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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
245.07 |
3.89 |
1.61% |
11.10% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
-0.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
245.07 |
1.61% |
2026/06/09 |
232.53 |
1.21% |
| 2026/06/24 |
241.18 |
0.71% |
2026/06/08 |
229.76 |
-0.15% |
| 2026/06/22 |
239.48 |
0.28% |
2026/06/05 |
230.11 |
-0.42% |
| 2026/06/18 |
238.80 |
1.79% |
2026/06/04 |
231.09 |
0.06% |
| 2026/06/17 |
234.59 |
-0.50% |
2026/06/03 |
230.94 |
0.84% |
| 2026/06/16 |
235.77 |
0.34% |
2026/06/02 |
229.02 |
0.82% |
| 2026/06/15 |
234.96 |
0.23% |
2026/06/01 |
227.15 |
-0.55% |
| 2026/06/12 |
234.41 |
0.99% |
2026/05/29 |
228.40 |
-0.45% |
| 2026/06/11 |
232.11 |
1.38% |
2026/05/28 |
229.44 |
-0.98% |
| 2026/06/10 |
228.94 |
-1.54% |
2026/05/27 |
231.71 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
1.61% |
2.63% |
6.28% |
8.33% |
10.33% |
12.43% |
11.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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