法巴基金淨值

法巴新興市場債券基金-BH股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	54.75	0.14	0.26%	0.11%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-33.95%	-4.39%	-4.79%	-0.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.71%	6.54%	5.31%	5.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.52	57.46	0.90%
02/01	0.48	56.63	0.85%
03/01	0.48	57.14	0.84%
04/02	0.48	58.07	0.83%
05/02	0.48	56.08	0.86%
06/03	0.48	56.60	0.85%
07/01	0.48	56.28	0.85%
08/01	0.48	56.64	0.85%
09/02	0.48	57.28	0.84%
10/01	0.48	57.67	0.83%
11/04	0.48	56.13	0.86%
12/02	0.48	56.30	0.85%
總計	5.8	56.30	10.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.48	54.71	0.88%
02/03	0.46	55.10	0.83%
03/03	0.46	55.41	0.83%
04/01	0.46	54.11	0.85%
05/02	0.46	52.79	0.87%
06/02	0.46	53.06	0.87%
總計	2.78	53.06	5.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	54.75	0.26%	2026/01/29	54.46	-0.02%
2026/02/11	54.61	0.02%	2026/01/28	54.47	-0.13%
2026/02/10	54.60	0.40%	2026/01/27	54.54	-0.02%
2026/02/09	54.38	0.24%	2026/01/26	54.55	0.22%
2026/02/06	54.25	0.13%	2026/01/23	54.43	0.11%
2026/02/05	54.18	0.00%	2026/01/22	54.37	0.35%
2026/02/04	54.18	0.18%	2026/01/21	54.18	0.39%
2026/02/03	54.08	-0.04%	2026/01/20	53.97	-0.44%
2026/02/02	54.10	-0.66%	2026/01/19	54.21	-0.15%
2026/01/30	54.46	0.00%	2026/01/16	54.29	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣	0.26%	1.05%	1.05%	-0.05%	1.03%	0.44%	0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF