法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 92.49 -0.49 -0.53% -1.03% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 92.49 -0.53% 2024/12/27 93.66 -0.09%
2025/01/10 92.98 -0.64% 2024/12/24 93.74 0.09%
2025/01/09 93.58 0.26% 2024/12/23 93.66 -0.19%
2025/01/08 93.34 -0.55% 2024/12/20 93.84 -0.51%
2025/01/07 93.86 -0.10% 2024/12/19 94.32 -1.03%
2025/01/06 93.95 0.34% 2024/12/18 95.30 -0.21%
2025/01/03 93.63 0.13% 2024/12/17 95.50 -0.48%
2025/01/02 93.51 0.06% 2024/12/16 95.96 -0.22%
2024/12/31 93.45 -0.13% 2024/12/13 96.17 -0.43%
2024/12/30 93.57 -0.10% 2024/12/12 96.59 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 -0.53% -1.55% -3.83% -4.47% -1.10% -5.60% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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