法巴基金淨值

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	61.41	-0.18	-0.29%	2.59%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-6.32%	-1.01%	5.48%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-1.54%	3.00%	8.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.21	57.33	0.37%
02/01	0.19	56.95	0.33%
03/01	0.19	56.65	0.34%
04/02	0.19	57.34	0.33%
05/02	0.19	56.43	0.34%
06/03	0.19	57.83	0.33%
07/01	0.19	58.35	0.33%
08/01	0.19	58.81	0.32%
09/02	0.19	59.09	0.32%
10/01	0.19	59.91	0.32%
11/04	0.19	57.73	0.33%
12/02	0.19	58.87	0.32%
總計	2.3	58.87	3.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.19	56.75	0.33%
02/03	0.29	58.24	0.50%
03/03	0.29	58.25	0.50%
04/01	0.29	56.65	0.51%
05/02	0.29	56.34	0.51%
06/02	0.29	57.20	0.51%
總計	1.64	57.20	2.87%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	61.41	-0.29%	2026/01/29	61.77	0.10%
2026/02/11	61.59	0.06%	2026/01/28	61.71	0.28%
2026/02/10	61.55	0.20%	2026/01/27	61.54	0.41%
2026/02/09	61.43	0.87%	2026/01/26	61.29	0.36%
2026/02/06	60.90	0.76%	2026/01/23	61.07	0.28%
2026/02/05	60.44	-0.79%	2026/01/22	60.90	0.23%
2026/02/04	60.92	-0.23%	2026/01/21	60.76	0.46%
2026/02/03	61.06	0.48%	2026/01/20	60.48	-0.61%
2026/02/02	60.77	-0.95%	2026/01/19	60.85	0.00%
2026/01/30	61.35	-0.68%	2026/01/16	60.85	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場多元入息基金-月配 B RH/澳幣	-0.29%	1.60%	0.89%	1.76%	5.08%	5.46%	2.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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