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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.57 |
0.79 |
0.58% |
4.28% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
136.57 |
0.58% |
2026/05/20 |
132.92 |
1.23% |
| 2026/06/03 |
135.78 |
-0.75% |
2026/05/19 |
131.30 |
-0.58% |
| 2026/06/02 |
136.80 |
0.29% |
2026/05/18 |
132.06 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
136.41 |
0.63% |
2026/05/15 |
132.17 |
-0.80% |
| 2026/05/29 |
135.56 |
0.33% |
2026/05/13 |
133.23 |
0.35% |
| 2026/05/28 |
135.12 |
0.26% |
2026/05/12 |
132.77 |
-0.39% |
| 2026/05/27 |
134.77 |
0.19% |
2026/05/11 |
133.29 |
0.19% |
| 2026/05/26 |
134.52 |
1.01% |
2026/05/08 |
133.04 |
0.67% |
| 2026/05/22 |
133.18 |
0.25% |
2026/05/07 |
132.16 |
-0.28% |
| 2026/05/21 |
132.85 |
-0.05% |
2026/05/06 |
132.53 |
2.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.58% |
1.07% |
5.98% |
8.07% |
5.75% |
10.69% |
4.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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