法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 264.53 -0.28 -0.11% 0.23% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 264.53 -0.11% 2025/06/20 252.92 -0.02%
2025/07/09 264.81 -0.38% 2025/06/18 252.97 0.09%
2025/07/03 265.82 0.75% 2025/06/17 252.75 -1.08%
2025/07/02 263.83 0.29% 2025/06/16 255.51 0.87%
2025/07/01 263.06 0.86% 2025/06/13 253.30 -1.62%
2025/06/30 260.81 0.47% 2025/06/12 257.47 0.21%
2025/06/27 259.59 0.25% 2025/06/11 256.93 -0.48%
2025/06/26 258.93 0.96% 2025/06/10 258.17 0.43%
2025/06/25 256.47 -0.98% 2025/06/06 257.07 0.63%
2025/06/24 259.00 2.40% 2025/06/05 255.46 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.11% -0.49% 2.46% 16.30% 0.96% 5.93% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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