法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 590.71 0.97 0.16% -2.02% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.90% -3.21%
含息 - - - - - - - - -15.31% 10.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 11.67 901.36 1.29%
02/01 11.71 877.05 1.34%
03/01 11.71 759.24 1.54%
04/01 11.71 753.63 1.55%
05/02 11.71 701.53 1.67%
06/01 11.71 684.64 1.71%
07/01 11.71 629.70 1.86%
08/01 11.71 632.49 1.85%
09/01 11.71 632.03 1.85%
10/03 11.71 587.66 1.99%
11/02 11.71 576.65 2.03%
12/01 11.71 618.36 1.89%
總計 140.48 618.36 22.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 11.71 622.87 1.88%
02/01 6.73 641.13 1.05%
03/01 6.73 614.12 1.10%
04/03 6.73 616.87 1.09%
05/02 6.73 609.48 1.10%
06/01 6.73 592.46 1.14%
07/03 6.73 610.31 1.10%
08/01 6.73 620.53 1.08%
09/01 6.73 596.39 1.13%
10/02 6.73 565.75 1.19%
11/02 6.73 554.54 1.21%
12/01 6.73 584.64 1.15%
總計 85.74 584.64 14.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.73 602.86 1.12%
02/01 6.59 592.35 1.11%
03/01 6.59 591.41 1.11%
總計 19.91 591.41 3.37%

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 590.71 0.16% 2024/03/13 590.04 0.23%
2024/03/26 589.74 0.09% 2024/03/12 588.70 -0.29%
2024/03/25 589.21 -0.07% 2024/03/11 590.40 -0.08%
2024/03/22 589.61 -0.16% 2024/03/08 590.86 0.35%
2024/03/21 590.55 0.62% 2024/03/07 588.77 0.27%
2024/03/20 586.92 0.35% 2024/03/06 587.18 -0.35%
2024/03/19 584.89 0.10% 2024/03/05 589.26 0.20%
2024/03/18 584.32 -0.42% 2024/03/04 588.09 0.21%
2024/03/15 586.79 -0.15% 2024/03/01 586.85 -0.77%
2024/03/14 587.68 -0.40% 2024/02/29 591.41 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/南非幣 0.16% 0.65% 0.04% -2.00% 3.70% -3.48% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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