法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 123.00 1.51 1.24% 7.70% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 17.51% 12.31%

法巴法巴社會包容成長基金-C(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 123.00 1.24% 2025/05/13 120.47 0.79%
2025/05/26 121.49 0.39% 2025/05/12 119.52 1.32%
2025/05/23 121.02 -0.19% 2025/05/08 117.96 0.18%
2025/05/22 121.25 -0.33% 2025/05/07 117.75 0.73%
2025/05/21 121.65 -1.03% 2025/05/06 116.90 -0.54%
2025/05/20 122.91 0.02% 2025/05/05 117.54 -0.20%
2025/05/19 122.89 0.39% 2025/05/02 117.77 2.12%
2025/05/16 122.41 0.79% 2025/04/30 115.33 0.35%
2025/05/15 121.45 0.85% 2025/04/29 114.93 0.84%
2025/05/14 120.43 -0.03% 2025/04/28 113.97 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) 1.24% 0.07% 7.98% 4.63% 3.55% 6.98% 7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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