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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.56 |
2.47 |
2.44% |
-0.34% |
2025/05/27 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
103.56 |
2.44% |
2025/05/13 |
102.97 |
1.04% |
| 2025/05/26 |
101.09 |
0.27% |
2025/05/12 |
101.91 |
4.82% |
| 2025/05/23 |
100.82 |
-0.82% |
2025/05/08 |
97.22 |
0.70% |
| 2025/05/22 |
101.65 |
0.04% |
2025/05/07 |
96.54 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
101.61 |
-1.59% |
2025/05/06 |
96.38 |
-0.66% |
| 2025/05/20 |
103.25 |
0.12% |
2025/05/05 |
97.02 |
-0.83% |
| 2025/05/19 |
103.13 |
-0.27% |
2025/05/02 |
97.83 |
2.50% |
| 2025/05/16 |
103.41 |
0.70% |
2025/04/30 |
95.44 |
-0.62% |
| 2025/05/15 |
102.69 |
-0.75% |
2025/04/29 |
96.04 |
0.53% |
| 2025/05/14 |
103.47 |
0.49% |
2025/04/28 |
95.53 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
2.44% |
0.30% |
8.79% |
0.79% |
0.75% |
17.64% |
-0.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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