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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
80.31 |
-0.08 |
-0.10% |
-2.62% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.47% |
1.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
80.31 |
-0.10% |
2025/06/16 |
80.70 |
0.35% |
| 2025/07/01 |
80.39 |
-0.62% |
2025/06/13 |
80.42 |
-0.36% |
| 2025/06/30 |
80.89 |
0.15% |
2025/06/12 |
80.71 |
-0.14% |
| 2025/06/27 |
80.77 |
-0.19% |
2025/06/11 |
80.82 |
0.16% |
| 2025/06/26 |
80.92 |
0.02% |
2025/06/10 |
80.69 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
80.90 |
0.85% |
2025/06/06 |
80.61 |
0.16% |
| 2025/06/20 |
80.22 |
-0.21% |
2025/06/05 |
80.48 |
0.05% |
| 2025/06/19 |
80.39 |
-0.20% |
2025/06/04 |
80.44 |
0.50% |
| 2025/06/18 |
80.55 |
0.04% |
2025/06/03 |
80.04 |
0.70% |
| 2025/06/17 |
80.52 |
-0.22% |
2025/06/02 |
79.48 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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