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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.72 |
-1.45 |
-1.32% |
13.05% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
108.72 |
-1.32% |
2025/10/16 |
109.75 |
0.42% |
| 2025/10/29 |
110.17 |
-0.33% |
2025/10/15 |
109.29 |
0.81% |
| 2025/10/28 |
110.53 |
-0.83% |
2025/10/14 |
108.41 |
0.44% |
| 2025/10/27 |
111.46 |
-0.38% |
2025/10/13 |
107.93 |
0.74% |
| 2025/10/24 |
111.88 |
0.46% |
2025/10/10 |
107.14 |
-1.46% |
| 2025/10/23 |
111.37 |
0.65% |
2025/10/09 |
108.73 |
-0.76% |
| 2025/10/22 |
110.65 |
-0.41% |
2025/10/08 |
109.56 |
-0.13% |
| 2025/10/21 |
111.11 |
0.41% |
2025/10/07 |
109.70 |
-0.71% |
| 2025/10/20 |
110.66 |
0.76% |
2025/10/06 |
110.48 |
-0.13% |
| 2025/10/17 |
109.83 |
0.07% |
2025/10/03 |
110.62 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
-1.32% |
-2.38% |
-0.19% |
2.15% |
7.69% |
5.81% |
13.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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