法巴多重資產主題策略基金-C
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 93.75 -0.22 -0.23% -0.53% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.54% 3.97%

法巴多重資產主題策略基金-C/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 93.75 -0.23% 2025/06/02 92.62 0.05%
2025/06/16 93.97 0.32% 2025/05/30 92.57 -0.32%
2025/06/13 93.67 -0.34% 2025/05/28 92.87 -0.15%
2025/06/12 93.99 -0.17% 2025/05/27 93.01 0.83%
2025/06/11 94.15 0.14% 2025/05/26 92.24 0.08%
2025/06/10 94.02 0.10% 2025/05/23 92.17 0.23%
2025/06/06 93.93 0.17% 2025/05/22 91.96 -0.08%
2025/06/05 93.77 0.04% 2025/05/21 92.03 -0.65%
2025/06/04 93.73 0.49% 2025/05/20 92.63 0.25%
2025/06/03 93.27 0.70% 2025/05/19 92.40 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴多重資產主題策略基金-C/歐元 -0.23% -0.29% 0.99% 1.02% -1.62% -0.04% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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