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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.79 |
-0.53 |
-0.41% |
-1.66% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
14.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
128.79 |
-0.41% |
2026/01/29 |
131.12 |
-1.02% |
| 2026/02/11 |
129.32 |
-0.06% |
2026/01/28 |
132.47 |
-0.16% |
| 2026/02/10 |
129.40 |
-0.05% |
2026/01/27 |
132.68 |
0.20% |
| 2026/02/09 |
129.47 |
0.26% |
2026/01/26 |
132.41 |
0.52% |
| 2026/02/06 |
129.13 |
1.45% |
2026/01/23 |
131.73 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
127.28 |
-1.22% |
2026/01/22 |
131.72 |
0.49% |
| 2026/02/04 |
128.85 |
-0.34% |
2026/01/21 |
131.08 |
0.49% |
| 2026/02/03 |
129.29 |
-1.52% |
2026/01/20 |
130.44 |
-1.14% |
| 2026/02/02 |
131.28 |
0.24% |
2026/01/19 |
131.95 |
-0.32% |
| 2026/01/30 |
130.97 |
-0.11% |
2026/01/16 |
132.37 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
-0.41% |
1.19% |
-3.41% |
-1.02% |
2.57% |
7.94% |
-1.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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