法巴基金淨值

法巴新興市場多元入息基金-月配 B (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	65.19	-0.19	-0.29%	2.73%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-4.78%	-0.76%	6.33%
含息	-	-	-	-	-	-	-	0.55%	4.04%	9.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.25	60.14	0.42%
02/01	0.24	59.74	0.40%
03/01	0.24	59.45	0.40%
04/02	0.24	60.18	0.40%
05/02	0.24	59.19	0.41%
06/03	0.24	60.71	0.40%
07/01	0.24	61.28	0.39%
08/01	0.24	61.77	0.39%
09/02	0.24	62.12	0.39%
10/01	0.24	63.02	0.38%
11/04	0.24	60.73	0.40%
12/02	0.24	61.91	0.39%
總計	2.89	61.91	4.67%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.24	59.68	0.40%
02/03	0.3	61.16	0.49%
03/03	0.3	61.16	0.49%
04/01	0.3	59.48	0.50%
05/02	0.3	59.44	0.50%
06/02	0.3	60.37	0.50%
總計	1.74	60.37	2.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場多元入息基金-月配 B/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	65.19	-0.29%	2026/01/29	65.58	0.09%
2026/02/11	65.38	0.08%	2026/01/28	65.52	0.31%
2026/02/10	65.33	0.20%	2026/01/27	65.32	0.43%
2026/02/09	65.20	0.88%	2026/01/26	65.04	0.37%
2026/02/06	64.63	0.76%	2026/01/23	64.80	0.29%
2026/02/05	64.14	-0.79%	2026/01/22	64.61	0.23%
2026/02/04	64.65	-0.25%	2026/01/21	64.46	0.48%
2026/02/03	64.81	0.50%	2026/01/20	64.15	-0.64%
2026/02/02	64.49	-0.98%	2026/01/19	64.56	0.02%
2026/01/30	65.13	-0.69%	2026/01/16	64.55	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配 B/美元	-0.29%	1.64%	0.96%	1.97%	5.52%	6.62%	2.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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