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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.24 |
-1.10 |
-0.82% |
0.97% |
2026/01/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
132.24 |
-0.82% |
2025/12/29 |
132.06 |
-0.02% |
| 2026/01/12 |
133.34 |
-0.10% |
2025/12/24 |
132.08 |
0.28% |
| 2026/01/09 |
133.47 |
0.63% |
2025/12/23 |
131.71 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
132.64 |
0.09% |
2025/12/22 |
131.67 |
0.84% |
| 2026/01/07 |
132.52 |
-0.69% |
2025/12/19 |
130.57 |
0.60% |
| 2026/01/06 |
133.44 |
1.11% |
2025/12/18 |
129.79 |
0.80% |
| 2026/01/05 |
131.97 |
0.47% |
2025/12/17 |
128.76 |
-0.79% |
| 2026/01/02 |
131.35 |
0.29% |
2025/12/16 |
129.79 |
-0.09% |
| 2025/12/31 |
130.97 |
-0.71% |
2025/12/15 |
129.91 |
0.44% |
| 2025/12/30 |
131.90 |
-0.12% |
2025/12/12 |
129.34 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
-0.82% |
-0.90% |
2.24% |
3.51% |
5.94% |
16.97% |
0.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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