法巴新興市場精選債券基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 96.02 0.24 0.25% 2.75% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.25% -12.28% -21.45% 2.67% -4.97%
含息 - - - - - 2.73% -8.35% -16.11% 10.01% 1.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 7.03 98.22 7.16%
總計 7.03 98.22 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 6.62 96.15 6.89%
總計 6.62 96.15 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場精選債券基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 96.02 0.25% 2025/04/01 96.79 0.46%
2025/04/15 95.78 0.15% 2025/03/31 96.35 0.06%
2025/04/14 95.64 1.39% 2025/03/28 96.29 -0.13%
2025/04/11 94.33 -0.50% 2025/03/27 96.42 -0.31%
2025/04/10 94.80 1.01% 2025/03/26 96.72 -0.30%
2025/04/09 93.85 -0.86% 2025/03/25 97.01 0.21%
2025/04/08 94.66 1.46% 2025/03/24 96.81 -0.16%
2025/04/07 93.30 -3.03% 2025/03/21 96.97 -0.53%
2025/04/04 96.22 -1.10% 2025/03/20 97.49 -0.63%
2025/04/03 97.29 0.52% 2025/03/19 98.11 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-年配/美元 0.25% 2.31% -1.55% 2.55% -0.89% 0.68% 2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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