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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.04 |
2.18 |
1.93% |
7.09% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
115.04 |
1.93% |
2026/06/09 |
110.98 |
1.38% |
| 2026/06/24 |
112.86 |
-0.21% |
2026/06/08 |
109.47 |
-0.31% |
| 2026/06/22 |
113.10 |
-0.09% |
2026/06/05 |
109.81 |
-1.04% |
| 2026/06/18 |
113.20 |
0.89% |
2026/06/04 |
110.96 |
0.23% |
| 2026/06/17 |
112.20 |
-0.66% |
2026/06/03 |
110.71 |
0.55% |
| 2026/06/16 |
112.95 |
0.34% |
2026/06/02 |
110.10 |
1.06% |
| 2026/06/15 |
112.57 |
0.52% |
2026/06/01 |
108.95 |
-1.01% |
| 2026/06/12 |
111.99 |
1.49% |
2026/05/29 |
110.06 |
-0.26% |
| 2026/06/11 |
110.35 |
1.07% |
2026/05/28 |
110.35 |
-0.81% |
| 2026/06/10 |
109.18 |
-1.62% |
2026/05/27 |
111.25 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
1.93% |
1.63% |
4.16% |
6.25% |
6.03% |
8.98% |
7.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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