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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.62 |
0.31 |
0.30% |
12.14% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
27.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
103.62 |
0.30% |
2026/01/29 |
101.76 |
-0.60% |
| 2026/02/11 |
103.31 |
0.79% |
2026/01/28 |
102.37 |
1.47% |
| 2026/02/10 |
102.50 |
0.82% |
2026/01/27 |
100.89 |
1.60% |
| 2026/02/09 |
101.67 |
2.20% |
2026/01/26 |
99.30 |
0.58% |
| 2026/02/06 |
99.48 |
1.06% |
2026/01/23 |
98.73 |
0.26% |
| 2026/02/05 |
98.44 |
-2.27% |
2026/01/22 |
98.47 |
1.01% |
| 2026/02/04 |
100.73 |
-0.32% |
2026/01/21 |
97.49 |
0.87% |
| 2026/02/03 |
101.05 |
1.55% |
2026/01/20 |
96.65 |
-0.56% |
| 2026/02/02 |
99.51 |
-1.23% |
2026/01/19 |
97.19 |
-0.37% |
| 2026/01/30 |
100.75 |
-0.99% |
2026/01/16 |
97.55 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.30% |
5.26% |
6.95% |
11.41% |
23.27% |
39.57% |
12.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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