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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
177.42 |
-0.24 |
-0.14% |
-1.11% |
2025/01/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
177.42 |
-0.14% |
2024/12/27 |
179.04 |
-0.18% |
| 2025/01/10 |
177.66 |
-0.32% |
2024/12/24 |
179.36 |
0.07% |
| 2025/01/09 |
178.23 |
-0.08% |
2024/12/23 |
179.24 |
-0.19% |
| 2025/01/08 |
178.37 |
0.01% |
2024/12/20 |
179.59 |
0.15% |
| 2025/01/07 |
178.36 |
-0.25% |
2024/12/19 |
179.32 |
-0.43% |
| 2025/01/06 |
178.81 |
-0.13% |
2024/12/18 |
180.09 |
-0.37% |
| 2025/01/03 |
179.04 |
-0.18% |
2024/12/17 |
180.76 |
-0.02% |
| 2025/01/02 |
179.37 |
-0.03% |
2024/12/16 |
180.80 |
0.07% |
| 2024/12/31 |
179.42 |
-0.06% |
2024/12/13 |
180.67 |
-0.30% |
| 2024/12/30 |
179.52 |
0.27% |
2024/12/12 |
181.21 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
-0.14% |
-0.78% |
-1.80% |
-1.43% |
1.12% |
3.14% |
-1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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