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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
226.32 |
2.31 |
1.03% |
2.60% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
-0.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
226.32 |
1.03% |
2026/03/18 |
226.34 |
-1.34% |
| 2026/03/31 |
224.01 |
1.21% |
2026/03/17 |
229.42 |
0.38% |
| 2026/03/30 |
221.34 |
0.20% |
2026/03/16 |
228.55 |
-0.21% |
| 2026/03/27 |
220.89 |
-1.08% |
2026/03/13 |
229.02 |
-0.29% |
| 2026/03/26 |
223.30 |
-1.29% |
2026/03/12 |
229.68 |
-0.59% |
| 2026/03/25 |
226.22 |
1.21% |
2026/03/11 |
231.05 |
0.05% |
| 2026/03/24 |
223.51 |
0.73% |
2026/03/10 |
230.93 |
-0.04% |
| 2026/03/23 |
221.90 |
0.84% |
2026/03/09 |
231.02 |
-0.35% |
| 2026/03/20 |
220.06 |
-1.44% |
2026/03/06 |
231.83 |
-2.04% |
| 2026/03/19 |
223.27 |
-1.36% |
2026/03/05 |
236.65 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
1.03% |
0.04% |
-7.56% |
2.60% |
0.79% |
3.98% |
2.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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