法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 223.83 1.84 0.83% -11.12% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15%
含息 - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 223.83 0.83% 2025/06/25 218.58 -0.60%
2025/07/09 221.99 0.13% 2025/06/24 219.90 1.44%
2025/07/08 221.70 -0.76% 2025/06/20 216.77 -0.44%
2025/07/04 223.39 -0.47% 2025/06/19 217.72 -0.23%
2025/07/03 224.45 0.61% 2025/06/18 218.23 0.42%
2025/07/02 223.09 0.84% 2025/06/17 217.32 -0.98%
2025/07/01 221.24 -0.27% 2025/06/16 219.46 0.90%
2025/06/30 221.83 -0.40% 2025/06/13 217.50 -1.07%
2025/06/27 222.71 1.94% 2025/06/12 219.85 -1.41%
2025/06/26 218.47 -0.05% 2025/06/11 222.99 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.83% -0.28% -0.51% 10.50% -10.58% 6.04% -11.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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