法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 210.36 -0.39 -0.19% -7.57% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15% -9.63%
含息 - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39% -8.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 210.36 -0.19% 2026/02/27 217.55 -0.45%
2026/03/12 210.75 -1.48% 2026/02/26 218.53 0.46%
2026/03/11 213.91 0.14% 2026/02/25 217.53 -0.34%
2026/03/10 213.61 -0.07% 2026/02/24 218.27 1.31%
2026/03/09 213.77 -0.34% 2026/02/23 215.44 -1.84%
2026/03/06 214.50 -1.23% 2026/02/20 219.48 0.54%
2026/03/05 217.18 0.28% 2026/02/19 218.31 0.48%
2026/03/04 216.58 1.27% 2026/02/12 217.26 -1.53%
2026/03/03 213.86 -0.96% 2026/02/11 220.64 0.10%
2026/03/02 215.93 -0.74% 2026/02/10 220.41 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -0.19% -1.93% -3.18% -8.48% -9.74% -2.50% -7.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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