法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 99.07 1.47 1.51% -2.86% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97% 9.14%
含息 - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76% 16.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 99.07 1.51% 2026/03/18 99.94 -0.53%
2026/03/31 97.60 0.57% 2026/03/17 100.47 0.62%
2026/03/30 97.05 -0.45% 2026/03/16 99.85 0.19%
2026/03/27 97.49 -0.91% 2026/03/13 99.66 -0.94%
2026/03/26 98.39 -0.61% 2026/03/12 100.61 -1.19%
2026/03/25 98.99 0.99% 2026/03/11 101.82 -0.66%
2026/03/24 98.02 -0.72% 2026/03/10 102.50 1.95%
2026/03/23 98.73 0.72% 2026/03/09 100.54 -0.89%
2026/03/20 98.02 -1.00% 2026/03/06 101.44 -1.27%
2026/03/19 99.01 -0.93% 2026/03/05 102.75 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 1.51% 0.08% -5.87% -2.86% -0.75% 2.36% -2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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