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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
217.58 |
-0.08 |
-0.04% |
-1.90% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
217.58 |
-0.04% |
2025/06/04 |
220.95 |
0.07% |
| 2025/06/18 |
217.66 |
-0.22% |
2025/06/03 |
220.80 |
1.13% |
| 2025/06/17 |
218.15 |
-0.58% |
2025/06/02 |
218.34 |
-1.07% |
| 2025/06/16 |
219.42 |
0.40% |
2025/05/30 |
220.71 |
-0.07% |
| 2025/06/13 |
218.55 |
-1.06% |
2025/05/28 |
220.87 |
-0.92% |
| 2025/06/12 |
220.89 |
-0.81% |
2025/05/27 |
222.91 |
1.51% |
| 2025/06/11 |
222.70 |
-0.62% |
2025/05/26 |
219.59 |
0.23% |
| 2025/06/10 |
224.08 |
0.78% |
2025/05/23 |
219.09 |
-0.78% |
| 2025/06/06 |
222.34 |
0.62% |
2025/05/22 |
220.82 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
220.98 |
0.01% |
2025/05/21 |
221.16 |
-1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
-0.04% |
-1.50% |
-3.34% |
-1.71% |
-1.61% |
-2.23% |
-1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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