法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 158.84 3.22 2.07% 0.93% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -3.23% 27.45% -8.53% 8.75% 15.62%

法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 158.84 2.07% 2025/05/12 157.52 2.46%
2025/05/23 155.62 -0.64% 2025/05/08 153.74 0.29%
2025/05/22 156.63 -0.38% 2025/05/07 153.29 0.64%
2025/05/21 157.23 -1.77% 2025/05/06 152.31 -0.67%
2025/05/20 160.07 -0.19% 2025/05/05 153.33 -0.16%
2025/05/19 160.38 0.38% 2025/05/02 153.57 1.36%
2025/05/16 159.77 1.18% 2025/04/30 151.51 0.72%
2025/05/15 157.91 1.22% 2025/04/29 150.42 0.88%
2025/05/14 156.00 -0.90% 2025/04/28 149.11 0.40%
2025/05/13 157.42 -0.06% 2025/04/25 148.52 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續美國價值多元因子股票基金-年配/美元 2.07% -0.77% 6.95% -0.67% -6.18% 8.72% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)