法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 197.14 -5.02 -2.48% -21.72% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15%
含息 - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 197.14 -2.48% 2025/04/01 221.81 0.82%
2025/04/15 202.16 -0.10% 2025/03/31 220.01 -0.73%
2025/04/14 202.36 0.76% 2025/03/28 221.62 -2.90%
2025/04/11 200.84 -0.85% 2025/03/27 228.25 -0.17%
2025/04/10 202.56 -2.44% 2025/03/26 228.64 -0.99%
2025/04/09 207.63 5.78% 2025/03/25 230.92 0.47%
2025/04/08 196.29 -0.51% 2025/03/24 229.84 2.97%
2025/04/07 197.29 -1.99% 2025/03/21 223.22 0.44%
2025/04/04 201.30 -2.50% 2025/03/20 222.24 0.07%
2025/04/03 206.47 -6.92% 2025/03/19 222.08 2.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -2.48% -5.05% -10.44% -22.68% -9.84% -3.60% -21.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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