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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.03 |
0.32 |
0.30% |
3.96% |
2025/12/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
108.03 |
0.30% |
2025/12/10 |
106.75 |
0.56% |
| 2025/12/23 |
107.71 |
0.00% |
2025/12/09 |
106.16 |
-0.13% |
| 2025/12/22 |
107.71 |
-0.07% |
2025/12/08 |
106.30 |
-1.50% |
| 2025/12/19 |
107.79 |
-0.49% |
2025/12/05 |
107.92 |
0.20% |
| 2025/12/18 |
108.32 |
1.04% |
2025/12/04 |
107.70 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
107.20 |
-0.80% |
2025/12/03 |
107.77 |
0.42% |
| 2025/12/16 |
108.06 |
0.06% |
2025/12/02 |
107.32 |
0.15% |
| 2025/12/15 |
108.00 |
0.15% |
2025/12/01 |
107.16 |
-0.35% |
| 2025/12/12 |
107.84 |
0.45% |
2025/11/28 |
107.54 |
0.63% |
| 2025/12/11 |
107.36 |
0.57% |
2025/11/27 |
106.87 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.30% |
0.77% |
3.83% |
-1.64% |
5.30% |
1.02% |
3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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