法巴新興市場精選債券基金-月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.83 0.35 0.69% -6.17% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -13.43% -11.11% -21.57% -4.50% -1.94%
含息 - - - - - -4.91% -1.57% -10.60% 6.36% 8.35%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.67 57.84 1.16%
02/01 0.51 58.89 0.87%
03/01 0.51 57.85 0.88%
04/03 0.51 56.51 0.90%
05/02 0.51 55.23 0.92%
06/01 0.51 55.62 0.92%
07/03 0.51 56.12 0.91%
08/01 0.51 56.58 0.90%
09/01 0.51 55.32 0.92%
10/02 0.51 53.88 0.95%
11/02 0.51 52.93 0.96%
12/01 0.51 54.16 0.94%
總計 6.28 54.16 11.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.51 55.24 0.92%
02/01 0.47 55.21 0.85%
03/01 0.47 55.39 0.85%
04/02 0.47 55.49 0.85%
05/02 0.47 53.95 0.87%
06/03 0.47 54.11 0.87%
07/01 0.47 53.78 0.87%
08/01 0.47 53.74 0.87%
09/02 0.47 53.53 0.88%
10/01 0.47 54.27 0.87%
11/04 0.47 54.08 0.87%
12/02 0.47 55.08 0.85%
總計 5.68 55.08 10.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.47 54.17 0.87%
02/03 0.44 54.69 0.80%
03/03 0.44 54.85 0.80%
04/01 0.44 52.23 0.84%
05/02 0.44 50.07 0.88%
總計 2.23 50.07 4.45%

法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 50.83 0.69% 2025/05/13 51.09 -0.18%
2025/05/26 50.48 -0.20% 2025/05/12 51.18 1.81%
2025/05/23 50.58 -0.32% 2025/05/08 50.27 0.72%
2025/05/22 50.74 0.26% 2025/05/07 49.91 0.12%
2025/05/21 50.61 -0.80% 2025/05/06 49.85 -0.04%
2025/05/20 51.02 0.12% 2025/05/05 49.87 0.24%
2025/05/19 50.96 -0.53% 2025/05/02 49.75 -0.64%
2025/05/16 51.23 0.47% 2025/04/30 50.07 0.04%
2025/05/15 50.99 0.20% 2025/04/29 50.05 0.22%
2025/05/14 50.89 -0.39% 2025/04/28 49.94 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-月配/歐元 0.69% -0.37% 1.72% -7.45% -7.19% -6.46% -6.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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