法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 237.33 -0.92 -0.39% 4.28% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15% -9.63%
含息 - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39% -8.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 237.33 -0.39% 2025/12/29 228.74 -0.34%
2026/01/12 238.25 -0.31% 2025/12/24 229.53 0.27%
2026/01/09 238.98 1.92% 2025/12/23 228.92 -0.09%
2026/01/08 234.48 1.55% 2025/12/22 229.12 -0.53%
2026/01/07 230.90 -0.88% 2025/12/19 230.33 -0.35%
2026/01/06 232.95 0.88% 2025/12/18 231.13 1.29%
2026/01/05 230.91 1.72% 2025/12/17 228.19 -0.66%
2026/01/02 227.00 -0.26% 2025/12/16 229.71 -0.01%
2025/12/31 227.60 -0.35% 2025/12/15 229.73 -0.05%
2025/12/30 228.39 -0.15% 2025/12/12 229.84 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -0.39% 1.88% 3.26% 3.04% 7.03% -5.73% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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