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法巴多重資產主題策略基金-RH
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.88 |
-0.09 |
-0.09% |
0.21% |
2025/07/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
5.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
94.88 |
-0.09% |
2025/06/16 |
94.99 |
0.35% |
| 2025/07/01 |
94.97 |
-0.31% |
2025/06/13 |
94.66 |
-0.35% |
| 2025/06/30 |
95.27 |
0.16% |
2025/06/12 |
94.99 |
-0.16% |
| 2025/06/27 |
95.12 |
-0.19% |
2025/06/11 |
95.14 |
0.16% |
| 2025/06/26 |
95.30 |
0.05% |
2025/06/10 |
94.99 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
95.25 |
0.87% |
2025/06/06 |
94.87 |
0.16% |
| 2025/06/20 |
94.43 |
-0.20% |
2025/06/05 |
94.72 |
0.05% |
| 2025/06/19 |
94.62 |
-0.20% |
2025/06/04 |
94.67 |
0.52% |
| 2025/06/18 |
94.81 |
0.04% |
2025/06/03 |
94.18 |
0.69% |
| 2025/06/17 |
94.77 |
-0.23% |
2025/06/02 |
93.53 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-RH/美元 |
-0.09% |
-0.39% |
1.44% |
2.98% |
-0.55% |
1.34% |
0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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