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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.04 |
-1.38 |
-1.32% |
-3.51% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
2.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
103.04 |
-1.32% |
2026/01/29 |
105.16 |
-0.57% |
| 2026/02/11 |
104.42 |
-0.36% |
2026/01/28 |
105.76 |
-1.11% |
| 2026/02/10 |
104.80 |
1.31% |
2026/01/27 |
106.95 |
-0.12% |
| 2026/02/09 |
103.44 |
0.10% |
2026/01/26 |
107.08 |
-0.07% |
| 2026/02/06 |
103.34 |
0.72% |
2026/01/23 |
107.16 |
-0.10% |
| 2026/02/05 |
102.60 |
-1.52% |
2026/01/22 |
107.27 |
0.35% |
| 2026/02/04 |
104.18 |
0.11% |
2026/01/21 |
106.90 |
1.17% |
| 2026/02/03 |
104.07 |
-1.02% |
2026/01/20 |
105.66 |
-2.08% |
| 2026/02/02 |
105.14 |
0.31% |
2026/01/19 |
107.90 |
-0.51% |
| 2026/01/30 |
104.82 |
-0.32% |
2026/01/16 |
108.45 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
-1.32% |
0.43% |
-7.30% |
-5.49% |
-2.80% |
-3.19% |
-3.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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