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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.72 |
-0.08 |
-0.06% |
10.08% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
125.72 |
-0.06% |
2025/06/24 |
124.15 |
2.15% |
| 2025/07/09 |
125.80 |
-0.10% |
2025/06/20 |
121.54 |
0.13% |
| 2025/07/04 |
125.93 |
-0.10% |
2025/06/19 |
121.38 |
-0.34% |
| 2025/07/03 |
126.06 |
0.73% |
2025/06/18 |
121.79 |
-0.34% |
| 2025/07/02 |
125.15 |
-0.29% |
2025/06/17 |
122.20 |
-1.12% |
| 2025/07/01 |
125.52 |
0.06% |
2025/06/16 |
123.58 |
0.91% |
| 2025/06/30 |
125.45 |
0.25% |
2025/06/13 |
122.47 |
-1.48% |
| 2025/06/27 |
125.14 |
0.81% |
2025/06/12 |
124.31 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
124.13 |
0.38% |
2025/06/11 |
123.91 |
-0.13% |
| 2025/06/25 |
123.66 |
-0.39% |
2025/06/10 |
124.07 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
-0.06% |
-0.27% |
1.33% |
16.81% |
10.66% |
7.42% |
10.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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