法巴基金淨值

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	71.37	0.00	0.00%	-0.56%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.96%	0.55%	-2.39%	-2.29%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.94%	8.86%	5.00%	1.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.5	75.25	0.66%
02/01	0.46	74.90	0.61%
03/01	0.46	74.40	0.62%
04/02	0.46	74.19	0.62%
05/02	0.46	73.31	0.63%
06/03	0.46	73.53	0.63%
07/01	0.46	73.39	0.63%
08/01	0.46	73.85	0.62%
09/02	0.46	74.32	0.62%
10/01	0.46	74.73	0.62%
11/04	0.46	73.88	0.62%
12/02	0.46	74.09	0.62%
總計	5.56	74.09	7.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.46	73.45	0.63%
02/03	0.48	73.80	0.65%
03/03	0.48	73.88	0.65%
04/01	0.48	72.76	0.66%
05/02	0.48	72.01	0.67%
06/02	0.48	72.45	0.66%
總計	2.86	72.45	3.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	71.37	0.00%	2026/01/29	71.71	-0.10%
2026/02/11	71.37	-0.04%	2026/01/28	71.78	-0.04%
2026/02/10	71.40	0.13%	2026/01/27	71.81	0.01%
2026/02/09	71.31	0.11%	2026/01/26	71.80	0.06%
2026/02/06	71.23	0.13%	2026/01/23	71.76	-0.01%
2026/02/05	71.14	-0.03%	2026/01/22	71.77	0.03%
2026/02/04	71.16	-0.10%	2026/01/21	71.75	0.24%
2026/02/03	71.23	-0.11%	2026/01/20	71.58	-0.18%
2026/02/02	71.31	-0.53%	2026/01/16	71.71	-0.04%
2026/01/30	71.69	-0.03%	2026/01/15	71.74	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配/澳幣	0.00%	0.32%	-0.36%	-0.40%	-1.68%	-2.74%	-0.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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