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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.15 |
-1.17 |
-1.64% |
-2.92% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
70.15 |
-1.64% |
2024/12/27 |
72.74 |
-0.26% |
| 2025/01/10 |
71.32 |
-1.25% |
2024/12/24 |
72.93 |
0.52% |
| 2025/01/09 |
72.22 |
0.14% |
2024/12/23 |
72.55 |
1.81% |
| 2025/01/08 |
72.12 |
-1.08% |
2024/12/20 |
71.26 |
-0.59% |
| 2025/01/07 |
72.91 |
-0.69% |
2024/12/19 |
71.68 |
-1.36% |
| 2025/01/06 |
73.42 |
1.21% |
2024/12/18 |
72.67 |
0.29% |
| 2025/01/03 |
72.54 |
0.25% |
2024/12/17 |
72.46 |
-0.88% |
| 2025/01/02 |
72.36 |
0.14% |
2024/12/16 |
73.10 |
-0.10% |
| 2024/12/31 |
72.26 |
0.14% |
2024/12/13 |
73.17 |
0.16% |
| 2024/12/30 |
72.16 |
-0.80% |
2024/12/12 |
73.05 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
-1.64% |
-4.45% |
-4.13% |
-6.90% |
-5.01% |
8.96% |
-2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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