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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.31 |
1.15 |
0.86% |
3.31% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
135.31 |
0.86% |
2026/06/09 |
133.96 |
0.02% |
| 2026/06/24 |
134.16 |
-1.90% |
2026/06/08 |
133.93 |
0.03% |
| 2026/06/22 |
136.76 |
-0.07% |
2026/06/05 |
133.89 |
-1.96% |
| 2026/06/18 |
136.85 |
0.55% |
2026/06/04 |
136.57 |
0.58% |
| 2026/06/17 |
136.10 |
-0.76% |
2026/06/03 |
135.78 |
-0.75% |
| 2026/06/16 |
137.14 |
-0.29% |
2026/06/02 |
136.80 |
0.29% |
| 2026/06/15 |
137.54 |
1.49% |
2026/06/01 |
136.41 |
0.63% |
| 2026/06/12 |
135.52 |
1.24% |
2026/05/29 |
135.56 |
0.33% |
| 2026/06/11 |
133.86 |
1.56% |
2026/05/28 |
135.12 |
0.26% |
| 2026/06/10 |
131.81 |
-1.60% |
2026/05/27 |
134.77 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.86% |
-1.13% |
1.60% |
11.94% |
2.45% |
9.42% |
3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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