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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.36 |
-0.25 |
-0.25% |
5.40% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
101.36 |
-0.25% |
2025/04/22 |
97.59 |
0.90% |
| 2025/05/06 |
101.61 |
-0.57% |
2025/04/17 |
96.72 |
0.17% |
| 2025/05/05 |
102.19 |
-0.32% |
2025/04/16 |
96.56 |
-0.57% |
| 2025/05/02 |
102.52 |
1.55% |
2025/04/15 |
97.11 |
0.39% |
| 2025/04/30 |
100.96 |
0.79% |
2025/04/14 |
96.73 |
1.83% |
| 2025/04/29 |
100.17 |
0.58% |
2025/04/11 |
94.99 |
1.55% |
| 2025/04/28 |
99.59 |
0.35% |
2025/04/10 |
93.54 |
1.17% |
| 2025/04/25 |
99.24 |
-0.25% |
2025/04/09 |
92.46 |
3.04% |
| 2025/04/24 |
99.49 |
1.39% |
2025/04/08 |
89.73 |
0.50% |
| 2025/04/23 |
98.13 |
0.55% |
2025/04/07 |
89.28 |
-3.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
-0.25% |
0.40% |
13.53% |
2.41% |
-2.46% |
-2.14% |
5.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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