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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.99 |
-0.84 |
-0.87% |
-10.11% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
2.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
95.99 |
-0.87% |
2026/02/27 |
102.45 |
-0.39% |
| 2026/03/12 |
96.83 |
-1.85% |
2026/02/26 |
102.85 |
0.44% |
| 2026/03/11 |
98.66 |
-0.55% |
2026/02/25 |
102.40 |
-0.11% |
| 2026/03/10 |
99.21 |
0.39% |
2026/02/24 |
102.51 |
1.12% |
| 2026/03/09 |
98.82 |
-0.22% |
2026/02/23 |
101.37 |
-1.78% |
| 2026/03/06 |
99.04 |
-1.28% |
2026/02/20 |
103.21 |
0.74% |
| 2026/03/05 |
100.32 |
-0.22% |
2026/02/19 |
102.45 |
-0.57% |
| 2026/03/04 |
100.54 |
1.84% |
2026/02/12 |
103.04 |
-1.32% |
| 2026/03/03 |
98.72 |
-1.86% |
2026/02/11 |
104.42 |
-0.36% |
| 2026/03/02 |
100.59 |
-1.82% |
2026/02/10 |
104.80 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
-0.87% |
-3.08% |
-6.84% |
-10.99% |
-12.35% |
3.05% |
-10.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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