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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.43 |
0.49 |
0.39% |
35.75% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
27.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
125.43 |
0.39% |
2026/06/10 |
120.10 |
-2.52% |
| 2026/06/24 |
124.94 |
-6.12% |
2026/06/09 |
123.21 |
3.20% |
| 2026/06/22 |
133.08 |
1.56% |
2026/06/08 |
119.39 |
-0.82% |
| 2026/06/19 |
131.04 |
0.30% |
2026/06/05 |
120.38 |
-3.75% |
| 2026/06/18 |
130.65 |
1.68% |
2026/06/04 |
125.07 |
-1.84% |
| 2026/06/17 |
128.49 |
0.16% |
2026/06/03 |
127.42 |
-0.66% |
| 2026/06/16 |
128.28 |
0.69% |
2026/06/02 |
128.27 |
1.59% |
| 2026/06/15 |
127.40 |
4.10% |
2026/06/01 |
126.26 |
-0.45% |
| 2026/06/12 |
122.38 |
1.81% |
2026/05/29 |
126.83 |
1.60% |
| 2026/06/11 |
120.21 |
0.09% |
2026/05/28 |
124.83 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.39% |
-4.00% |
4.50% |
27.60% |
37.10% |
54.49% |
35.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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