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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
213.69 |
-0.99 |
-0.46% |
-3.65% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
213.69 |
-0.46% |
2025/04/22 |
203.67 |
-0.22% |
| 2025/05/06 |
214.68 |
-0.60% |
2025/04/17 |
204.11 |
0.45% |
| 2025/05/05 |
215.97 |
-0.05% |
2025/04/16 |
203.19 |
-1.04% |
| 2025/05/02 |
216.07 |
1.53% |
2025/04/15 |
205.32 |
0.74% |
| 2025/04/30 |
212.81 |
0.93% |
2025/04/14 |
203.81 |
1.59% |
| 2025/04/29 |
210.84 |
0.55% |
2025/04/11 |
200.62 |
0.13% |
| 2025/04/28 |
209.69 |
0.26% |
2025/04/10 |
200.35 |
-0.11% |
| 2025/04/25 |
209.14 |
-0.20% |
2025/04/09 |
200.58 |
1.85% |
| 2025/04/24 |
209.56 |
1.18% |
2025/04/08 |
196.93 |
0.62% |
| 2025/04/23 |
207.11 |
1.69% |
2025/04/07 |
195.72 |
-3.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
-0.46% |
0.41% |
9.18% |
-6.57% |
-6.77% |
-6.30% |
-3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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