法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 203.15 -1.10 -0.54% -2.28% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31%
含息 - - - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 1.73 214.90 0.81%
總計 1.73 214.90 0.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.35 195.91 1.20%
總計 2.35 195.91 1.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 203.15 -0.54% 2024/04/04 207.98 -2.19%
2024/04/17 204.25 -0.13% 2024/04/02 212.64 -1.91%
2024/04/16 204.51 -0.85% 2024/03/28 216.77 0.06%
2024/04/15 206.26 -1.04% 2024/03/27 216.63 0.90%
2024/04/12 208.42 -1.18% 2024/03/26 214.69 0.07%
2024/04/11 210.91 0.98% 2024/03/25 214.55 -0.66%
2024/04/10 208.87 -0.63% 2024/03/22 215.98 -1.06%
2024/04/09 210.19 0.28% 2024/03/21 218.29 0.56%
2024/04/08 209.60 0.46% 2024/03/20 217.07 1.07%
2024/04/05 208.63 0.31% 2024/03/19 214.78 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 -0.54% -3.68% -4.98% -1.05% 7.33% 3.70% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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