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法巴多重資產主題策略基金-月配 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
79.64 |
0.04 |
0.05% |
-4.78% |
2025/05/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.58% |
1.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
79.64 |
0.05% |
2025/04/17 |
76.85 |
0.05% |
| 2025/05/05 |
79.60 |
0.16% |
2025/04/16 |
76.81 |
-0.34% |
| 2025/05/02 |
79.47 |
0.51% |
2025/04/15 |
77.07 |
0.47% |
| 2025/04/30 |
79.07 |
0.24% |
2025/04/14 |
76.71 |
1.15% |
| 2025/04/29 |
78.88 |
0.28% |
2025/04/11 |
75.84 |
-0.25% |
| 2025/04/28 |
78.66 |
0.20% |
2025/04/10 |
76.03 |
0.18% |
| 2025/04/25 |
78.50 |
0.15% |
2025/04/09 |
75.89 |
0.60% |
| 2025/04/24 |
78.38 |
1.07% |
2025/04/08 |
75.44 |
0.08% |
| 2025/04/23 |
77.55 |
1.11% |
2025/04/07 |
75.38 |
-1.41% |
| 2025/04/22 |
76.70 |
-0.20% |
2025/04/04 |
76.46 |
-2.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-月配/歐元 |
0.05% |
0.96% |
4.16% |
-7.64% |
-5.17% |
-4.27% |
-4.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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