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法巴全球可換股債券基金-RH
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
192.02 |
0.02 |
0.01% |
5.35% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.52% |
3.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
192.02 |
0.01% |
2025/06/03 |
191.22 |
0.36% |
| 2025/06/17 |
192.00 |
-0.20% |
2025/06/02 |
190.53 |
0.15% |
| 2025/06/16 |
192.39 |
0.65% |
2025/05/30 |
190.25 |
-0.09% |
| 2025/06/13 |
191.14 |
-0.67% |
2025/05/28 |
190.42 |
-0.17% |
| 2025/06/12 |
192.43 |
-0.11% |
2025/05/27 |
190.74 |
0.46% |
| 2025/06/11 |
192.65 |
0.16% |
2025/05/26 |
189.87 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
192.35 |
0.11% |
2025/05/23 |
189.80 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
192.13 |
0.15% |
2025/05/22 |
189.73 |
-0.19% |
| 2025/06/05 |
191.84 |
0.10% |
2025/05/21 |
190.10 |
-0.52% |
| 2025/06/04 |
191.64 |
0.22% |
2025/05/20 |
191.10 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴全球可換股債券基金-RH/歐元 |
0.01% |
-0.33% |
0.50% |
2.79% |
4.80% |
7.29% |
5.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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