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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
189.34 |
0.17 |
0.09% |
5.53% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
189.34 |
0.09% |
2025/12/10 |
189.08 |
0.14% |
| 2025/12/23 |
189.17 |
0.10% |
2025/12/09 |
188.81 |
-0.04% |
| 2025/12/22 |
188.99 |
0.01% |
2025/12/08 |
188.88 |
-0.19% |
| 2025/12/19 |
188.98 |
-0.15% |
2025/12/05 |
189.24 |
-0.11% |
| 2025/12/18 |
189.26 |
0.14% |
2025/12/04 |
189.44 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
188.99 |
-0.04% |
2025/12/03 |
189.61 |
0.12% |
| 2025/12/16 |
189.06 |
0.12% |
2025/12/02 |
189.39 |
0.08% |
| 2025/12/15 |
188.84 |
0.07% |
2025/12/01 |
189.23 |
-0.25% |
| 2025/12/12 |
188.71 |
-0.22% |
2025/11/28 |
189.71 |
-0.03% |
| 2025/12/11 |
189.13 |
0.03% |
2025/11/27 |
189.76 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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