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法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
164.48 |
0.13 |
0.08% |
-3.53% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.55% |
19.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
164.48 |
0.08% |
2025/09/03 |
165.97 |
0.24% |
| 2025/09/16 |
164.35 |
-1.39% |
2025/09/02 |
165.57 |
-0.42% |
| 2025/09/15 |
166.66 |
-0.17% |
2025/09/01 |
166.27 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
166.95 |
-0.16% |
2025/08/29 |
166.31 |
-0.98% |
| 2025/09/11 |
167.21 |
0.95% |
2025/08/28 |
167.95 |
-0.62% |
| 2025/09/10 |
165.64 |
-0.30% |
2025/08/27 |
169.00 |
0.61% |
| 2025/09/09 |
166.14 |
-0.07% |
2025/08/26 |
167.98 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
166.25 |
0.28% |
2025/08/25 |
167.94 |
-0.52% |
| 2025/09/05 |
165.78 |
-1.00% |
2025/08/22 |
168.81 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
167.46 |
0.90% |
2025/08/21 |
168.30 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) |
0.08% |
-0.70% |
-1.78% |
0.35% |
-0.33% |
0.84% |
-3.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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