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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
230.51 |
-0.56 |
-0.24% |
4.50% |
2026/01/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
-0.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
230.51 |
-0.24% |
2025/12/24 |
222.13 |
0.09% |
| 2026/01/09 |
231.07 |
1.23% |
2025/12/23 |
221.93 |
-0.05% |
| 2026/01/08 |
228.27 |
0.93% |
2025/12/22 |
222.03 |
0.18% |
| 2026/01/07 |
226.16 |
-0.31% |
2025/12/19 |
221.63 |
0.13% |
| 2026/01/06 |
226.86 |
0.89% |
2025/12/18 |
221.35 |
0.88% |
| 2026/01/05 |
224.86 |
1.11% |
2025/12/17 |
219.42 |
-0.47% |
| 2026/01/02 |
222.40 |
0.82% |
2025/12/16 |
220.46 |
-0.33% |
| 2025/12/31 |
220.59 |
-0.78% |
2025/12/15 |
221.18 |
0.14% |
| 2025/12/30 |
222.32 |
-0.01% |
2025/12/12 |
220.87 |
-0.50% |
| 2025/12/29 |
222.35 |
0.10% |
2025/12/11 |
221.99 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
-0.24% |
2.51% |
4.36% |
3.51% |
4.40% |
5.76% |
4.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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