法巴新興市場股票基金-B股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.91 -1.13 -1.43% 7.82% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -23.39% 4.37% 9.32%

法巴新興市場股票基金-B股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 77.91 -1.43% 2025/06/04 78.78 0.87%
2025/06/18 79.04 -0.45% 2025/06/03 78.10 0.48%
2025/06/17 79.40 -0.50% 2025/06/02 77.73 0.52%
2025/06/16 79.80 1.03% 2025/05/30 77.33 -1.15%
2025/06/13 78.99 -1.26% 2025/05/28 78.23 -0.17%
2025/06/12 80.00 -0.83% 2025/05/27 78.36 0.06%
2025/06/11 80.67 0.65% 2025/05/26 78.31 0.38%
2025/06/10 80.15 1.00% 2025/05/23 78.01 -0.14%
2025/06/06 79.36 -0.08% 2025/05/22 78.12 -1.01%
2025/06/05 79.42 0.81% 2025/05/21 78.92 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場股票基金-B股/美元 -1.43% -2.61% -0.94% 2.04% 8.69% 7.94% 7.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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