法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	63.15	0.35	0.56%	2.58%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.06%	0.39%	-14.47%	7.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.81%	10.97%	-4.46%	12.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.57	67.25	0.85%
02/01	0.56	65.60	0.85%
03/01	0.56	64.67	0.87%
04/02	0.56	63.41	0.88%
05/02	0.56	61.18	0.92%
06/03	0.56	61.91	0.90%
07/01	0.56	60.42	0.93%
08/01	0.56	61.13	0.92%
09/02	0.56	62.45	0.90%
10/01	0.56	64.17	0.87%
11/04	0.56	60.42	0.93%
12/02	0.56	59.60	0.94%
總計	6.73	59.60	11.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.56	57.52	0.97%
02/03	0.49	58.20	0.84%
03/03	0.49	58.11	0.84%
04/01	0.49	58.13	0.84%
05/02	0.49	59.64	0.82%
06/02	0.49	60.32	0.81%
總計	3.01	60.32	4.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	63.15	0.56%	2026/01/29	62.64	-0.22%
2026/02/11	62.80	0.10%	2026/01/28	62.78	0.22%
2026/02/10	62.74	0.11%	2026/01/27	62.64	0.29%
2026/02/09	62.67	0.72%	2026/01/26	62.46	0.74%
2026/02/06	62.22	0.40%	2026/01/23	62.00	0.32%
2026/02/05	61.97	-0.39%	2026/01/22	61.80	0.37%
2026/02/04	62.21	-0.27%	2026/01/21	61.57	0.44%
2026/02/03	62.38	0.76%	2026/01/20	61.30	-0.10%
2026/02/02	61.91	-0.90%	2026/01/19	61.36	0.05%
2026/01/30	62.47	-0.27%	2026/01/16	61.33	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配/美元	0.56%	1.90%	2.68%	2.83%	2.83%	9.20%	2.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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