法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 74.56 0.33 0.44% -1.23% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.91% 1.69% -2.14%
含息 - - - - - - - -11.99% 10.60% 6.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.71 75.86 0.94%
02/01 0.55 77.71 0.71%
03/01 0.55 76.01 0.72%
04/03 0.55 76.24 0.72%
05/02 0.55 76.54 0.72%
06/01 0.55 75.48 0.73%
07/03 0.55 75.73 0.73%
08/01 0.55 75.97 0.72%
09/01 0.55 75.34 0.73%
10/02 0.55 74.05 0.74%
11/02 0.55 72.95 0.75%
12/01 0.55 75.34 0.73%
總計 6.76 75.34 8.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.55 77.14 0.71%
02/01 0.53 76.82 0.69%
03/01 0.53 76.33 0.69%
04/02 0.53 76.12 0.70%
05/02 0.53 75.21 0.70%
06/03 0.53 75.47 0.70%
07/01 0.53 75.34 0.70%
08/01 0.53 75.81 0.70%
09/02 0.53 76.33 0.69%
10/01 0.53 76.75 0.69%
11/04 0.53 75.98 0.70%
12/02 0.53 76.18 0.70%
總計 6.38 76.18 8.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.53 75.49 0.70%
02/03 0.49 75.77 0.65%
03/03 0.49 75.84 0.65%
04/01 0.49 74.75 0.66%
05/02 0.49 74.19 0.66%
總計 2.49 74.19 3.36%

法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 74.56 0.44% 2025/05/12 74.30 0.41%
2025/05/23 74.23 -0.15% 2025/05/08 74.00 0.11%
2025/05/22 74.34 -0.05% 2025/05/07 73.92 -0.01%
2025/05/21 74.38 -0.19% 2025/05/06 73.93 0.04%
2025/05/20 74.52 0.13% 2025/05/05 73.90 0.01%
2025/05/19 74.42 -0.09% 2025/05/02 73.89 -0.40%
2025/05/16 74.49 0.15% 2025/04/30 74.19 -0.17%
2025/05/15 74.38 -0.03% 2025/04/29 74.32 0.03%
2025/05/14 74.40 -0.07% 2025/04/28 74.30 0.22%
2025/05/13 74.45 0.20% 2025/04/25 74.14 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球非投資等級債券基金-BH/月配/美元 0.44% 0.05% 0.57% -1.69% -1.97% -1.18% -1.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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