法巴多重資產主題策略基金-RH
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.77 -0.22 -0.23% 0.10% 2025/06/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.23% 5.75%

法巴多重資產主題策略基金-RH/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/17 94.77 -0.23% 2025/06/02 93.53 0.07%
2025/06/16 94.99 0.35% 2025/05/30 93.46 -0.30%
2025/06/13 94.66 -0.35% 2025/05/28 93.74 -0.14%
2025/06/12 94.99 -0.16% 2025/05/27 93.87 0.82%
2025/06/11 95.14 0.16% 2025/05/26 93.11 0.10%
2025/06/10 94.99 0.13% 2025/05/23 93.02 0.24%
2025/06/06 94.87 0.16% 2025/05/22 92.80 -0.06%
2025/06/05 94.72 0.05% 2025/05/21 92.86 -0.63%
2025/06/04 94.67 0.52% 2025/05/20 93.45 0.26%
2025/06/03 94.18 0.69% 2025/05/19 93.21 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴多重資產主題策略基金-RH/美元 -0.23% -0.23% 1.24% 1.52% -0.92% 1.56% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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