法巴多重資產主題策略基金-C
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 92.24 0.07 0.08% -2.13% 2025/05/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.54% 3.97%

法巴多重資產主題策略基金-C/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/26 92.24 0.08% 2025/05/12 92.18 1.30%
2025/05/23 92.17 0.23% 2025/05/08 91.00 0.44%
2025/05/22 91.96 -0.08% 2025/05/07 90.60 0.04%
2025/05/21 92.03 -0.65% 2025/05/06 90.56 0.06%
2025/05/20 92.63 0.25% 2025/05/05 90.51 0.15%
2025/05/19 92.40 -0.46% 2025/05/02 90.37 0.70%
2025/05/16 92.83 0.41% 2025/04/30 89.74 0.25%
2025/05/15 92.45 0.41% 2025/04/29 89.52 0.28%
2025/05/14 92.07 -0.23% 2025/04/28 89.27 0.19%
2025/05/13 92.28 0.11% 2025/04/25 89.10 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴多重資產主題策略基金-C/歐元 0.08% -0.17% 3.52% -4.15% -4.67% -2.03% -2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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