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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.50 |
0.12 |
0.11% |
12.82% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
108.50 |
0.11% |
2025/12/10 |
106.86 |
0.77% |
| 2025/12/23 |
108.38 |
0.06% |
2025/12/09 |
106.04 |
-0.82% |
| 2025/12/22 |
108.32 |
0.63% |
2025/12/08 |
106.92 |
-1.01% |
| 2025/12/19 |
107.64 |
-0.02% |
2025/12/05 |
108.01 |
-0.38% |
| 2025/12/18 |
107.66 |
0.64% |
2025/12/04 |
108.42 |
0.28% |
| 2025/12/17 |
106.98 |
-0.60% |
2025/12/03 |
108.12 |
0.65% |
| 2025/12/16 |
107.63 |
-0.26% |
2025/12/02 |
107.42 |
-0.32% |
| 2025/12/15 |
107.91 |
0.33% |
2025/12/01 |
107.76 |
-0.30% |
| 2025/12/12 |
107.55 |
-0.67% |
2025/11/28 |
108.08 |
0.21% |
| 2025/12/11 |
108.27 |
1.32% |
2025/11/27 |
107.85 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
0.11% |
1.42% |
3.34% |
0.42% |
2.08% |
12.13% |
12.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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