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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
222.13 |
0.20 |
0.09% |
0.15% |
2025/12/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
222.13 |
0.09% |
2025/12/10 |
221.24 |
0.66% |
| 2025/12/23 |
221.93 |
-0.05% |
2025/12/09 |
219.79 |
-0.85% |
| 2025/12/22 |
222.03 |
0.18% |
2025/12/08 |
221.68 |
-0.81% |
| 2025/12/19 |
221.63 |
0.13% |
2025/12/05 |
223.50 |
-0.16% |
| 2025/12/18 |
221.35 |
0.88% |
2025/12/04 |
223.85 |
0.19% |
| 2025/12/17 |
219.42 |
-0.47% |
2025/12/03 |
223.43 |
0.17% |
| 2025/12/16 |
220.46 |
-0.33% |
2025/12/02 |
223.05 |
-0.11% |
| 2025/12/15 |
221.18 |
0.14% |
2025/12/01 |
223.30 |
-0.49% |
| 2025/12/12 |
220.87 |
-0.50% |
2025/11/28 |
224.40 |
0.12% |
| 2025/12/11 |
221.99 |
0.34% |
2025/11/27 |
224.14 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
0.09% |
1.24% |
1.22% |
0.34% |
1.17% |
-0.08% |
0.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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