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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
170.51 |
-0.91 |
-0.53% |
-1.34% |
2024/04/15 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
170.51 |
-0.53% |
2024/03/26 |
172.40 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
171.42 |
0.21% |
2024/03/25 |
172.36 |
-0.19% |
| 2024/04/11 |
171.06 |
-0.15% |
2024/03/22 |
172.68 |
0.32% |
| 2024/04/10 |
171.32 |
-0.70% |
2024/03/21 |
172.13 |
0.18% |
| 2024/04/09 |
172.53 |
0.35% |
2024/03/20 |
171.82 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
171.92 |
-0.05% |
2024/03/19 |
171.74 |
0.11% |
| 2024/04/05 |
172.00 |
-0.33% |
2024/03/18 |
171.55 |
0.01% |
| 2024/04/04 |
172.57 |
-0.27% |
2024/03/15 |
171.53 |
-0.06% |
| 2024/03/28 |
173.03 |
0.09% |
2024/03/14 |
171.63 |
-0.41% |
| 2024/03/27 |
172.87 |
0.27% |
2024/03/13 |
172.33 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
-0.53% |
-0.82% |
-0.59% |
-0.87% |
5.95% |
4.47% |
-1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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