法巴基金淨值

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	60.09	0.09	0.15%	5.89%	2025/12/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.32%	-1.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.54%	3.00%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.62	61.20	1.01%
02/01	0.21	63.89	0.33%
03/01	0.21	60.77	0.35%
04/03	0.21	61.54	0.34%
05/02	0.21	61.30	0.34%
06/01	0.21	59.58	0.35%
07/03	0.21	61.22	0.34%
08/01	0.21	62.91	0.33%
09/01	0.21	59.93	0.35%
10/02	0.21	57.34	0.37%
11/02	0.21	55.77	0.38%
12/01	0.21	56.22	0.37%
總計	2.93	56.22	5.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.21	57.33	0.37%
02/01	0.19	56.95	0.33%
03/01	0.19	56.65	0.34%
04/02	0.19	57.34	0.33%
05/02	0.19	56.43	0.34%
06/03	0.19	57.83	0.33%
07/01	0.19	58.35	0.33%
08/01	0.19	58.81	0.32%
09/02	0.19	59.09	0.32%
10/01	0.19	59.91	0.32%
11/04	0.19	57.73	0.33%
12/02	0.19	58.87	0.32%
總計	2.3	58.87	3.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.19	56.75	0.33%
02/03	0.29	58.24	0.50%
03/03	0.29	58.25	0.50%
04/01	0.29	56.65	0.51%
05/02	0.29	56.34	0.51%
06/02	0.29	57.20	0.51%
總計	1.64	57.20	2.87%

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	60.09	0.15%	2025/12/10	59.54	0.29%
2025/12/23	60.00	0.35%	2025/12/09	59.37	-0.15%
2025/12/22	59.79	0.44%	2025/12/08	59.46	-0.40%
2025/12/19	59.53	0.37%	2025/12/05	59.70	-0.13%
2025/12/18	59.31	0.34%	2025/12/04	59.78	0.00%
2025/12/17	59.11	-0.30%	2025/12/03	59.78	0.10%
2025/12/16	59.29	-0.20%	2025/12/02	59.72	0.10%
2025/12/15	59.41	-0.13%	2025/12/01	59.66	-0.83%
2025/12/12	59.49	-0.35%	2025/11/28	60.16	0.20%
2025/12/11	59.70	0.27%	2025/11/27	60.04	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣	0.15%	1.66%	1.55%	1.08%	3.55%	4.87%	5.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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