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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.97 |
-0.06 |
-0.07% |
13.44% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
81.97 |
-0.07% |
2025/06/24 |
80.55 |
1.91% |
| 2025/07/09 |
82.03 |
-0.06% |
2025/06/20 |
79.04 |
1.45% |
| 2025/07/04 |
82.08 |
-0.62% |
2025/06/19 |
77.91 |
-1.43% |
| 2025/07/03 |
82.59 |
0.82% |
2025/06/18 |
79.04 |
-0.45% |
| 2025/07/02 |
81.92 |
-0.21% |
2025/06/17 |
79.40 |
-0.50% |
| 2025/07/01 |
82.09 |
0.37% |
2025/06/16 |
79.80 |
1.03% |
| 2025/06/30 |
81.79 |
-0.55% |
2025/06/13 |
78.99 |
-1.26% |
| 2025/06/27 |
82.24 |
0.67% |
2025/06/12 |
80.00 |
-0.83% |
| 2025/06/26 |
81.69 |
0.62% |
2025/06/11 |
80.67 |
0.65% |
| 2025/06/25 |
81.19 |
0.79% |
2025/06/10 |
80.15 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
-0.07% |
-0.75% |
2.27% |
20.63% |
14.93% |
11.61% |
13.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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