法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.95 0.32 0.35% -1.61% 2025/05/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/07 91.95 0.35% 2025/04/22 90.11 -6.46%
2025/05/06 91.63 -0.01% 2025/04/17 96.33 0.32%
2025/05/05 91.64 -0.02% 2025/04/16 96.02 0.25%
2025/05/02 91.66 0.26% 2025/04/15 95.78 0.15%
2025/04/30 91.42 -0.11% 2025/04/14 95.64 1.39%
2025/04/29 91.52 0.26% 2025/04/11 94.33 -0.50%
2025/04/28 91.28 0.02% 2025/04/10 94.80 1.01%
2025/04/25 91.26 0.32% 2025/04/09 93.85 -0.86%
2025/04/24 90.97 0.43% 2025/04/08 94.66 1.46%
2025/04/23 90.58 0.52% 2025/04/07 93.30 -3.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.35% 0.58% -1.45% -4.50% -4.30% 0.19% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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