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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.00 |
-0.41 |
-0.39% |
8.14% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
104.00 |
-0.39% |
2025/06/04 |
105.33 |
0.43% |
| 2025/06/18 |
104.41 |
-0.38% |
2025/06/03 |
104.88 |
0.74% |
| 2025/06/17 |
104.81 |
-1.14% |
2025/06/02 |
104.11 |
-0.36% |
| 2025/06/16 |
106.02 |
0.82% |
2025/05/30 |
104.49 |
0.37% |
| 2025/06/13 |
105.16 |
-1.40% |
2025/05/28 |
104.10 |
-1.26% |
| 2025/06/12 |
106.65 |
0.05% |
2025/05/27 |
105.43 |
1.12% |
| 2025/06/11 |
106.60 |
-0.13% |
2025/05/26 |
104.26 |
0.58% |
| 2025/06/10 |
106.74 |
1.11% |
2025/05/23 |
103.66 |
-0.21% |
| 2025/06/06 |
105.57 |
0.01% |
2025/05/22 |
103.88 |
-0.71% |
| 2025/06/05 |
105.56 |
0.22% |
2025/05/21 |
104.62 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
-0.39% |
-2.48% |
-1.58% |
3.38% |
8.19% |
3.29% |
8.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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