法巴新興市場精選債券基金-B股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.63 0.18 0.31% 2.25% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -28.30% -1.44% -8.87%
含息 - - - - - - - -17.04% 8.82% 1.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.83 63.84 1.30%
02/01 0.52 65.99 0.79%
03/01 0.52 63.30 0.82%
04/03 0.52 63.62 0.82%
05/02 0.52 62.90 0.83%
06/01 0.52 61.17 0.85%
07/03 0.52 63.15 0.82%
08/01 0.52 64.36 0.81%
09/01 0.52 61.94 0.84%
10/02 0.52 58.85 0.88%
11/02 0.52 57.70 0.90%
12/01 0.52 60.93 0.85%
總計 6.55 60.93 10.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.52 62.92 0.83%
02/01 0.52 61.84 0.84%
03/01 0.52 61.76 0.84%
04/02 0.52 61.70 0.84%
05/02 0.52 59.34 0.88%
06/03 0.52 60.38 0.86%
07/01 0.52 59.21 0.88%
08/01 0.52 59.68 0.87%
09/02 0.52 60.76 0.86%
10/01 0.52 62.07 0.84%
11/04 0.52 60.13 0.86%
12/02 0.52 59.53 0.87%
總計 6.24 59.53 10.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.52 57.34 0.91%
02/03 0.49 58.04 0.84%
03/03 0.49 58.17 0.84%
04/01 0.49 57.46 0.85%
05/02 0.49 57.91 0.85%
總計 2.48 57.91 4.28%

法巴新興市場精選債券基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 58.63 0.31% 2025/05/13 58.03 0.28%
2025/05/26 58.45 0.15% 2025/05/12 57.87 0.31%
2025/05/23 58.36 0.26% 2025/05/08 57.69 -0.09%
2025/05/22 58.21 -0.31% 2025/05/07 57.74 0.33%
2025/05/21 58.39 -0.17% 2025/05/06 57.55 0.00%
2025/05/20 58.49 0.26% 2025/05/05 57.55 -0.03%
2025/05/19 58.34 0.33% 2025/05/02 57.57 -0.59%
2025/05/16 58.15 0.19% 2025/04/30 57.91 -0.10%
2025/05/15 58.04 -0.03% 2025/04/29 57.97 0.26%
2025/05/14 58.06 0.05% 2025/04/28 57.82 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-B股/月配/美元 0.31% 0.24% 1.42% 0.55% -1.06% -3.33% 2.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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