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法巴全球可換股債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.37 |
0.59 |
0.44% |
7.88% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.39% |
4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
135.37 |
0.44% |
2025/06/18 |
132.78 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
134.78 |
0.17% |
2025/06/17 |
132.75 |
-0.20% |
| 2025/07/01 |
134.55 |
-0.59% |
2025/06/16 |
133.01 |
0.67% |
| 2025/06/30 |
135.35 |
0.21% |
2025/06/13 |
132.12 |
-0.67% |
| 2025/06/27 |
135.07 |
0.06% |
2025/06/12 |
133.01 |
-0.11% |
| 2025/06/26 |
134.99 |
0.37% |
2025/06/11 |
133.16 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
134.49 |
-0.07% |
2025/06/10 |
132.96 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
134.59 |
1.39% |
2025/06/06 |
132.77 |
0.15% |
| 2025/06/20 |
132.74 |
0.17% |
2025/06/05 |
132.57 |
0.12% |
| 2025/06/19 |
132.52 |
-0.20% |
2025/06/04 |
132.41 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-月配/美元 |
0.44% |
0.28% |
2.47% |
7.92% |
7.18% |
9.88% |
7.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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