法巴新興市場股票基金-B股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.36 0.05 0.06% 8.44% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -23.39% 4.37% 9.32%

法巴新興市場股票基金-B股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 78.36 0.06% 2025/05/13 77.95 -0.14%
2025/05/26 78.31 0.38% 2025/05/12 78.06 2.94%
2025/05/23 78.01 -0.14% 2025/05/08 75.83 -0.45%
2025/05/22 78.12 -1.01% 2025/05/07 76.17 -0.13%
2025/05/21 78.92 0.31% 2025/05/06 76.27 0.04%
2025/05/20 78.68 0.04% 2025/05/05 76.24 0.36%
2025/05/19 78.65 -0.44% 2025/05/02 75.97 3.00%
2025/05/16 79.00 0.00% 2025/04/30 73.76 -0.03%
2025/05/15 79.00 0.01% 2025/04/29 73.78 0.24%
2025/05/14 78.99 1.33% 2025/04/28 73.60 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場股票基金-B股/美元 0.06% -0.41% 6.83% 5.01% 9.27% 10.26% 8.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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