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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
223.13 |
1.87 |
0.85% |
0.60% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
223.13 |
0.85% |
2025/06/24 |
219.56 |
1.49% |
| 2025/07/09 |
221.26 |
0.35% |
2025/06/20 |
216.33 |
-0.57% |
| 2025/07/04 |
220.49 |
-0.38% |
2025/06/19 |
217.58 |
-0.04% |
| 2025/07/03 |
221.34 |
0.25% |
2025/06/18 |
217.66 |
-0.22% |
| 2025/07/02 |
220.78 |
-0.05% |
2025/06/17 |
218.15 |
-0.58% |
| 2025/07/01 |
220.89 |
0.95% |
2025/06/16 |
219.42 |
0.40% |
| 2025/06/30 |
218.81 |
-0.64% |
2025/06/13 |
218.55 |
-1.06% |
| 2025/06/27 |
220.23 |
0.63% |
2025/06/12 |
220.89 |
-0.81% |
| 2025/06/26 |
218.85 |
0.40% |
2025/06/11 |
222.70 |
-0.62% |
| 2025/06/25 |
217.98 |
-0.72% |
2025/06/10 |
224.08 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
0.85% |
0.81% |
-0.42% |
11.37% |
2.37% |
1.69% |
0.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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