法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 154.47 1.85 1.21% 13.49% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -3.23% 27.45% -8.53% 8.75%

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 154.47 1.21% 2024/03/13 151.23 -0.01%
2024/03/26 152.62 0.05% 2024/03/12 151.25 0.75%
2024/03/25 152.54 -0.27% 2024/03/11 150.12 0.24%
2024/03/22 152.95 -0.41% 2024/03/08 149.76 -0.35%
2024/03/21 153.58 0.49% 2024/03/07 150.28 0.66%
2024/03/20 152.83 0.67% 2024/03/06 149.30 0.87%
2024/03/19 151.82 0.86% 2024/03/05 148.01 -0.52%
2024/03/18 150.52 0.45% 2024/03/04 148.79 -0.01%
2024/03/15 149.84 -0.26% 2024/03/01 148.80 1.20%
2024/03/14 150.23 -0.66% 2024/02/29 147.04 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配/美元 1.21% 1.07% 5.06% 13.69% 24.86% 26.15% 13.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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