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法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.11 |
0.08 |
0.10% |
-3.15% |
2025/05/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.89% |
2.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/26 |
83.11 |
0.10% |
2025/05/12 |
82.95 |
1.22% |
| 2025/05/23 |
83.03 |
0.24% |
2025/05/08 |
81.95 |
0.43% |
| 2025/05/22 |
82.83 |
-0.07% |
2025/05/07 |
81.60 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
82.89 |
-0.64% |
2025/05/06 |
81.56 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
83.42 |
0.26% |
2025/05/05 |
81.50 |
0.17% |
| 2025/05/19 |
83.20 |
-0.43% |
2025/05/02 |
81.36 |
0.38% |
| 2025/05/16 |
83.56 |
0.40% |
2025/04/30 |
81.05 |
0.26% |
| 2025/05/15 |
83.23 |
0.41% |
2025/04/29 |
80.84 |
0.30% |
| 2025/05/14 |
82.89 |
-0.22% |
2025/04/28 |
80.60 |
0.22% |
| 2025/05/13 |
83.07 |
0.14% |
2025/04/25 |
80.42 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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