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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
231.09 |
0.15 |
0.06% |
4.76% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
-0.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
231.09 |
0.06% |
2026/05/20 |
227.09 |
1.11% |
| 2026/06/03 |
230.94 |
0.84% |
2026/05/19 |
224.59 |
-0.67% |
| 2026/06/02 |
229.02 |
0.82% |
2026/05/18 |
226.11 |
0.22% |
| 2026/06/01 |
227.15 |
-0.55% |
2026/05/15 |
225.62 |
-1.15% |
| 2026/05/29 |
228.40 |
-0.45% |
2026/05/13 |
228.25 |
-0.49% |
| 2026/05/28 |
229.44 |
-0.98% |
2026/05/12 |
229.38 |
-1.05% |
| 2026/05/27 |
231.71 |
-0.15% |
2026/05/11 |
231.81 |
-0.09% |
| 2026/05/26 |
232.06 |
0.64% |
2026/05/08 |
232.03 |
-0.52% |
| 2026/05/22 |
230.58 |
0.87% |
2026/05/07 |
233.25 |
-1.32% |
| 2026/05/21 |
228.59 |
0.66% |
2026/05/06 |
236.38 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
0.06% |
0.72% |
-0.54% |
-3.70% |
3.23% |
4.59% |
4.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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