|
|
|
法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.58 |
3.19 |
3.42% |
4.52% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
27.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
96.58 |
3.42% |
2026/03/18 |
99.61 |
-0.69% |
| 2026/03/31 |
93.39 |
0.03% |
2026/03/17 |
100.30 |
1.87% |
| 2026/03/30 |
93.36 |
-0.70% |
2026/03/16 |
98.46 |
2.38% |
| 2026/03/27 |
94.02 |
-1.56% |
2026/03/13 |
96.17 |
-0.66% |
| 2026/03/26 |
95.51 |
-2.84% |
2026/03/12 |
96.81 |
-3.29% |
| 2026/03/25 |
98.30 |
1.57% |
2026/03/11 |
100.10 |
0.19% |
| 2026/03/24 |
96.78 |
-1.44% |
2026/03/10 |
99.91 |
4.54% |
| 2026/03/23 |
98.19 |
1.76% |
2026/03/09 |
95.57 |
-1.08% |
| 2026/03/20 |
96.49 |
-1.50% |
2026/03/06 |
96.61 |
-2.64% |
| 2026/03/19 |
97.96 |
-1.66% |
2026/03/05 |
99.23 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
3.42% |
-1.75% |
-9.12% |
4.52% |
6.33% |
31.15% |
4.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
