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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
241.97 |
-1.64 |
-0.67% |
9.69% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
-0.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
241.97 |
-0.67% |
2026/01/29 |
231.66 |
0.61% |
| 2026/02/11 |
243.61 |
1.25% |
2026/01/28 |
230.25 |
-0.32% |
| 2026/02/10 |
240.60 |
1.19% |
2026/01/27 |
230.99 |
-0.17% |
| 2026/02/09 |
237.78 |
-0.46% |
2026/01/26 |
231.38 |
-0.28% |
| 2026/02/06 |
238.88 |
1.15% |
2026/01/23 |
232.03 |
-0.67% |
| 2026/02/05 |
236.17 |
-0.25% |
2026/01/22 |
233.59 |
0.82% |
| 2026/02/04 |
236.77 |
1.48% |
2026/01/21 |
231.69 |
1.60% |
| 2026/02/03 |
233.32 |
0.08% |
2026/01/20 |
228.05 |
-2.26% |
| 2026/02/02 |
233.14 |
1.11% |
2026/01/19 |
233.32 |
-0.78% |
| 2026/01/30 |
230.58 |
-0.47% |
2026/01/16 |
235.15 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
-0.67% |
2.46% |
4.97% |
7.07% |
7.32% |
6.02% |
9.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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