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法巴永續高評等企業債基金-C股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.49 |
0.30 |
0.16% |
0.53% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
8.71% |
3.82% |
5.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
190.49 |
0.16% |
2025/12/30 |
189.66 |
-0.06% |
| 2026/01/13 |
190.19 |
0.08% |
2025/12/29 |
189.77 |
0.23% |
| 2026/01/12 |
190.04 |
0.02% |
2025/12/24 |
189.34 |
0.09% |
| 2026/01/09 |
190.01 |
0.14% |
2025/12/23 |
189.17 |
0.10% |
| 2026/01/08 |
189.74 |
-0.14% |
2025/12/22 |
188.99 |
0.01% |
| 2026/01/07 |
190.00 |
0.15% |
2025/12/19 |
188.98 |
-0.15% |
| 2026/01/06 |
189.72 |
0.08% |
2025/12/18 |
189.26 |
0.14% |
| 2026/01/05 |
189.56 |
0.17% |
2025/12/17 |
188.99 |
-0.04% |
| 2026/01/02 |
189.24 |
-0.13% |
2025/12/16 |
189.06 |
0.12% |
| 2025/12/31 |
189.48 |
-0.09% |
2025/12/15 |
188.84 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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