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法巴全球可換股債券基金-C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
152.16 |
0.29 |
0.19% |
8.24% |
2025/07/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.95% |
5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/08 |
152.16 |
0.19% |
2025/06/20 |
149.13 |
0.17% |
| 2025/07/07 |
151.87 |
-0.18% |
2025/06/19 |
148.88 |
-0.19% |
| 2025/07/03 |
152.15 |
0.44% |
2025/06/18 |
149.17 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
151.48 |
0.17% |
2025/06/17 |
149.15 |
-0.19% |
| 2025/07/01 |
151.23 |
-0.55% |
2025/06/16 |
149.44 |
0.68% |
| 2025/06/30 |
152.06 |
0.20% |
2025/06/13 |
148.43 |
-0.67% |
| 2025/06/27 |
151.75 |
0.06% |
2025/06/12 |
149.43 |
-0.11% |
| 2025/06/26 |
151.66 |
0.38% |
2025/06/11 |
149.60 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
151.09 |
-0.08% |
2025/06/10 |
149.37 |
0.14% |
| 2025/06/24 |
151.21 |
1.39% |
2025/06/06 |
149.16 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-C/美元 |
0.19% |
0.61% |
2.01% |
12.27% |
7.86% |
10.24% |
8.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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