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法巴消費創新股票基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.79 |
0.06 |
0.05% |
6.62% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.74% |
13.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
110.79 |
0.05% |
2025/09/03 |
107.60 |
0.65% |
| 2025/09/16 |
110.73 |
0.24% |
2025/09/02 |
106.91 |
-0.87% |
| 2025/09/15 |
110.46 |
0.86% |
2025/09/01 |
107.85 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
109.52 |
0.00% |
2025/08/29 |
107.90 |
-1.02% |
| 2025/09/11 |
109.52 |
1.29% |
2025/08/28 |
109.01 |
0.43% |
| 2025/09/10 |
108.13 |
-0.62% |
2025/08/27 |
108.54 |
0.18% |
| 2025/09/09 |
108.80 |
-0.29% |
2025/08/26 |
108.35 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
109.12 |
0.29% |
2025/08/25 |
108.42 |
-0.57% |
| 2025/09/05 |
108.80 |
-0.06% |
2025/08/22 |
109.04 |
2.86% |
| 2025/09/04 |
108.87 |
1.18% |
2025/08/21 |
106.01 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-B/美元 |
0.05% |
2.46% |
3.53% |
10.10% |
15.54% |
19.50% |
6.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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