法巴歐元股票基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 894.43 -0.05 -0.01% 22.15% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 19.10% -5.78%

法巴歐元股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 894.43 -0.01% 2025/05/13 870.24 0.82%
2025/05/26 894.48 1.59% 2025/05/12 863.14 0.03%
2025/05/23 880.52 -0.79% 2025/05/08 862.91 0.28%
2025/05/22 887.51 -0.96% 2025/05/07 860.50 -0.25%
2025/05/21 896.08 0.69% 2025/05/06 862.64 -0.42%
2025/05/20 889.93 0.63% 2025/05/05 866.31 0.01%
2025/05/19 884.34 1.11% 2025/05/02 866.23 2.28%
2025/05/16 874.62 0.01% 2025/04/30 846.96 0.21%
2025/05/15 874.49 0.12% 2025/04/29 845.17 -0.08%
2025/05/14 873.43 0.37% 2025/04/28 845.81 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴歐元股票基金-C股/美元 -0.01% 0.51% 5.97% 10.58% 21.47% 8.49% 22.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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