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法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
166.41 |
0.39 |
0.23% |
-2.39% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.55% |
19.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
166.41 |
0.23% |
2025/06/24 |
165.24 |
1.25% |
| 2025/07/09 |
166.02 |
0.43% |
2025/06/20 |
163.20 |
-0.27% |
| 2025/07/04 |
165.31 |
-0.32% |
2025/06/19 |
163.64 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
165.84 |
0.86% |
2025/06/18 |
163.62 |
-0.18% |
| 2025/07/02 |
164.43 |
-0.21% |
2025/06/17 |
163.91 |
-0.55% |
| 2025/07/01 |
164.77 |
-0.28% |
2025/06/16 |
164.82 |
0.48% |
| 2025/06/30 |
165.24 |
0.08% |
2025/06/13 |
164.03 |
-1.15% |
| 2025/06/27 |
165.11 |
0.72% |
2025/06/12 |
165.93 |
-0.54% |
| 2025/06/26 |
163.93 |
-0.36% |
2025/06/11 |
166.83 |
-0.63% |
| 2025/06/25 |
164.53 |
-0.43% |
2025/06/10 |
167.88 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) |
0.23% |
0.34% |
-0.88% |
11.83% |
-2.88% |
-0.44% |
-2.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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