|
|
|
法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.10 |
-0.55 |
-0.46% |
10.87% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
119.10 |
-0.46% |
2026/01/29 |
114.49 |
0.48% |
| 2026/02/11 |
119.65 |
0.78% |
2026/01/28 |
113.94 |
-0.38% |
| 2026/02/10 |
118.72 |
1.20% |
2026/01/27 |
114.38 |
0.30% |
| 2026/02/09 |
117.31 |
0.32% |
2026/01/26 |
114.04 |
0.88% |
| 2026/02/06 |
116.94 |
1.37% |
2026/01/23 |
113.04 |
-0.47% |
| 2026/02/05 |
115.36 |
-0.29% |
2026/01/22 |
113.57 |
1.09% |
| 2026/02/04 |
115.69 |
1.33% |
2026/01/21 |
112.34 |
1.36% |
| 2026/02/03 |
114.17 |
0.25% |
2026/01/20 |
110.83 |
-1.52% |
| 2026/02/02 |
113.88 |
0.21% |
2026/01/19 |
112.54 |
-0.41% |
| 2026/01/30 |
113.64 |
-0.74% |
2026/01/16 |
113.00 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
-0.46% |
3.24% |
6.71% |
9.50% |
8.88% |
20.29% |
10.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
