法巴全球可換股債券基金-C
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 147.99 0.68 0.46% 5.27% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 6.95% 5.41%

法巴全球可換股債券基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 147.99 0.46% 2025/05/13 147.55 0.38%
2025/05/26 147.31 0.06% 2025/05/12 146.99 1.14%
2025/05/23 147.22 0.03% 2025/05/08 145.33 0.49%
2025/05/22 147.18 -0.18% 2025/05/07 144.62 0.14%
2025/05/21 147.45 -0.51% 2025/05/06 144.42 -0.10%
2025/05/20 148.21 0.11% 2025/05/05 144.56 0.10%
2025/05/19 148.04 -0.07% 2025/05/02 144.41 1.15%
2025/05/16 148.14 0.37% 2025/04/30 142.77 0.10%
2025/05/15 147.60 -0.01% 2025/04/29 142.63 0.20%
2025/05/14 147.61 0.04% 2025/04/28 142.35 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球可換股債券基金-C/美元 0.46% -0.15% 4.21% 2.59% 3.04% 8.09% 5.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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