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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
188.26 |
0.70 |
0.37% |
-0.64% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
188.26 |
0.37% |
2026/03/18 |
188.55 |
-0.13% |
| 2026/03/31 |
187.56 |
0.24% |
2026/03/17 |
188.79 |
0.24% |
| 2026/03/30 |
187.12 |
0.32% |
2026/03/16 |
188.33 |
0.22% |
| 2026/03/27 |
186.52 |
-0.27% |
2026/03/13 |
187.92 |
-0.21% |
| 2026/03/26 |
187.02 |
-0.58% |
2026/03/12 |
188.31 |
-0.45% |
| 2026/03/25 |
188.11 |
0.46% |
2026/03/11 |
189.16 |
-0.58% |
| 2026/03/24 |
187.24 |
-0.19% |
2026/03/10 |
190.27 |
0.22% |
| 2026/03/23 |
187.59 |
0.29% |
2026/03/09 |
189.85 |
-0.15% |
| 2026/03/20 |
187.05 |
-0.52% |
2026/03/06 |
190.13 |
-0.18% |
| 2026/03/19 |
188.02 |
-0.28% |
2026/03/05 |
190.48 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
0.37% |
0.08% |
-2.00% |
-0.64% |
-0.15% |
3.69% |
-0.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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