法巴多重資產主題策略基金-月配RH (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 84.36 -0.18 -0.21% -1.69% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 1.89% 2.25%

法巴多重資產主題策略基金-月配RH/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 84.36 -0.21% 2025/06/02 83.23 -0.23%
2025/06/16 84.54 0.34% 2025/05/30 83.42 -0.31%
2025/06/13 84.25 -0.34% 2025/05/28 83.68 -0.13%
2025/06/12 84.54 -0.15% 2025/05/27 83.79 0.82%
2025/06/11 84.67 0.17% 2025/05/26 83.11 0.10%
2025/06/10 84.53 0.13% 2025/05/23 83.03 0.24%
2025/06/06 84.42 0.14% 2025/05/22 82.83 -0.07%
2025/06/05 84.30 0.06% 2025/05/21 82.89 -0.64%
2025/06/04 84.25 0.52% 2025/05/20 83.42 0.26%
2025/06/03 83.81 0.70% 2025/05/19 83.20 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴多重資產主題策略基金-月配RH/美元 -0.21% -0.20% 0.96% 0.62% -2.69% -1.91% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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