法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.60 0.20 0.20% 0.60% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97% 9.14%
含息 - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76% 16.10%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 6.51 96.33 6.76%
總計 6.51 96.33 6.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 102.60 0.20% 2025/12/24 102.12 0.19%
2026/01/09 102.40 0.17% 2025/12/23 101.93 0.14%
2026/01/08 102.23 -0.20% 2025/12/22 101.79 0.19%
2026/01/07 102.44 -0.11% 2025/12/19 101.60 0.23%
2026/01/06 102.55 0.17% 2025/12/18 101.37 0.10%
2026/01/05 102.38 0.27% 2025/12/17 101.27 -0.16%
2026/01/02 102.10 0.11% 2025/12/16 101.43 -0.04%
2025/12/31 101.99 -0.01% 2025/12/15 101.47 0.31%
2025/12/30 102.00 0.00% 2025/12/12 101.16 0.09%
2025/12/29 102.00 -0.12% 2025/12/11 101.07 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.20% 0.21% 1.42% 3.32% 6.94% 10.35% 0.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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