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法巴多重資產主題策略基金-RH
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.37 |
0.06 |
0.07% |
-3.50% |
2025/05/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.23% |
5.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
91.37 |
0.07% |
2025/04/17 |
87.80 |
0.05% |
| 2025/05/05 |
91.31 |
0.16% |
2025/04/16 |
87.76 |
-0.35% |
| 2025/05/02 |
91.16 |
0.72% |
2025/04/15 |
88.07 |
0.50% |
| 2025/04/30 |
90.51 |
0.24% |
2025/04/14 |
87.63 |
1.24% |
| 2025/04/29 |
90.29 |
0.30% |
2025/04/11 |
86.56 |
-0.28% |
| 2025/04/28 |
90.02 |
0.23% |
2025/04/10 |
86.80 |
0.20% |
| 2025/04/25 |
89.81 |
0.16% |
2025/04/09 |
86.63 |
0.59% |
| 2025/04/24 |
89.67 |
1.14% |
2025/04/08 |
86.12 |
0.10% |
| 2025/04/23 |
88.66 |
1.15% |
2025/04/07 |
86.03 |
-1.36% |
| 2025/04/22 |
87.65 |
-0.17% |
2025/04/04 |
87.22 |
-2.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴多重資產主題策略基金-RH/美元 |
0.07% |
1.20% |
4.76% |
-6.82% |
-3.54% |
-0.71% |
-3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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