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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
187.92 |
-0.39 |
-0.21% |
-0.82% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
187.92 |
-0.21% |
2026/02/27 |
192.11 |
0.05% |
| 2026/03/12 |
188.31 |
-0.45% |
2026/02/26 |
192.01 |
0.08% |
| 2026/03/11 |
189.16 |
-0.58% |
2026/02/25 |
191.86 |
-0.03% |
| 2026/03/10 |
190.27 |
0.22% |
2026/02/24 |
191.92 |
-0.05% |
| 2026/03/09 |
189.85 |
-0.15% |
2026/02/23 |
192.02 |
0.19% |
| 2026/03/06 |
190.13 |
-0.18% |
2026/02/20 |
191.66 |
-0.03% |
| 2026/03/05 |
190.48 |
-0.36% |
2026/02/19 |
191.71 |
0.10% |
| 2026/03/04 |
191.17 |
0.22% |
2026/02/12 |
191.52 |
0.27% |
| 2026/03/03 |
190.75 |
-0.21% |
2026/02/11 |
191.00 |
-0.07% |
| 2026/03/02 |
191.15 |
-0.50% |
2026/02/10 |
191.13 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
-0.21% |
-1.16% |
-1.88% |
-0.42% |
-0.16% |
4.26% |
-0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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