法巴新興市場債券基金-B股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.88 0.28 0.50% -2.77% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -32.22% -2.55% -4.66%
含息 - - - - - - - -20.99% 8.78% 6.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.85 61.86 1.37%
02/01 0.56 63.95 0.88%
03/01 0.56 61.71 0.91%
04/03 0.56 60.76 0.92%
05/02 0.56 59.88 0.94%
06/01 0.56 58.75 0.95%
07/03 0.56 60.36 0.93%
08/01 0.56 61.29 0.91%
09/01 0.56 59.05 0.95%
10/02 0.56 56.51 0.99%
11/02 0.56 55.06 1.02%
12/01 0.56 58.05 0.96%
總計 7.01 58.05 12.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.56 60.28 0.93%
02/01 0.55 59.43 0.93%
03/01 0.55 59.96 0.92%
04/02 0.55 60.96 0.90%
05/02 0.55 58.83 0.93%
06/03 0.55 59.40 0.93%
07/01 0.55 59.07 0.93%
08/01 0.55 59.44 0.93%
09/02 0.55 60.16 0.91%
10/01 0.55 60.57 0.91%
11/04 0.55 58.99 0.93%
12/02 0.55 59.15 0.93%
總計 6.61 59.15 11.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.55 57.47 0.96%
02/03 0.48 57.83 0.83%
03/03 0.48 58.16 0.83%
04/01 0.48 56.82 0.84%
05/02 0.48 55.69 0.86%
總計 2.47 55.69 4.44%

法巴新興市場債券基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 55.88 0.50% 2025/05/13 55.92 0.30%
2025/05/26 55.60 0.02% 2025/05/12 55.75 0.74%
2025/05/23 55.59 0.11% 2025/05/08 55.34 -0.14%
2025/05/22 55.53 -0.31% 2025/05/07 55.42 0.58%
2025/05/21 55.70 -0.50% 2025/05/06 55.10 0.24%
2025/05/20 55.98 0.13% 2025/05/05 54.97 -0.29%
2025/05/19 55.91 -0.11% 2025/05/02 55.13 -1.01%
2025/05/16 55.97 0.29% 2025/04/30 55.69 -0.54%
2025/05/15 55.81 -0.09% 2025/04/29 55.99 0.00%
2025/05/14 55.86 -0.11% 2025/04/28 55.99 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-B股/月配/美元 0.50% -0.18% -0.16% -3.89% -5.29% -5.94% -2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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