法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 98.27 0.41 0.42% -3.65% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97% 9.14%
含息 - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76% 16.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 98.27 0.42% 2026/06/10 96.08 -0.15%
2026/06/24 97.86 -0.40% 2026/06/09 96.22 0.48%
2026/06/22 98.25 0.05% 2026/06/08 95.76 -0.50%
2026/06/19 98.20 -0.22% 2026/06/05 96.24 -0.89%
2026/06/18 98.42 -0.63% 2026/06/04 97.10 0.03%
2026/06/17 99.04 -0.03% 2026/06/03 97.07 -0.68%
2026/06/16 99.07 0.30% 2026/06/02 97.73 0.56%
2026/06/15 98.77 1.19% 2026/06/01 97.19 -0.06%
2026/06/12 97.61 1.11% 2026/05/29 97.25 0.56%
2026/06/11 96.54 0.48% 2026/05/28 96.71 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.42% -0.15% 3.73% -0.73% -3.77% 3.26% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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