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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.07 |
-2.35 |
-1.84% |
35.36% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
27.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
125.07 |
-1.84% |
2026/05/20 |
116.37 |
1.21% |
| 2026/06/03 |
127.42 |
-0.66% |
2026/05/19 |
114.98 |
-3.13% |
| 2026/06/02 |
128.27 |
1.59% |
2026/05/18 |
118.69 |
1.75% |
| 2026/06/01 |
126.26 |
-0.45% |
2026/05/15 |
116.65 |
-2.48% |
| 2026/05/29 |
126.83 |
1.60% |
2026/05/13 |
119.62 |
1.00% |
| 2026/05/28 |
124.83 |
-0.98% |
2026/05/12 |
118.44 |
-2.18% |
| 2026/05/27 |
126.06 |
1.32% |
2026/05/11 |
121.08 |
1.01% |
| 2026/05/26 |
124.42 |
3.66% |
2026/05/08 |
119.87 |
0.32% |
| 2026/05/22 |
120.03 |
0.58% |
2026/05/07 |
119.49 |
0.29% |
| 2026/05/21 |
119.34 |
2.55% |
2026/05/06 |
119.14 |
4.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
-1.84% |
0.19% |
9.86% |
27.84% |
37.44% |
58.76% |
35.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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