法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	56.61	-0.02	-0.04%	-0.32%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-29.88%	-3.21%	-9.31%	3.90%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.61%	6.60%	-0.30%	9.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.48	60.27	0.80%
02/01	0.45	59.24	0.76%
03/01	0.45	59.00	0.76%
04/02	0.45	58.94	0.76%
05/02	0.45	56.71	0.79%
06/03	0.45	57.67	0.78%
07/01	0.45	56.54	0.80%
08/01	0.45	56.99	0.79%
09/02	0.45	57.99	0.78%
10/01	0.45	59.22	0.76%
11/04	0.45	57.28	0.79%
12/02	0.45	56.75	0.79%
總計	5.43	56.75	9.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	54.66	0.82%
02/03	0.47	55.38	0.85%
03/03	0.47	55.49	0.85%
04/01	0.47	54.80	0.86%
05/02	0.47	55.04	0.85%
06/02	0.47	55.69	0.84%
總計	2.8	55.69	5.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	56.61	-0.04%	2025/12/29	56.79	-0.14%
2026/01/12	56.63	0.19%	2025/12/24	56.87	0.18%
2026/01/09	56.52	0.16%	2025/12/23	56.77	0.12%
2026/01/08	56.43	-0.19%	2025/12/22	56.70	0.18%
2026/01/07	56.54	-0.12%	2025/12/19	56.60	0.21%
2026/01/06	56.61	0.16%	2025/12/18	56.48	0.09%
2026/01/05	56.52	0.25%	2025/12/17	56.43	-0.16%
2026/01/02	56.38	-0.72%	2025/12/16	56.52	-0.04%
2025/12/31	56.79	0.00%	2025/12/15	56.54	0.30%
2025/12/30	56.79	0.00%	2025/12/12	56.37	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/澳幣	-0.04%	0.00%	0.43%	0.34%	0.89%	5.62%	-0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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