法巴基金淨值

法巴新興市場債券基金-BH股/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	52.96	0.07	0.13%	-3.16%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-33.95%	-4.39%	-4.79%	-0.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.71%	6.54%	5.31%	5.04%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.52	57.46	0.90%
02/01	0.48	56.63	0.85%
03/01	0.48	57.14	0.84%
04/02	0.48	58.07	0.83%
05/02	0.48	56.08	0.86%
06/03	0.48	56.60	0.85%
07/01	0.48	56.28	0.85%
08/01	0.48	56.64	0.85%
09/02	0.48	57.28	0.84%
10/01	0.48	57.67	0.83%
11/04	0.48	56.13	0.86%
12/02	0.48	56.30	0.85%
總計	5.8	56.30	10.30%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.48	54.71	0.88%
02/03	0.46	55.10	0.83%
03/03	0.46	55.41	0.83%
04/01	0.46	54.11	0.85%
05/02	0.46	52.79	0.87%
06/02	0.46	53.06	0.87%
總計	2.78	53.06	5.24%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	52.96	0.13%	2026/05/20	52.15	0.66%
2026/06/03	52.89	-0.26%	2026/05/19	51.81	-0.75%
2026/06/02	53.03	0.30%	2026/05/18	52.20	-0.34%
2026/06/01	52.87	-0.73%	2026/05/15	52.38	-0.72%
2026/05/29	53.26	0.51%	2026/05/13	52.76	-0.15%
2026/05/28	52.99	0.19%	2026/05/12	52.84	-0.38%
2026/05/27	52.89	0.46%	2026/05/11	53.04	-0.09%
2026/05/26	52.65	0.50%	2026/05/08	53.09	0.02%
2026/05/22	52.39	0.25%	2026/05/07	53.08	0.15%
2026/05/21	52.26	0.21%	2026/05/06	53.00	0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場債券基金-BH股/月配/澳幣	0.13%	-0.06%	0.74%	-1.69%	-2.86%	0.08%	-3.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF