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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.95 |
0.54 |
0.52% |
1.00% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
104.95 |
0.52% |
2025/06/24 |
102.59 |
2.32% |
| 2025/07/09 |
104.41 |
-1.17% |
2025/06/20 |
100.26 |
-0.03% |
| 2025/07/04 |
105.65 |
-0.25% |
2025/06/19 |
100.29 |
-0.58% |
| 2025/07/03 |
105.91 |
0.47% |
2025/06/18 |
100.88 |
0.25% |
| 2025/07/02 |
105.41 |
0.74% |
2025/06/17 |
100.63 |
-1.53% |
| 2025/07/01 |
104.64 |
0.08% |
2025/06/16 |
102.19 |
1.32% |
| 2025/06/30 |
104.56 |
-0.23% |
2025/06/13 |
100.86 |
-1.41% |
| 2025/06/27 |
104.80 |
2.02% |
2025/06/12 |
102.30 |
-0.55% |
| 2025/06/26 |
102.72 |
0.70% |
2025/06/11 |
102.87 |
-0.40% |
| 2025/06/25 |
102.01 |
-0.57% |
2025/06/10 |
103.28 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.52% |
-0.91% |
1.62% |
16.64% |
2.70% |
14.75% |
1.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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