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法巴多重資產主題策略基金-C
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
93.73 |
-0.10 |
-0.11% |
-0.55% |
2025/07/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.54% |
3.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
93.73 |
-0.11% |
2025/06/16 |
93.97 |
0.32% |
| 2025/07/01 |
93.83 |
-0.31% |
2025/06/13 |
93.67 |
-0.34% |
| 2025/06/30 |
94.12 |
0.13% |
2025/06/12 |
93.99 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
94.00 |
-0.19% |
2025/06/11 |
94.15 |
0.14% |
| 2025/06/26 |
94.18 |
0.02% |
2025/06/10 |
94.02 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
94.16 |
0.81% |
2025/06/06 |
93.93 |
0.17% |
| 2025/06/20 |
93.40 |
-0.20% |
2025/06/05 |
93.77 |
0.04% |
| 2025/06/19 |
93.59 |
-0.21% |
2025/06/04 |
93.73 |
0.49% |
| 2025/06/18 |
93.79 |
0.04% |
2025/06/03 |
93.27 |
0.70% |
| 2025/06/17 |
93.75 |
-0.23% |
2025/06/02 |
92.62 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-C/歐元 |
-0.11% |
-0.46% |
1.20% |
2.37% |
-1.32% |
-0.31% |
-0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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