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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.56 |
0.58 |
0.53% |
13.92% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
109.56 |
0.53% |
2025/09/04 |
108.35 |
1.02% |
| 2025/09/17 |
108.98 |
-0.17% |
2025/09/03 |
107.26 |
0.27% |
| 2025/09/16 |
109.17 |
-0.08% |
2025/09/02 |
106.97 |
-1.73% |
| 2025/09/15 |
109.26 |
0.31% |
2025/09/01 |
108.85 |
-0.17% |
| 2025/09/12 |
108.92 |
-0.75% |
2025/08/29 |
109.03 |
-0.65% |
| 2025/09/11 |
109.74 |
1.22% |
2025/08/28 |
109.74 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
108.42 |
0.12% |
2025/08/27 |
109.60 |
-0.05% |
| 2025/09/09 |
108.29 |
-1.72% |
2025/08/26 |
109.65 |
-0.45% |
| 2025/09/08 |
110.18 |
0.28% |
2025/08/25 |
110.15 |
-1.05% |
| 2025/09/05 |
109.87 |
1.40% |
2025/08/22 |
111.32 |
2.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
0.53% |
-0.16% |
0.26% |
4.93% |
8.88% |
3.42% |
13.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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