法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 105.53 0.51 0.49% 3.47% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97% 9.14%
含息 - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76% 16.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 105.53 0.49% 2026/01/29 103.93 -0.14%
2026/02/11 105.02 0.09% 2026/01/28 104.08 0.13%
2026/02/10 104.93 0.19% 2026/01/27 103.94 0.16%
2026/02/09 104.73 0.50% 2026/01/26 103.77 0.53%
2026/02/06 104.21 0.29% 2026/01/23 103.22 0.24%
2026/02/05 103.91 -0.21% 2026/01/22 102.97 0.37%
2026/02/04 104.13 -0.13% 2026/01/21 102.59 0.42%
2026/02/03 104.27 0.48% 2026/01/20 102.16 -0.25%
2026/02/02 103.77 -0.06% 2026/01/19 102.42 -0.08%
2026/01/30 103.83 -0.10% 2026/01/16 102.50 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.49% 1.56% 2.86% 4.32% 7.76% 10.51% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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