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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.09 |
-0.71 |
-0.58% |
-6.78% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
122.09 |
-0.58% |
2026/02/27 |
128.74 |
-0.38% |
| 2026/03/12 |
122.80 |
-1.02% |
2026/02/26 |
129.23 |
0.33% |
| 2026/03/11 |
124.07 |
-0.63% |
2026/02/25 |
128.81 |
0.19% |
| 2026/03/10 |
124.86 |
0.21% |
2026/02/24 |
128.57 |
0.59% |
| 2026/03/09 |
124.60 |
0.27% |
2026/02/23 |
127.81 |
-1.03% |
| 2026/03/06 |
124.26 |
-1.34% |
2026/02/20 |
129.14 |
0.45% |
| 2026/03/05 |
125.95 |
-0.33% |
2026/02/19 |
128.56 |
-0.18% |
| 2026/03/04 |
126.37 |
0.83% |
2026/02/12 |
128.79 |
-0.41% |
| 2026/03/03 |
125.33 |
-1.86% |
2026/02/11 |
129.32 |
-0.06% |
| 2026/03/02 |
127.71 |
-0.80% |
2026/02/10 |
129.40 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
-0.58% |
-1.75% |
-5.20% |
-5.61% |
-3.58% |
7.64% |
-6.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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