法巴基金淨值

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	54.48	-0.66	-1.20%	-4.07%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-29.88%	-3.21%	-9.31%	3.90%
含息	-	-	-	-	-	-	-18.61%	6.60%	-0.30%	9.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.48	60.27	0.80%
02/01	0.45	59.24	0.76%
03/01	0.45	59.00	0.76%
04/02	0.45	58.94	0.76%
05/02	0.45	56.71	0.79%
06/03	0.45	57.67	0.78%
07/01	0.45	56.54	0.80%
08/01	0.45	56.99	0.79%
09/02	0.45	57.99	0.78%
10/01	0.45	59.22	0.76%
11/04	0.45	57.28	0.79%
12/02	0.45	56.75	0.79%
總計	5.43	56.75	9.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	54.66	0.82%
02/03	0.47	55.38	0.85%
03/03	0.47	55.49	0.85%
04/01	0.47	54.80	0.86%
05/02	0.47	55.04	0.85%
06/02	0.47	55.69	0.84%
總計	2.8	55.69	5.03%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	54.48	-1.20%	2026/02/26	57.55	-0.24%
2026/03/11	55.14	-0.67%	2026/02/25	57.69	0.35%
2026/03/10	55.51	1.95%	2026/02/24	57.49	-0.09%
2026/03/09	54.45	-0.91%	2026/02/23	57.54	0.26%
2026/03/06	54.95	-1.29%	2026/02/20	57.39	0.03%
2026/03/05	55.67	-0.59%	2026/02/19	57.37	-0.54%
2026/03/04	56.00	1.05%	2026/02/12	57.68	0.49%
2026/03/03	55.42	-1.69%	2026/02/11	57.40	0.07%
2026/03/02	56.37	-1.97%	2026/02/10	57.36	0.21%
2026/02/27	57.50	-0.09%	2026/02/09	57.24	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場精選債券基金-B RH/月配/澳幣	-1.20%	-2.14%	-5.55%	-3.35%	-4.42%	-1.68%	-4.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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