法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.17 0.03 0.03% 2.91% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 96.17 0.03% 2025/06/24 95.08 0.88%
2025/07/09 96.14 -0.50% 2025/06/20 94.25 0.07%
2025/07/04 96.62 0.06% 2025/06/19 94.18 -0.18%
2025/07/03 96.56 0.21% 2025/06/18 94.35 0.17%
2025/07/02 96.36 -0.02% 2025/06/17 94.19 -0.11%
2025/07/01 96.38 0.48% 2025/06/16 94.29 0.27%
2025/06/30 95.92 0.41% 2025/06/13 94.04 -0.36%
2025/06/27 95.53 -0.02% 2025/06/12 94.38 0.16%
2025/06/26 95.55 0.40% 2025/06/11 94.23 0.24%
2025/06/25 95.17 0.09% 2025/06/10 94.00 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.03% -0.40% 2.31% 1.45% 3.43% 3.66% 2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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