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法巴全球可換股債券基金-月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.79 |
0.18 |
0.14% |
2.64% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.39% |
4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
128.79 |
0.14% |
2025/04/22 |
124.10 |
0.21% |
| 2025/05/06 |
128.61 |
-0.09% |
2025/04/17 |
123.84 |
0.33% |
| 2025/05/05 |
128.73 |
0.10% |
2025/04/16 |
123.43 |
-0.48% |
| 2025/05/02 |
128.60 |
1.10% |
2025/04/15 |
124.02 |
0.21% |
| 2025/04/30 |
127.20 |
0.10% |
2025/04/14 |
123.76 |
0.81% |
| 2025/04/29 |
127.07 |
0.20% |
2025/04/11 |
122.77 |
0.35% |
| 2025/04/28 |
126.82 |
0.24% |
2025/04/10 |
122.34 |
-0.04% |
| 2025/04/25 |
126.52 |
0.34% |
2025/04/09 |
122.39 |
1.36% |
| 2025/04/24 |
126.09 |
0.65% |
2025/04/08 |
120.75 |
-0.14% |
| 2025/04/23 |
125.28 |
0.95% |
2025/04/07 |
120.92 |
-1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-月配/美元 |
0.14% |
1.25% |
6.51% |
-0.12% |
1.84% |
5.45% |
2.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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