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法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.75 |
0.85 |
0.73% |
3.10% |
2025/05/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
12.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
117.75 |
0.73% |
2025/04/22 |
110.48 |
0.79% |
| 2025/05/06 |
116.90 |
-0.54% |
2025/04/17 |
109.61 |
-0.07% |
| 2025/05/05 |
117.54 |
-0.20% |
2025/04/16 |
109.69 |
-1.13% |
| 2025/05/02 |
117.77 |
2.12% |
2025/04/15 |
110.94 |
0.28% |
| 2025/04/30 |
115.33 |
0.35% |
2025/04/14 |
110.63 |
1.48% |
| 2025/04/29 |
114.93 |
0.84% |
2025/04/11 |
109.02 |
1.29% |
| 2025/04/28 |
113.97 |
0.05% |
2025/04/10 |
107.63 |
-0.92% |
| 2025/04/25 |
113.91 |
0.34% |
2025/04/09 |
108.63 |
5.23% |
| 2025/04/24 |
113.52 |
1.69% |
2025/04/08 |
103.23 |
-0.11% |
| 2025/04/23 |
111.63 |
1.04% |
2025/04/07 |
103.34 |
-2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(美元) |
0.73% |
2.10% |
13.94% |
-0.57% |
-0.77% |
5.53% |
3.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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