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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.56 |
0.58 |
0.54% |
12.88% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
108.56 |
0.54% |
2025/06/24 |
106.29 |
2.38% |
| 2025/07/09 |
107.98 |
-0.19% |
2025/06/20 |
103.82 |
-0.17% |
| 2025/07/04 |
108.19 |
-0.18% |
2025/06/19 |
104.00 |
-0.39% |
| 2025/07/03 |
108.38 |
0.13% |
2025/06/18 |
104.41 |
-0.38% |
| 2025/07/02 |
108.24 |
-0.15% |
2025/06/17 |
104.81 |
-1.14% |
| 2025/07/01 |
108.40 |
1.29% |
2025/06/16 |
106.02 |
0.82% |
| 2025/06/30 |
107.02 |
-0.47% |
2025/06/13 |
105.16 |
-1.40% |
| 2025/06/27 |
107.53 |
0.71% |
2025/06/12 |
106.65 |
0.05% |
| 2025/06/26 |
106.77 |
1.15% |
2025/06/11 |
106.60 |
-0.13% |
| 2025/06/25 |
105.56 |
-0.69% |
2025/06/10 |
106.74 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
0.54% |
0.17% |
1.71% |
16.06% |
16.08% |
8.66% |
12.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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