法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 101.01 0.64 0.64% -4.11% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.29% 7.95% 4.73% 4.04%
含息 - - - - - - -16.83% 11.04% 6.57% 4.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.24 96.68 0.25%
02/01 0.14 97.33 0.14%
03/01 0.14 99.33 0.14%
04/02 0.14 100.85 0.14%
05/02 0.14 95.63 0.15%
06/03 0.14 97.47 0.14%
07/01 0.14 97.53 0.14%
08/01 0.14 101.09 0.14%
09/02 0.14 104.60 0.13%
10/01 0.14 105.86 0.13%
11/04 0.14 102.53 0.14%
12/02 0.14 106.51 0.13%
總計 1.78 106.51 1.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.14 101.25 0.14%
02/03 0.14 104.94 0.13%
03/03 0.14 106.13 0.13%
04/01 0.14 104.92 0.13%
05/02 0.14 107.49 0.13%
06/02 0.14 110.62 0.13%
總計 0.84 110.62 0.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 101.01 0.64% 2026/05/20 99.55 0.55%
2026/06/03 100.37 -0.30% 2026/05/19 99.01 -0.15%
2026/06/02 100.67 0.07% 2026/05/18 99.16 0.77%
2026/06/01 100.60 -0.12% 2026/05/15 98.40 0.53%
2026/05/29 100.72 0.61% 2026/05/13 97.88 -0.24%
2026/05/28 100.11 0.14% 2026/05/12 98.12 -0.47%
2026/05/27 99.97 -0.13% 2026/05/11 98.58 -0.52%
2026/05/26 100.10 -0.14% 2026/05/08 99.10 -0.46%
2026/05/22 100.24 0.68% 2026/05/07 99.56 0.04%
2026/05/21 99.56 0.01% 2026/05/06 99.52 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配/美元 0.64% 0.90% 2.81% -0.32% -3.41% -9.06% -4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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