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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.43 |
1.17 |
1.12% |
9.63% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
105.43 |
1.12% |
2025/05/13 |
104.31 |
0.26% |
| 2025/05/26 |
104.26 |
0.58% |
2025/05/12 |
104.04 |
1.60% |
| 2025/05/23 |
103.66 |
-0.21% |
2025/05/08 |
102.40 |
1.03% |
| 2025/05/22 |
103.88 |
-0.71% |
2025/05/07 |
101.36 |
-0.25% |
| 2025/05/21 |
104.62 |
-1.07% |
2025/05/06 |
101.61 |
-0.57% |
| 2025/05/20 |
105.75 |
0.08% |
2025/05/05 |
102.19 |
-0.32% |
| 2025/05/19 |
105.67 |
0.38% |
2025/05/02 |
102.52 |
1.55% |
| 2025/05/16 |
105.27 |
0.79% |
2025/04/30 |
100.96 |
0.79% |
| 2025/05/15 |
104.45 |
0.59% |
2025/04/29 |
100.17 |
0.58% |
| 2025/05/14 |
103.84 |
-0.45% |
2025/04/28 |
99.59 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
1.12% |
-0.30% |
6.24% |
6.96% |
2.20% |
1.55% |
9.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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