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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.54 |
0.16 |
0.17% |
-7.09% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
96.54 |
0.17% |
2025/04/22 |
90.67 |
0.89% |
| 2025/05/06 |
96.38 |
-0.66% |
2025/04/17 |
89.87 |
0.82% |
| 2025/05/05 |
97.02 |
-0.83% |
2025/04/16 |
89.14 |
-2.02% |
| 2025/05/02 |
97.83 |
2.50% |
2025/04/15 |
90.98 |
-0.45% |
| 2025/04/30 |
95.44 |
-0.62% |
2025/04/14 |
91.39 |
1.01% |
| 2025/04/29 |
96.04 |
0.53% |
2025/04/11 |
90.48 |
0.56% |
| 2025/04/28 |
95.53 |
0.36% |
2025/04/10 |
89.98 |
-1.20% |
| 2025/04/25 |
95.19 |
0.85% |
2025/04/09 |
91.07 |
7.02% |
| 2025/04/24 |
94.39 |
1.81% |
2025/04/08 |
85.10 |
-0.62% |
| 2025/04/23 |
92.71 |
2.25% |
2025/04/07 |
85.63 |
-2.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.17% |
1.15% |
12.74% |
-9.53% |
-1.61% |
7.77% |
-7.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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