法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 217.72 -0.51 -0.23% -13.55% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15%
含息 - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 217.72 -0.23% 2025/06/04 225.56 -0.36%
2025/06/18 218.23 0.42% 2025/06/03 226.38 0.77%
2025/06/17 217.32 -0.98% 2025/06/02 224.65 -0.32%
2025/06/16 219.46 0.90% 2025/05/30 225.37 -0.45%
2025/06/13 217.50 -1.07% 2025/05/28 226.38 -0.36%
2025/06/12 219.85 -1.41% 2025/05/27 227.19 2.83%
2025/06/11 222.99 -0.88% 2025/05/26 220.93 -0.07%
2025/06/10 224.98 0.58% 2025/05/23 221.08 -1.40%
2025/06/06 223.68 1.05% 2025/05/22 224.21 0.60%
2025/06/05 221.35 -1.87% 2025/05/21 222.88 -2.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -0.23% -0.97% -4.49% -1.96% -13.97% 5.82% -13.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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