法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 167.65 2.68 1.62% -1.67% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 13.55% 19.82%

法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 167.65 1.62% 2025/05/13 166.83 0.34%
2025/05/26 164.97 0.04% 2025/05/12 166.27 2.83%
2025/05/23 164.91 -0.77% 2025/05/08 161.70 0.99%
2025/05/22 166.19 0.22% 2025/05/07 160.12 0.50%
2025/05/21 165.82 -1.65% 2025/05/06 159.32 -0.57%
2025/05/20 168.61 -0.11% 2025/05/05 160.24 0.07%
2025/05/19 168.80 -0.48% 2025/05/02 160.13 2.10%
2025/05/16 169.62 1.07% 2025/04/30 156.83 0.49%
2025/05/15 167.82 1.08% 2025/04/29 156.07 0.80%
2025/05/14 166.02 -0.49% 2025/04/28 154.83 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴法巴社會包容成長基金-C(歐元) 1.62% -0.57% 8.24% -3.94% -3.48% 2.42% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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