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法巴多重資產主題策略基金-RH
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.11 |
0.09 |
0.10% |
-1.66% |
2025/05/26 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
5.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/26 |
93.11 |
0.10% |
2025/05/12 |
92.93 |
1.22% |
| 2025/05/23 |
93.02 |
0.24% |
2025/05/08 |
91.81 |
0.43% |
| 2025/05/22 |
92.80 |
-0.06% |
2025/05/07 |
91.42 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
92.86 |
-0.63% |
2025/05/06 |
91.37 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
93.45 |
0.26% |
2025/05/05 |
91.31 |
0.16% |
| 2025/05/19 |
93.21 |
-0.43% |
2025/05/02 |
91.16 |
0.72% |
| 2025/05/16 |
93.61 |
0.40% |
2025/04/30 |
90.51 |
0.24% |
| 2025/05/15 |
93.24 |
0.41% |
2025/04/29 |
90.29 |
0.30% |
| 2025/05/14 |
92.86 |
-0.21% |
2025/04/28 |
90.02 |
0.23% |
| 2025/05/13 |
93.06 |
0.14% |
2025/04/25 |
89.81 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-RH/美元 |
0.10% |
-0.11% |
3.67% |
-3.87% |
-4.01% |
-0.50% |
-1.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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