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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.67 |
0.44 |
0.24% |
1.25% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
181.67 |
0.24% |
2025/04/22 |
180.27 |
-0.13% |
| 2025/05/06 |
181.23 |
0.08% |
2025/04/17 |
180.50 |
0.17% |
| 2025/05/05 |
181.08 |
-0.02% |
2025/04/16 |
180.19 |
0.24% |
| 2025/05/02 |
181.12 |
-0.41% |
2025/04/15 |
179.75 |
0.20% |
| 2025/04/30 |
181.87 |
-0.09% |
2025/04/14 |
179.40 |
0.57% |
| 2025/04/29 |
182.03 |
0.09% |
2025/04/11 |
178.39 |
-0.18% |
| 2025/04/28 |
181.86 |
0.06% |
2025/04/10 |
178.71 |
-0.08% |
| 2025/04/25 |
181.75 |
0.18% |
2025/04/09 |
178.86 |
-0.05% |
| 2025/04/24 |
181.42 |
0.47% |
2025/04/08 |
178.95 |
-0.18% |
| 2025/04/23 |
180.58 |
0.17% |
2025/04/07 |
179.28 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴永續高評等企業債基金-C股/美元 |
0.24% |
-0.11% |
1.33% |
0.33% |
1.19% |
5.38% |
1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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