法巴永續美國價值多元因子股票基金-C (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 216.60 4.40 2.07% 3.30% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 0.45% 30.32% -6.65% 11.39% 18.24%

法巴永續美國價值多元因子股票基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 216.60 2.07% 2025/05/12 214.79 2.46%
2025/05/23 212.20 -0.65% 2025/05/08 209.64 0.30%
2025/05/22 213.58 -0.38% 2025/05/07 209.02 0.64%
2025/05/21 214.40 -1.77% 2025/05/06 207.69 -0.66%
2025/05/20 218.27 -0.19% 2025/05/05 209.08 -0.16%
2025/05/19 218.69 0.38% 2025/05/02 209.41 1.36%
2025/05/16 217.86 1.18% 2025/04/30 206.60 0.73%
2025/05/15 215.32 1.22% 2025/04/29 205.11 0.88%
2025/05/14 212.72 -0.90% 2025/04/28 203.32 0.40%
2025/05/13 214.66 -0.06% 2025/04/25 202.52 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續美國價值多元因子股票基金-C/美元 2.07% -0.77% 6.95% 1.66% -3.98% 11.27% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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