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法巴全球可換股債券基金-年配RH (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
88.63 |
0.12 |
0.14% |
-0.62% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
0.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
88.63 |
0.14% |
2025/04/22 |
85.56 |
-2.68% |
| 2025/05/06 |
88.51 |
-0.11% |
2025/04/17 |
87.92 |
0.32% |
| 2025/05/05 |
88.61 |
0.09% |
2025/04/16 |
87.64 |
-0.45% |
| 2025/05/02 |
88.53 |
1.14% |
2025/04/15 |
88.04 |
0.20% |
| 2025/04/30 |
87.53 |
0.09% |
2025/04/14 |
87.86 |
0.73% |
| 2025/04/29 |
87.45 |
0.18% |
2025/04/11 |
87.22 |
0.35% |
| 2025/04/28 |
87.29 |
0.21% |
2025/04/10 |
86.92 |
-0.03% |
| 2025/04/25 |
87.11 |
0.32% |
2025/04/09 |
86.95 |
1.36% |
| 2025/04/24 |
86.83 |
0.61% |
2025/04/08 |
85.78 |
-0.14% |
| 2025/04/23 |
86.30 |
0.86% |
2025/04/07 |
85.90 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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