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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.23 |
-1.20 |
-1.09% |
2.28% |
2026/01/14 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
2.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
109.23 |
-1.09% |
2025/12/30 |
107.29 |
-0.23% |
| 2026/01/13 |
110.43 |
-0.66% |
2025/12/29 |
107.54 |
-0.45% |
| 2026/01/12 |
111.16 |
0.04% |
2025/12/24 |
108.03 |
0.30% |
| 2026/01/09 |
111.12 |
1.69% |
2025/12/23 |
107.71 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
109.27 |
1.35% |
2025/12/22 |
107.71 |
-0.07% |
| 2026/01/07 |
107.81 |
-0.94% |
2025/12/19 |
107.79 |
-0.49% |
| 2026/01/06 |
108.83 |
0.81% |
2025/12/18 |
108.32 |
1.04% |
| 2026/01/05 |
107.96 |
1.30% |
2025/12/17 |
107.20 |
-0.80% |
| 2026/01/02 |
106.57 |
-0.21% |
2025/12/16 |
108.06 |
0.06% |
| 2025/12/31 |
106.79 |
-0.47% |
2025/12/15 |
108.00 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
-1.09% |
1.32% |
1.29% |
2.27% |
4.84% |
6.80% |
2.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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