法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.64 -1.27 -1.22% -2.56% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -18.29% 7.95% 4.73% 4.04%
含息 - - - - - - -16.83% 11.04% 6.57% 4.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.24 96.68 0.25%
02/01 0.14 97.33 0.14%
03/01 0.14 99.33 0.14%
04/02 0.14 100.85 0.14%
05/02 0.14 95.63 0.15%
06/03 0.14 97.47 0.14%
07/01 0.14 97.53 0.14%
08/01 0.14 101.09 0.14%
09/02 0.14 104.60 0.13%
10/01 0.14 105.86 0.13%
11/04 0.14 102.53 0.14%
12/02 0.14 106.51 0.13%
總計 1.78 106.51 1.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.14 101.25 0.14%
02/03 0.14 104.94 0.13%
03/03 0.14 106.13 0.13%
04/01 0.14 104.92 0.13%
05/02 0.14 107.49 0.13%
06/02 0.14 110.62 0.13%
總計 0.84 110.62 0.76%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 102.64 -1.22% 2026/01/29 104.60 -1.06%
2026/02/11 103.91 -0.62% 2026/01/28 105.72 -0.47%
2026/02/10 104.56 0.37% 2026/01/27 106.22 -0.41%
2026/02/09 104.17 0.32% 2026/01/26 106.66 0.58%
2026/02/06 103.84 0.02% 2026/01/23 106.04 0.30%
2026/02/05 103.82 -0.10% 2026/01/22 105.72 0.70%
2026/02/04 103.92 0.46% 2026/01/21 104.99 0.33%
2026/02/03 103.44 -1.28% 2026/01/20 104.64 -0.97%
2026/02/02 104.78 0.09% 2026/01/19 105.66 -0.30%
2026/01/30 104.69 0.09% 2026/01/16 105.98 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-B股/月配/美元 -1.22% -1.14% -3.81% -2.27% -5.59% -3.01% -2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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