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法巴水資源基金-C股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
223.80 |
2.58 |
1.17% |
0.91% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
36.99% |
-18.11% |
16.58% |
4.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
223.80 |
1.17% |
2025/09/04 |
223.91 |
1.26% |
| 2025/09/17 |
221.22 |
-0.16% |
2025/09/03 |
221.12 |
0.27% |
| 2025/09/16 |
221.57 |
-0.87% |
2025/09/02 |
220.52 |
-1.31% |
| 2025/09/15 |
223.51 |
0.05% |
2025/09/01 |
223.45 |
-0.22% |
| 2025/09/12 |
223.39 |
-0.73% |
2025/08/29 |
223.94 |
-0.93% |
| 2025/09/11 |
225.04 |
1.21% |
2025/08/28 |
226.05 |
-0.54% |
| 2025/09/10 |
222.35 |
0.16% |
2025/08/27 |
227.27 |
0.48% |
| 2025/09/09 |
221.99 |
-1.60% |
2025/08/26 |
226.18 |
-0.14% |
| 2025/09/08 |
225.59 |
0.22% |
2025/08/25 |
226.50 |
-0.81% |
| 2025/09/05 |
225.10 |
0.53% |
2025/08/22 |
228.35 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-C股/歐元 |
1.17% |
-0.55% |
-0.60% |
2.82% |
1.55% |
-1.38% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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