法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.12 0.19 0.19% 9.28% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 102.12 0.19% 2025/12/10 100.64 -0.20%
2025/12/23 101.93 0.14% 2025/12/09 100.84 -0.27%
2025/12/22 101.79 0.19% 2025/12/08 101.11 -0.46%
2025/12/19 101.60 0.23% 2025/12/05 101.58 -0.32%
2025/12/18 101.37 0.10% 2025/12/04 101.91 0.06%
2025/12/17 101.27 -0.16% 2025/12/03 101.85 0.40%
2025/12/16 101.43 -0.04% 2025/12/02 101.44 0.04%
2025/12/15 101.47 0.31% 2025/12/01 101.40 -0.03%
2025/12/12 101.16 0.09% 2025/11/28 101.43 0.06%
2025/12/11 101.07 0.43% 2025/11/27 101.37 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.19% 0.84% 1.41% 2.09% 7.40% 8.94% 9.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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