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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.31 |
0.17 |
0.17% |
-7.94% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
2.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
98.31 |
0.17% |
2026/05/20 |
97.98 |
1.79% |
| 2026/06/03 |
98.14 |
-1.11% |
2026/05/19 |
96.26 |
-0.07% |
| 2026/06/02 |
99.24 |
-0.11% |
2026/05/18 |
96.33 |
0.05% |
| 2026/06/01 |
99.35 |
-1.03% |
2026/05/15 |
96.28 |
-0.79% |
| 2026/05/29 |
100.38 |
-0.33% |
2026/05/13 |
97.05 |
-0.05% |
| 2026/05/28 |
100.71 |
0.55% |
2026/05/12 |
97.10 |
-0.39% |
| 2026/05/27 |
100.16 |
1.69% |
2026/05/11 |
97.48 |
-1.33% |
| 2026/05/26 |
98.50 |
0.11% |
2026/05/08 |
98.79 |
-0.45% |
| 2026/05/22 |
98.39 |
0.50% |
2026/05/07 |
99.24 |
-0.02% |
| 2026/05/21 |
97.90 |
-0.08% |
2026/05/06 |
99.26 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.17% |
-2.38% |
0.41% |
-2.22% |
-8.72% |
-5.13% |
-7.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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