法巴基金淨值

法巴新興市場債券基金-B股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.20	0.07	0.12%	-3.12%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-32.22%	-2.55%	-4.66%	0.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.99%	8.78%	6.30%	6.07%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.56	60.28	0.93%
02/01	0.55	59.43	0.93%
03/01	0.55	59.96	0.92%
04/02	0.55	60.96	0.90%
05/02	0.55	58.83	0.93%
06/03	0.55	59.40	0.93%
07/01	0.55	59.07	0.93%
08/01	0.55	59.44	0.93%
09/02	0.55	60.16	0.91%
10/01	0.55	60.57	0.91%
11/04	0.55	58.99	0.93%
12/02	0.55	59.15	0.93%
總計	6.61	59.15	11.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.55	57.47	0.96%
02/03	0.48	57.83	0.83%
03/03	0.48	58.16	0.83%
04/01	0.48	56.82	0.84%
05/02	0.48	55.69	0.86%
06/02	0.48	55.99	0.86%
總計	2.95	55.99	5.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場債券基金-B股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	56.20	0.12%	2026/05/20	55.37	0.65%
2026/06/03	56.13	-0.25%	2026/05/19	55.01	-0.74%
2026/06/02	56.27	0.30%	2026/05/18	55.42	-0.36%
2026/06/01	56.10	-0.76%	2026/05/15	55.62	-0.70%
2026/05/29	56.53	0.52%	2026/05/13	56.01	-0.16%
2026/05/28	56.24	0.18%	2026/05/12	56.10	-0.39%
2026/05/27	56.14	0.47%	2026/05/11	56.32	-0.11%
2026/05/26	55.88	0.49%	2026/05/08	56.38	0.02%
2026/05/22	55.61	0.25%	2026/05/07	56.37	0.16%
2026/05/21	55.47	0.18%	2026/05/06	56.28	0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場債券基金-B股/月配/美元	0.12%	-0.07%	0.66%	-1.65%	-2.77%	0.59%	-3.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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