法巴永續高評等企業債基金-B股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.81 0.24 0.34% -3.08% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.00% -0.70% -6.58%
含息 - - - - - - - -15.41% 7.17% 2.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37 77.64 0.48%
02/01 0.44 79.68 0.55%
03/01 0.44 77.23 0.57%
04/03 0.44 77.75 0.57%
05/02 0.44 78.20 0.56%
06/01 0.44 77.13 0.57%
07/03 0.59 76.85 0.77%
08/01 0.59 76.73 0.77%
09/01 0.59 75.75 0.78%
10/02 0.59 73.75 0.80%
11/02 0.59 72.55 0.81%
12/01 0.59 75.03 0.79%
總計 6.11 75.03 8.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.59 77.10 0.77%
02/01 0.59 76.41 0.77%
03/01 0.59 74.88 0.79%
04/02 0.59 75.23 0.78%
05/02 0.59 73.36 0.80%
06/03 0.59 73.50 0.80%
07/01 0.59 73.27 0.81%
08/01 0.59 74.26 0.79%
09/02 0.59 74.30 0.79%
10/01 0.59 74.77 0.79%
11/04 0.59 73.12 0.81%
12/02 0.59 73.44 0.80%
總計 7.08 73.44 9.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.59 72.03 0.82%
02/03 0.58 71.74 0.81%
03/03 0.58 71.99 0.81%
04/01 0.58 70.79 0.82%
05/02 0.58 70.43 0.82%
總計 2.91 70.43 4.13%

法巴永續高評等企業債基金-B股/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 69.81 0.34% 2025/05/13 69.51 0.00%
2025/05/26 69.57 0.07% 2025/05/12 69.51 -0.11%
2025/05/23 69.52 0.10% 2025/05/08 69.59 -0.24%
2025/05/22 69.45 0.14% 2025/05/07 69.76 0.24%
2025/05/21 69.35 -0.46% 2025/05/06 69.59 0.07%
2025/05/20 69.67 -0.07% 2025/05/05 69.54 -0.03%
2025/05/19 69.72 0.01% 2025/05/02 69.56 -1.24%
2025/05/16 69.71 0.13% 2025/04/30 70.43 -0.10%
2025/05/15 69.62 0.36% 2025/04/29 70.50 0.10%
2025/05/14 69.37 -0.20% 2025/04/28 70.43 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續高評等企業債基金-B股/月配/美元 0.34% 0.20% -0.84% -2.96% -4.51% -5.19% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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