法巴美國中型股票基金-年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 274.31 -0.60 -0.22% 3.93% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 16.52% 17.53% -17.09% 15.04% 6.00%
含息 - - - - - 18.09% 19.07% -15.95% 16.54% 7.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.23 227.31 1.42%
總計 3.23 227.31 1.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 3.84 247.80 1.55%
總計 3.84 247.80 1.55%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 4.02 232.75 1.73%
總計 4.02 232.75 1.73%

法巴美國中型股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 274.31 -0.22% 2025/09/03 270.07 -0.32%
2025/09/16 274.91 -0.10% 2025/09/02 270.95 -0.25%
2025/09/15 275.19 0.15% 2025/08/29 271.62 -0.48%
2025/09/12 274.79 -1.06% 2025/08/28 272.93 0.73%
2025/09/11 277.74 1.45% 2025/08/27 270.95 1.05%
2025/09/10 273.78 -0.01% 2025/08/26 268.13 0.20%
2025/09/09 273.82 -0.52% 2025/08/25 267.60 -0.83%
2025/09/08 275.26 0.07% 2025/08/22 269.84 2.67%
2025/09/05 275.06 0.42% 2025/08/21 262.82 -0.21%
2025/09/04 273.91 1.42% 2025/08/20 263.38 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國中型股票基金-年配/美元 -0.22% 0.19% 4.11% 8.53% 8.93% 5.81% 3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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