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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.49 |
0.40 |
0.44% |
26.61% |
2025/12/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
91.49 |
0.44% |
2025/12/10 |
90.85 |
0.14% |
| 2025/12/23 |
91.09 |
0.20% |
2025/12/09 |
90.72 |
-0.59% |
| 2025/12/22 |
90.91 |
0.90% |
2025/12/08 |
91.26 |
-0.37% |
| 2025/12/19 |
90.10 |
0.74% |
2025/12/05 |
91.60 |
0.66% |
| 2025/12/18 |
89.44 |
0.10% |
2025/12/04 |
91.00 |
0.24% |
| 2025/12/17 |
89.35 |
0.52% |
2025/12/03 |
90.78 |
-0.53% |
| 2025/12/16 |
88.89 |
-1.16% |
2025/12/02 |
91.26 |
0.47% |
| 2025/12/15 |
89.93 |
-1.15% |
2025/12/01 |
90.83 |
0.19% |
| 2025/12/12 |
90.98 |
0.60% |
2025/11/28 |
90.66 |
-0.06% |
| 2025/12/11 |
90.44 |
-0.45% |
2025/11/27 |
90.71 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.44% |
2.40% |
3.12% |
0.21% |
13.58% |
25.45% |
26.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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