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法巴全球可換股債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.79 |
0.61 |
0.47% |
5.03% |
2025/05/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.39% |
4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
131.79 |
0.47% |
2025/05/13 |
131.40 |
0.38% |
| 2025/05/26 |
131.18 |
0.06% |
2025/05/12 |
130.90 |
1.15% |
| 2025/05/23 |
131.10 |
0.02% |
2025/05/08 |
129.41 |
0.48% |
| 2025/05/22 |
131.07 |
-0.18% |
2025/05/07 |
128.79 |
0.14% |
| 2025/05/21 |
131.30 |
-0.52% |
2025/05/06 |
128.61 |
-0.09% |
| 2025/05/20 |
131.98 |
0.11% |
2025/05/05 |
128.73 |
0.10% |
| 2025/05/19 |
131.83 |
-0.07% |
2025/05/02 |
128.60 |
1.10% |
| 2025/05/16 |
131.92 |
0.37% |
2025/04/30 |
127.20 |
0.10% |
| 2025/05/15 |
131.44 |
0.00% |
2025/04/29 |
127.07 |
0.20% |
| 2025/05/14 |
131.44 |
0.03% |
2025/04/28 |
126.82 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-月配/美元 |
0.47% |
-0.14% |
4.17% |
2.45% |
2.76% |
7.48% |
5.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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