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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
183.21 |
-0.17 |
-0.09% |
2.11% |
2025/06/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
183.21 |
-0.09% |
2025/06/04 |
182.98 |
0.32% |
| 2025/06/18 |
183.38 |
0.08% |
2025/06/03 |
182.39 |
0.06% |
| 2025/06/17 |
183.24 |
0.14% |
2025/06/02 |
182.28 |
-0.14% |
| 2025/06/16 |
182.99 |
0.00% |
2025/05/30 |
182.53 |
0.40% |
| 2025/06/13 |
182.99 |
-0.39% |
2025/05/28 |
181.80 |
-0.05% |
| 2025/06/12 |
183.70 |
0.29% |
2025/05/27 |
181.90 |
0.35% |
| 2025/06/11 |
183.16 |
0.15% |
2025/05/26 |
181.27 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
182.88 |
0.34% |
2025/05/23 |
181.13 |
0.11% |
| 2025/06/06 |
182.26 |
-0.17% |
2025/05/22 |
180.94 |
0.14% |
| 2025/06/05 |
182.57 |
-0.22% |
2025/05/21 |
180.68 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
-0.09% |
-0.27% |
0.88% |
1.10% |
2.17% |
5.36% |
2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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