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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
219.87 |
1.91 |
0.88% |
-0.87% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
219.87 |
0.88% |
2024/12/27 |
221.84 |
-0.21% |
| 2025/01/10 |
217.96 |
-1.10% |
2024/12/24 |
222.30 |
0.47% |
| 2025/01/09 |
220.39 |
-0.03% |
2024/12/23 |
221.27 |
-0.10% |
| 2025/01/08 |
220.45 |
-0.05% |
2024/12/20 |
221.50 |
0.17% |
| 2025/01/07 |
220.56 |
-0.29% |
2024/12/19 |
221.13 |
-0.73% |
| 2025/01/06 |
221.21 |
-0.22% |
2024/12/18 |
222.76 |
-1.63% |
| 2025/01/03 |
221.69 |
-0.18% |
2024/12/17 |
226.46 |
-0.90% |
| 2025/01/02 |
222.08 |
0.13% |
2024/12/16 |
228.51 |
-0.58% |
| 2024/12/31 |
221.79 |
0.44% |
2024/12/13 |
229.84 |
-1.04% |
| 2024/12/30 |
220.82 |
-0.46% |
2024/12/12 |
232.25 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
0.88% |
-0.61% |
-4.34% |
-4.16% |
-2.27% |
6.10% |
-0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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