法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 55.70 0.17 0.31% 1.90% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.88% -3.21% -9.31%
含息 - - - - - - - -18.61% 6.60% -0.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.83 62.27 1.33%
02/01 0.48 64.17 0.75%
03/01 0.48 61.46 0.78%
04/03 0.48 61.71 0.78%
05/02 0.48 60.97 0.79%
06/01 0.48 59.21 0.81%
07/03 0.48 61.01 0.79%
08/01 0.48 62.12 0.77%
09/01 0.48 59.69 0.80%
10/02 0.48 56.65 0.85%
11/02 0.48 55.49 0.87%
12/01 0.48 58.46 0.82%
總計 6.11 58.46 10.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.48 60.27 0.80%
02/01 0.45 59.24 0.76%
03/01 0.45 59.00 0.76%
04/02 0.45 58.94 0.76%
05/02 0.45 56.71 0.79%
06/03 0.45 57.67 0.78%
07/01 0.45 56.54 0.80%
08/01 0.45 56.99 0.79%
09/02 0.45 57.99 0.78%
10/01 0.45 59.22 0.76%
11/04 0.45 57.28 0.79%
12/02 0.45 56.75 0.79%
總計 5.43 56.75 9.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.45 54.66 0.82%
02/03 0.47 55.38 0.85%
03/03 0.47 55.49 0.85%
04/01 0.47 54.80 0.86%
05/02 0.47 55.04 0.85%
總計 2.33 55.04 4.23%

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 55.70 0.31% 2025/05/13 55.14 0.25%
2025/05/26 55.53 0.14% 2025/05/12 55.00 0.33%
2025/05/23 55.45 0.25% 2025/05/08 54.82 -0.09%
2025/05/22 55.31 -0.29% 2025/05/07 54.87 0.33%
2025/05/21 55.47 -0.18% 2025/05/06 54.69 0.00%
2025/05/20 55.57 0.27% 2025/05/05 54.69 -0.04%
2025/05/19 55.42 0.31% 2025/05/02 54.71 -0.60%
2025/05/16 55.25 0.18% 2025/04/30 55.04 -0.11%
2025/05/15 55.15 -0.04% 2025/04/29 55.10 0.25%
2025/05/14 55.17 0.05% 2025/04/28 54.96 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/澳幣 0.31% 0.23% 1.35% 0.13% -1.42% -3.87% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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