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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.41 |
0.48 |
0.43% |
3.71% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
111.41 |
0.43% |
2025/12/30 |
108.39 |
-0.09% |
| 2026/01/13 |
110.93 |
-0.61% |
2025/12/29 |
108.49 |
-0.01% |
| 2026/01/12 |
111.61 |
0.10% |
2025/12/24 |
108.50 |
0.11% |
| 2026/01/09 |
111.50 |
1.01% |
2025/12/23 |
108.38 |
0.06% |
| 2026/01/08 |
110.39 |
0.73% |
2025/12/22 |
108.32 |
0.63% |
| 2026/01/07 |
109.59 |
-0.37% |
2025/12/19 |
107.64 |
-0.02% |
| 2026/01/06 |
110.00 |
0.82% |
2025/12/18 |
107.66 |
0.64% |
| 2026/01/05 |
109.11 |
0.69% |
2025/12/17 |
106.98 |
-0.60% |
| 2026/01/02 |
108.36 |
0.88% |
2025/12/16 |
107.63 |
-0.26% |
| 2025/12/31 |
107.42 |
-0.89% |
2025/12/15 |
107.91 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
0.43% |
1.66% |
3.59% |
2.77% |
4.15% |
17.41% |
3.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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