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法巴水資源基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.96 |
0.25 |
0.23% |
3.30% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19.55% |
-2.54% |
11.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
110.96 |
0.23% |
2026/05/20 |
108.99 |
1.32% |
| 2026/06/03 |
110.71 |
0.55% |
2026/05/19 |
107.57 |
-1.07% |
| 2026/06/02 |
110.10 |
1.06% |
2026/05/18 |
108.73 |
0.31% |
| 2026/06/01 |
108.95 |
-1.01% |
2026/05/15 |
108.39 |
-1.82% |
| 2026/05/29 |
110.06 |
-0.26% |
2026/05/13 |
110.40 |
-0.72% |
| 2026/05/28 |
110.35 |
-0.81% |
2026/05/12 |
111.20 |
-1.43% |
| 2026/05/27 |
111.25 |
-0.13% |
2026/05/11 |
112.81 |
-0.06% |
| 2026/05/26 |
111.40 |
0.86% |
2026/05/08 |
112.88 |
-0.55% |
| 2026/05/22 |
110.45 |
0.90% |
2026/05/07 |
113.50 |
-1.15% |
| 2026/05/21 |
109.46 |
0.43% |
2026/05/06 |
114.82 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴水資源基金-B/美元 |
0.23% |
0.55% |
-1.28% |
-4.02% |
2.34% |
5.35% |
3.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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