法巴新興市場多元入息基金-月配 B (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.35 0.34 0.57% 1.12% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -4.78% -0.76%
含息 - - - - - - - - 0.55% 4.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 63.16 0.98%
02/01 0.25 66.18 0.38%
03/01 0.25 63.10 0.40%
04/03 0.25 63.92 0.39%
05/02 0.25 63.70 0.39%
06/01 0.25 61.99 0.40%
07/03 0.25 63.84 0.39%
08/01 0.25 65.68 0.38%
09/01 0.25 62.68 0.40%
10/02 0.25 60.02 0.42%
11/02 0.25 58.43 0.43%
12/01 0.25 58.92 0.42%
總計 3.37 58.92 5.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.25 60.14 0.42%
02/01 0.24 59.74 0.40%
03/01 0.24 59.45 0.40%
04/02 0.24 60.18 0.40%
05/02 0.24 59.19 0.41%
06/03 0.24 60.71 0.40%
07/01 0.24 61.28 0.39%
08/01 0.24 61.77 0.39%
09/02 0.24 62.12 0.39%
10/01 0.24 63.02 0.38%
11/04 0.24 60.73 0.40%
12/02 0.24 61.91 0.39%
總計 2.89 61.91 4.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.24 59.68 0.40%
02/03 0.3 61.16 0.49%
03/03 0.3 61.16 0.49%
04/01 0.3 59.48 0.50%
05/02 0.3 59.44 0.50%
總計 1.44 59.44 2.42%

法巴新興市場多元入息基金-月配 B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 60.35 0.57% 2025/05/13 59.48 0.17%
2025/05/26 60.01 0.08% 2025/05/12 59.38 0.05%
2025/05/23 59.96 0.28% 2025/05/08 59.35 -0.40%
2025/05/22 59.79 -0.17% 2025/05/07 59.59 0.22%
2025/05/21 59.89 -0.38% 2025/05/06 59.46 0.17%
2025/05/20 60.12 0.05% 2025/05/05 59.36 -0.10%
2025/05/19 60.09 0.33% 2025/05/02 59.42 -0.03%
2025/05/16 59.89 0.22% 2025/04/30 59.44 0.12%
2025/05/15 59.76 0.52% 2025/04/29 59.37 0.24%
2025/05/14 59.45 -0.05% 2025/04/28 59.23 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配 B/美元 0.57% 0.38% 2.15% -0.85% -2.00% -0.94% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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