法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 251.76 1.46 0.58% -0.03% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15%
含息 - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 251.76 0.58% 2024/12/27 255.10 -1.20%
2025/01/10 250.30 -0.60% 2024/12/24 258.20 1.46%
2025/01/09 251.80 0.09% 2024/12/23 254.48 0.33%
2025/01/08 251.58 0.36% 2024/12/20 253.65 0.23%
2025/01/07 250.69 -1.25% 2024/12/19 253.07 0.25%
2025/01/06 253.86 -0.17% 2024/12/18 252.44 -3.59%
2025/01/03 254.29 0.93% 2024/12/17 261.84 0.48%
2025/01/02 251.95 0.04% 2024/12/16 260.59 0.05%
2024/12/31 251.84 -0.30% 2024/12/13 260.45 -0.45%
2024/12/30 252.60 -0.98% 2024/12/12 261.63 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.58% -0.83% -3.34% 15.01% 18.51% 22.77% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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