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法巴全球可換股債券基金-年配RH (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
92.91 |
0.40 |
0.43% |
4.18% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.25% |
0.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
92.91 |
0.43% |
2025/06/18 |
91.22 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
92.51 |
0.15% |
2025/06/17 |
91.22 |
-0.20% |
| 2025/07/01 |
92.37 |
-0.53% |
2025/06/16 |
91.40 |
0.65% |
| 2025/06/30 |
92.86 |
0.16% |
2025/06/13 |
90.81 |
-0.67% |
| 2025/06/27 |
92.71 |
0.05% |
2025/06/12 |
91.42 |
-0.12% |
| 2025/06/26 |
92.66 |
0.35% |
2025/06/11 |
91.53 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
92.34 |
-0.08% |
2025/06/10 |
91.39 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
92.41 |
1.34% |
2025/06/06 |
91.28 |
0.14% |
| 2025/06/20 |
91.19 |
0.18% |
2025/06/05 |
91.15 |
0.11% |
| 2025/06/19 |
91.03 |
-0.21% |
2025/06/04 |
91.05 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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