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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
222.91 |
3.32 |
1.51% |
0.50% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
222.91 |
1.51% |
2025/05/13 |
223.98 |
-0.19% |
| 2025/05/26 |
219.59 |
0.23% |
2025/05/12 |
224.41 |
3.12% |
| 2025/05/23 |
219.09 |
-0.78% |
2025/05/08 |
217.61 |
1.83% |
| 2025/05/22 |
220.82 |
-0.15% |
2025/05/07 |
213.69 |
-0.46% |
| 2025/05/21 |
221.16 |
-1.70% |
2025/05/06 |
214.68 |
-0.60% |
| 2025/05/20 |
224.98 |
-0.05% |
2025/05/05 |
215.97 |
-0.05% |
| 2025/05/19 |
225.10 |
-0.50% |
2025/05/02 |
216.07 |
1.53% |
| 2025/05/16 |
226.22 |
1.08% |
2025/04/30 |
212.81 |
0.93% |
| 2025/05/15 |
223.80 |
0.82% |
2025/04/29 |
210.84 |
0.55% |
| 2025/05/14 |
221.98 |
-0.89% |
2025/04/28 |
209.69 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
1.51% |
-0.92% |
6.58% |
-1.55% |
-4.26% |
-1.80% |
0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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