法巴基金淨值

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	58.67	-0.49	-0.83%	-1.99%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-6.32%	-1.01%	5.48%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-1.54%	3.00%	8.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.21	57.33	0.37%
02/01	0.19	56.95	0.33%
03/01	0.19	56.65	0.34%
04/02	0.19	57.34	0.33%
05/02	0.19	56.43	0.34%
06/03	0.19	57.83	0.33%
07/01	0.19	58.35	0.33%
08/01	0.19	58.81	0.32%
09/02	0.19	59.09	0.32%
10/01	0.19	59.91	0.32%
11/04	0.19	57.73	0.33%
12/02	0.19	58.87	0.32%
總計	2.3	58.87	3.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.19	56.75	0.33%
02/03	0.29	58.24	0.50%
03/03	0.29	58.25	0.50%
04/01	0.29	56.65	0.51%
05/02	0.29	56.34	0.51%
06/02	0.29	57.20	0.51%
總計	1.64	57.20	2.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	58.67	-0.83%	2026/02/27	61.98	-0.26%
2026/03/12	59.16	-1.04%	2026/02/26	62.14	-0.06%
2026/03/11	59.78	-0.23%	2026/02/25	62.18	0.53%
2026/03/10	59.92	1.08%	2026/02/24	61.85	0.16%
2026/03/09	59.28	-0.19%	2026/02/23	61.75	0.13%
2026/03/06	59.39	-0.75%	2026/02/20	61.67	0.33%
2026/03/05	59.84	-0.60%	2026/02/19	61.47	0.10%
2026/03/04	60.20	0.27%	2026/02/12	61.41	-0.29%
2026/03/03	60.04	-1.85%	2026/02/11	61.59	0.06%
2026/03/02	61.17	-1.31%	2026/02/10	61.55	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣	-0.83%	-1.21%	-4.46%	-1.38%	-1.15%	3.71%	-1.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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