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法巴多重資產主題策略基金-月配 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
82.13 |
-0.08 |
-0.10% |
-1.81% |
2025/07/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.58% |
1.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
82.13 |
-0.10% |
2025/06/16 |
82.49 |
0.33% |
| 2025/07/01 |
82.21 |
-0.50% |
2025/06/13 |
82.22 |
-0.35% |
| 2025/06/30 |
82.62 |
0.13% |
2025/06/12 |
82.51 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
82.51 |
-0.19% |
2025/06/11 |
82.65 |
0.15% |
| 2025/06/26 |
82.67 |
0.01% |
2025/06/10 |
82.53 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
82.66 |
0.82% |
2025/06/06 |
82.45 |
0.17% |
| 2025/06/20 |
81.99 |
-0.19% |
2025/06/05 |
82.31 |
0.04% |
| 2025/06/19 |
82.15 |
-0.22% |
2025/06/04 |
82.28 |
0.50% |
| 2025/06/18 |
82.33 |
0.04% |
2025/06/03 |
81.87 |
0.70% |
| 2025/06/17 |
82.30 |
-0.23% |
2025/06/02 |
81.30 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-月配/歐元 |
-0.10% |
-0.64% |
1.02% |
1.81% |
-2.39% |
-2.37% |
-1.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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