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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.90 |
0.63 |
0.35% |
1.38% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
181.90 |
0.35% |
2025/05/13 |
181.04 |
0.00% |
| 2025/05/26 |
181.27 |
0.08% |
2025/05/12 |
181.04 |
-0.11% |
| 2025/05/23 |
181.13 |
0.11% |
2025/05/08 |
181.24 |
-0.24% |
| 2025/05/22 |
180.94 |
0.14% |
2025/05/07 |
181.67 |
0.24% |
| 2025/05/21 |
180.68 |
-0.45% |
2025/05/06 |
181.23 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
181.50 |
-0.07% |
2025/05/05 |
181.08 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
181.62 |
0.02% |
2025/05/02 |
181.12 |
-0.41% |
| 2025/05/16 |
181.58 |
0.14% |
2025/04/30 |
181.87 |
-0.09% |
| 2025/05/15 |
181.33 |
0.37% |
2025/04/29 |
182.03 |
0.09% |
| 2025/05/14 |
180.67 |
-0.20% |
2025/04/28 |
181.86 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
0.35% |
0.22% |
0.08% |
-0.30% |
0.79% |
5.54% |
1.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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