法巴基金淨值

法巴新興市場債券基金-BH股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	54.21	0.03	0.06%	-0.88%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-33.95%	-4.39%	-4.79%	-0.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.71%	6.54%	5.31%	5.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.52	57.46	0.90%
02/01	0.48	56.63	0.85%
03/01	0.48	57.14	0.84%
04/02	0.48	58.07	0.83%
05/02	0.48	56.08	0.86%
06/03	0.48	56.60	0.85%
07/01	0.48	56.28	0.85%
08/01	0.48	56.64	0.85%
09/02	0.48	57.28	0.84%
10/01	0.48	57.67	0.83%
11/04	0.48	56.13	0.86%
12/02	0.48	56.30	0.85%
總計	5.8	56.30	10.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.48	54.71	0.88%
02/03	0.46	55.10	0.83%
03/03	0.46	55.41	0.83%
04/01	0.46	54.11	0.85%
05/02	0.46	52.79	0.87%
06/02	0.46	53.06	0.87%
總計	2.78	53.06	5.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	54.21	0.06%	2025/12/30	54.71	0.02%
2026/01/13	54.18	0.00%	2025/12/29	54.70	0.13%
2026/01/12	54.18	-0.11%	2025/12/24	54.63	0.04%
2026/01/09	54.24	0.17%	2025/12/23	54.61	0.00%
2026/01/08	54.15	-0.28%	2025/12/22	54.61	0.04%
2026/01/07	54.30	-0.09%	2025/12/19	54.59	0.02%
2026/01/06	54.35	-0.07%	2025/12/18	54.58	0.15%
2026/01/05	54.39	0.33%	2025/12/17	54.50	-0.13%
2026/01/02	54.21	-0.88%	2025/12/16	54.57	0.06%
2025/12/31	54.69	-0.04%	2025/12/15	54.54	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣	0.06%	-0.17%	-0.40%	-0.42%	1.71%	0.74%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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