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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.56 |
0.06 |
0.07% |
-4.95% |
2025/05/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
81.56 |
0.07% |
2025/04/17 |
78.62 |
0.05% |
| 2025/05/05 |
81.50 |
0.17% |
2025/04/16 |
78.58 |
-0.36% |
| 2025/05/02 |
81.36 |
0.38% |
2025/04/15 |
78.86 |
0.51% |
| 2025/04/30 |
81.05 |
0.26% |
2025/04/14 |
78.46 |
1.23% |
| 2025/04/29 |
80.84 |
0.30% |
2025/04/11 |
77.51 |
-0.27% |
| 2025/04/28 |
80.60 |
0.22% |
2025/04/10 |
77.72 |
0.19% |
| 2025/04/25 |
80.42 |
0.16% |
2025/04/09 |
77.57 |
0.60% |
| 2025/04/24 |
80.29 |
1.13% |
2025/04/08 |
77.11 |
0.12% |
| 2025/04/23 |
79.39 |
1.15% |
2025/04/07 |
77.02 |
-1.36% |
| 2025/04/22 |
78.49 |
-0.17% |
2025/04/04 |
78.08 |
-2.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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