法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.21 -0.31 -0.55% -1.97% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.30% -1.44% -8.87%
含息 - - - - - - - -17.04% 8.82% 1.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.83 63.84 1.30%
02/01 0.52 65.99 0.79%
03/01 0.52 63.30 0.82%
04/03 0.52 63.62 0.82%
05/02 0.52 62.90 0.83%
06/01 0.52 61.17 0.85%
07/03 0.52 63.15 0.82%
08/01 0.52 64.36 0.81%
09/01 0.52 61.94 0.84%
10/02 0.52 58.85 0.88%
11/02 0.52 57.70 0.90%
12/01 0.52 60.93 0.85%
總計 6.55 60.93 10.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.52 62.92 0.83%
02/01 0.52 61.84 0.84%
03/01 0.52 61.76 0.84%
04/02 0.52 61.70 0.84%
05/02 0.52 59.34 0.88%
06/03 0.52 60.38 0.86%
07/01 0.52 59.21 0.88%
08/01 0.52 59.68 0.87%
09/02 0.52 60.76 0.86%
10/01 0.52 62.07 0.84%
11/04 0.52 60.13 0.86%
12/02 0.52 59.53 0.87%
總計 6.24 59.53 10.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.52 57.34 0.91%
總計 0.52 57.34 0.91%

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 56.21 -0.55% 2024/12/27 57.47 -0.10%
2025/01/10 56.52 -0.63% 2024/12/24 57.53 0.09%
2025/01/09 56.88 0.25% 2024/12/23 57.48 -0.19%
2025/01/08 56.74 -0.54% 2024/12/20 57.59 -0.52%
2025/01/07 57.05 -0.11% 2024/12/19 57.89 -1.04%
2025/01/06 57.11 0.33% 2024/12/18 58.50 -0.19%
2025/01/03 56.92 0.12% 2024/12/17 58.61 -0.49%
2025/01/02 56.85 -0.85% 2024/12/16 58.90 -0.22%
2024/12/31 57.34 -0.12% 2024/12/13 59.03 -0.44%
2024/12/30 57.41 -0.10% 2024/12/12 59.29 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配/美元 -0.55% -1.58% -4.78% -7.23% -6.63% -9.56% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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