法巴消費創新股票基金-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 204.01 0.22 0.11% -10.36% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 30.26% 14.71% -28.96% 19.31% 21.15% -9.63%
含息 - - - - 31.91% 15.68% -28.26% 20.66% 22.39% -8.62%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 2.59 203.15 1.27%
總計 2.59 203.15 1.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 2.52 199.32 1.26%
總計 2.52 199.32 1.26%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴消費創新股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 204.01 0.11% 2026/03/18 208.17 -1.97%
2026/03/31 203.79 2.16% 2026/03/17 212.36 0.03%
2026/03/30 199.49 0.80% 2026/03/16 212.29 0.92%
2026/03/27 197.90 -2.14% 2026/03/13 210.36 -0.19%
2026/03/26 202.22 -1.35% 2026/03/12 210.75 -1.48%
2026/03/25 204.98 0.53% 2026/03/11 213.91 0.14%
2026/03/24 203.90 -0.87% 2026/03/10 213.61 -0.07%
2026/03/23 205.68 1.60% 2026/03/09 213.77 -0.34%
2026/03/20 202.45 -1.80% 2026/03/06 214.50 -1.23%
2026/03/19 206.16 -0.97% 2026/03/05 217.18 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-年配/歐元 0.11% -0.47% -6.22% -10.36% -12.56% -8.02% -10.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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