09 291.15 0.13% 2026/01/26 289.65 0.01%
2026/02/06 290.76 2.29% 2026/01/23 289.61 -0.82%
2026/02/05 284.26 -1.52% 2026/01/22 292.00 0.31%
2026/02/04 288.65 1.06% 2026/01/21 291.11 1.72%
2026/02/03 285.63 -0.45% 2026/01/20 286.19 -1.59%
2026/02/02 286.91 0.74% 2026/01/16 290.81 -0.06%
2026/01/30 284.79 -0.71% 2026/01/15 290.99 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -1.55% 0.37% -0.89% 4.06% 9.03% 5.19% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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