法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 100.24 0.11 0.11% 7.27% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 100.24 0.11% 2025/09/03 97.65 0.11%
2025/09/16 100.13 0.40% 2025/09/02 97.54 -0.49%
2025/09/15 99.73 0.32% 2025/09/01 98.02 0.01%
2025/09/12 99.41 0.00% 2025/08/29 98.01 -0.06%
2025/09/11 99.41 0.42% 2025/08/28 98.07 0.43%
2025/09/10 98.99 0.30% 2025/08/27 97.65 -0.26%
2025/09/09 98.69 0.16% 2025/08/26 97.90 -0.24%
2025/09/08 98.53 0.16% 2025/08/25 98.14 0.08%
2025/09/05 98.37 0.67% 2025/08/22 98.06 0.49%
2025/09/04 97.72 0.07% 2025/08/21 97.58 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.11% 1.26% 2.11% 6.42% 2.46% 2.95% 7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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