法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.19	-0.03	-0.05%	-3.85%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.06%	0.39%	-14.47%	7.02%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.81%	10.97%	-4.46%	12.26%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.57	67.25	0.85%
02/01	0.56	65.60	0.85%
03/01	0.56	64.67	0.87%
04/02	0.56	63.41	0.88%
05/02	0.56	61.18	0.92%
06/03	0.56	61.91	0.90%
07/01	0.56	60.42	0.93%
08/01	0.56	61.13	0.92%
09/02	0.56	62.45	0.90%
10/01	0.56	64.17	0.87%
11/04	0.56	60.42	0.93%
12/02	0.56	59.60	0.94%
總計	6.73	59.60	11.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.56	57.52	0.97%
02/03	0.49	58.20	0.84%
03/03	0.49	58.11	0.84%
04/01	0.49	58.13	0.84%
05/02	0.49	59.64	0.82%
06/02	0.49	60.32	0.81%
總計	3.01	60.32	4.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	59.19	-0.05%	2026/05/20	57.96	0.89%
2026/06/03	59.22	-0.79%	2026/05/19	57.45	-0.90%
2026/06/02	59.69	0.67%	2026/05/18	57.97	-0.19%
2026/06/01	59.29	-0.74%	2026/05/15	58.08	-1.69%
2026/05/29	59.73	0.49%	2026/05/13	59.08	-0.05%
2026/05/28	59.44	0.30%	2026/05/12	59.11	-0.84%
2026/05/27	59.26	0.19%	2026/05/11	59.61	-0.60%
2026/05/26	59.15	1.48%	2026/05/08	59.97	-0.35%
2026/05/22	58.29	0.45%	2026/05/07	60.18	0.53%
2026/05/21	58.03	0.12%	2026/05/06	59.86	1.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-B股/月配/美元	-0.05%	-0.42%	0.61%	-2.86%	-3.77%	-1.76%	-3.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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