法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 220.83 -0.98 -0.44% -2.97% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15% -9.63%
含息 - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39% -8.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 220.83 -0.44% 2026/01/15 236.07 0.64%
2026/01/28 221.81 -1.04% 2026/01/14 234.57 -1.16%
2026/01/27 224.15 -0.59% 2026/01/13 237.33 -0.39%
2026/01/26 225.48 -1.22% 2026/01/12 238.25 -0.31%
2026/01/23 228.27 -0.31% 2026/01/09 238.98 1.92%
2026/01/22 228.98 0.08% 2026/01/08 234.48 1.55%
2026/01/21 228.79 1.40% 2026/01/07 230.90 -0.88%
2026/01/20 225.63 -2.80% 2026/01/06 232.95 0.88%
2026/01/19 232.14 -0.89% 2026/01/05 230.91 1.72%
2026/01/16 234.22 -0.78% 2026/01/02 227.00 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -0.44% -3.56% -3.46% -5.89% -3.35% -14.64% -2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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