法巴全球可換股債券基金-RH
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 190.74 0.87 0.46% 4.65% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 4.52% 3.63%

法巴全球可換股債券基金-RH/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 190.74 0.46% 2025/05/13 190.30 0.36%
2025/05/26 189.87 0.04% 2025/05/12 189.61 1.18%
2025/05/23 189.80 0.04% 2025/05/08 187.39 0.48%
2025/05/22 189.73 -0.19% 2025/05/07 186.49 0.14%
2025/05/21 190.10 -0.52% 2025/05/06 186.23 -0.11%
2025/05/20 191.10 0.11% 2025/05/05 186.44 0.09%
2025/05/19 190.89 -0.09% 2025/05/02 186.28 1.14%
2025/05/16 191.06 0.38% 2025/04/30 184.18 0.09%
2025/05/15 190.34 -0.02% 2025/04/29 184.02 0.18%
2025/05/14 190.38 0.04% 2025/04/28 183.69 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球可換股債券基金-RH/歐元 0.46% -0.19% 4.05% 2.21% 2.25% 6.32% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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