法巴多重資產主題策略基金-月配RH (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 80.52 -0.18 -0.22% -2.36% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 0.47% 1.56%

法巴多重資產主題策略基金-月配RH/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 80.52 -0.22% 2025/06/02 79.48 -0.25%
2025/06/16 80.70 0.35% 2025/05/30 79.68 -0.31%
2025/06/13 80.42 -0.36% 2025/05/28 79.93 -0.14%
2025/06/12 80.71 -0.14% 2025/05/27 80.04 0.83%
2025/06/11 80.82 0.16% 2025/05/26 79.38 0.09%
2025/06/10 80.69 0.10% 2025/05/23 79.31 0.23%
2025/06/06 80.61 0.16% 2025/05/22 79.13 -0.06%
2025/06/05 80.48 0.05% 2025/05/21 79.18 -0.63%
2025/06/04 80.44 0.50% 2025/05/20 79.68 0.26%
2025/06/03 80.04 0.70% 2025/05/19 79.47 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴多重資產主題策略基金-月配RH/澳幣 -0.22% -0.21% 0.86% -0.16% -3.40% -2.92% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)