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法巴新興市場股票基金-B股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.03 |
0.15 |
0.15% |
5.01% |
2026/01/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.39% |
4.37% |
9.32% |
27.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
97.03 |
0.15% |
2025/12/30 |
92.51 |
0.45% |
| 2026/01/13 |
96.88 |
-0.01% |
2025/12/29 |
92.10 |
0.67% |
| 2026/01/12 |
96.89 |
0.53% |
2025/12/24 |
91.49 |
0.44% |
| 2026/01/09 |
96.38 |
-0.05% |
2025/12/23 |
91.09 |
0.20% |
| 2026/01/08 |
96.43 |
-0.22% |
2025/12/22 |
90.91 |
0.90% |
| 2026/01/07 |
96.64 |
-0.51% |
2025/12/19 |
90.10 |
0.74% |
| 2026/01/06 |
97.14 |
0.98% |
2025/12/18 |
89.44 |
0.10% |
| 2026/01/05 |
96.20 |
1.49% |
2025/12/17 |
89.35 |
0.52% |
| 2026/01/02 |
94.79 |
2.59% |
2025/12/16 |
88.89 |
-1.16% |
| 2025/12/31 |
92.40 |
-0.12% |
2025/12/15 |
89.93 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴新興市場股票基金-B股/美元 |
0.15% |
0.40% |
6.65% |
8.32% |
18.89% |
37.05% |
5.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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