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法巴多重資產主題策略基金-月配 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
81.12 |
0.06 |
0.07% |
-3.01% |
2025/05/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.58% |
1.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/26 |
81.12 |
0.07% |
2025/05/12 |
81.07 |
1.30% |
| 2025/05/23 |
81.06 |
0.23% |
2025/05/08 |
80.03 |
0.44% |
| 2025/05/22 |
80.87 |
-0.07% |
2025/05/07 |
79.68 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
80.93 |
-0.65% |
2025/05/06 |
79.64 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
81.46 |
0.26% |
2025/05/05 |
79.60 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
81.25 |
-0.47% |
2025/05/02 |
79.47 |
0.51% |
| 2025/05/16 |
81.63 |
0.41% |
2025/04/30 |
79.07 |
0.24% |
| 2025/05/15 |
81.30 |
0.41% |
2025/04/29 |
78.88 |
0.28% |
| 2025/05/14 |
80.97 |
-0.22% |
2025/04/28 |
78.66 |
0.20% |
| 2025/05/13 |
81.15 |
0.10% |
2025/04/25 |
78.50 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-月配/歐元 |
0.07% |
-0.16% |
3.34% |
-4.68% |
-5.67% |
-4.01% |
-3.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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