法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 57.18 0.32 0.56% 0.76% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -6.32% -1.01%
含息 - - - - - - - - -1.54% 3.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 61.20 1.01%
02/01 0.21 63.89 0.33%
03/01 0.21 60.77 0.35%
04/03 0.21 61.54 0.34%
05/02 0.21 61.30 0.34%
06/01 0.21 59.58 0.35%
07/03 0.21 61.22 0.34%
08/01 0.21 62.91 0.33%
09/01 0.21 59.93 0.35%
10/02 0.21 57.34 0.37%
11/02 0.21 55.77 0.38%
12/01 0.21 56.22 0.37%
總計 2.93 56.22 5.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.21 57.33 0.37%
02/01 0.19 56.95 0.33%
03/01 0.19 56.65 0.34%
04/02 0.19 57.34 0.33%
05/02 0.19 56.43 0.34%
06/03 0.19 57.83 0.33%
07/01 0.19 58.35 0.33%
08/01 0.19 58.81 0.32%
09/02 0.19 59.09 0.32%
10/01 0.19 59.91 0.32%
11/04 0.19 57.73 0.33%
12/02 0.19 58.87 0.32%
總計 2.3 58.87 3.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.19 56.75 0.33%
02/03 0.29 58.24 0.50%
03/03 0.29 58.25 0.50%
04/01 0.29 56.65 0.51%
05/02 0.29 56.34 0.51%
總計 1.35 56.34 2.40%

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 57.18 0.56% 2025/05/13 56.36 0.16%
2025/05/26 56.86 0.07% 2025/05/12 56.27 0.04%
2025/05/23 56.82 0.28% 2025/05/08 56.25 -0.37%
2025/05/22 56.66 -0.18% 2025/05/07 56.46 0.20%
2025/05/21 56.76 -0.37% 2025/05/06 56.35 0.18%
2025/05/20 56.97 0.05% 2025/05/05 56.25 -0.09%
2025/05/19 56.94 0.33% 2025/05/02 56.30 -0.07%
2025/05/16 56.75 0.21% 2025/04/30 56.34 0.11%
2025/05/15 56.63 0.53% 2025/04/29 56.28 0.25%
2025/05/14 56.33 -0.05% 2025/04/28 56.14 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣 0.56% 0.37% 2.09% -1.40% -2.36% -1.48% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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