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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
109.69 |
-1.25 |
-1.13% |
-3.96% |
2025/04/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/16 |
109.69 |
-1.13% |
2025/04/01 |
114.53 |
0.74% |
| 2025/04/15 |
110.94 |
0.28% |
2025/03/31 |
113.69 |
-0.04% |
| 2025/04/14 |
110.63 |
1.48% |
2025/03/28 |
113.74 |
-1.22% |
| 2025/04/11 |
109.02 |
1.29% |
2025/03/27 |
115.15 |
-0.26% |
| 2025/04/10 |
107.63 |
-0.92% |
2025/03/26 |
115.45 |
-0.97% |
| 2025/04/09 |
108.63 |
5.23% |
2025/03/25 |
116.58 |
0.33% |
| 2025/04/08 |
103.23 |
-0.11% |
2025/03/24 |
116.20 |
0.93% |
| 2025/04/07 |
103.34 |
-2.10% |
2025/03/21 |
115.13 |
-0.51% |
| 2025/04/04 |
105.56 |
-5.54% |
2025/03/20 |
115.72 |
-0.48% |
| 2025/04/03 |
111.75 |
-2.43% |
2025/03/19 |
116.28 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
-1.13% |
0.98% |
-5.13% |
-5.33% |
-8.18% |
2.08% |
-3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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