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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
79.38 |
0.07 |
0.09% |
-3.75% |
2025/05/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.47% |
1.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/26 |
79.38 |
0.09% |
2025/05/12 |
79.28 |
1.25% |
| 2025/05/23 |
79.31 |
0.23% |
2025/05/08 |
78.30 |
0.45% |
| 2025/05/22 |
79.13 |
-0.06% |
2025/05/07 |
77.95 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
79.18 |
-0.63% |
2025/05/06 |
77.91 |
0.06% |
| 2025/05/20 |
79.68 |
0.26% |
2025/05/05 |
77.86 |
0.17% |
| 2025/05/19 |
79.47 |
-0.45% |
2025/05/02 |
77.73 |
0.36% |
| 2025/05/16 |
79.83 |
0.40% |
2025/04/30 |
77.45 |
0.23% |
| 2025/05/15 |
79.51 |
0.40% |
2025/04/29 |
77.27 |
0.30% |
| 2025/05/14 |
79.19 |
-0.19% |
2025/04/28 |
77.04 |
0.21% |
| 2025/05/13 |
79.34 |
0.08% |
2025/04/25 |
76.88 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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