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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.16 |
2.13 |
1.77% |
-6.73% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
122.16 |
1.77% |
2026/03/18 |
122.22 |
-1.55% |
| 2026/03/31 |
120.03 |
2.28% |
2026/03/17 |
124.14 |
0.57% |
| 2026/03/30 |
117.36 |
0.02% |
2026/03/16 |
123.44 |
1.11% |
| 2026/03/27 |
117.34 |
-1.52% |
2026/03/13 |
122.09 |
-0.58% |
| 2026/03/26 |
119.15 |
-1.43% |
2026/03/12 |
122.80 |
-1.02% |
| 2026/03/25 |
120.88 |
0.32% |
2026/03/11 |
124.07 |
-0.63% |
| 2026/03/24 |
120.49 |
-0.26% |
2026/03/10 |
124.86 |
0.21% |
| 2026/03/23 |
120.81 |
0.80% |
2026/03/09 |
124.60 |
0.27% |
| 2026/03/20 |
119.85 |
-1.41% |
2026/03/06 |
124.26 |
-1.34% |
| 2026/03/19 |
121.57 |
-0.53% |
2026/03/05 |
125.95 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
1.77% |
1.06% |
-5.11% |
-6.73% |
-4.99% |
6.66% |
-6.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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