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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
171.65 |
-1.11 |
-0.64% |
8.34% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
171.65 |
-0.64% |
2025/04/22 |
159.85 |
-0.11% |
| 2025/05/06 |
172.76 |
0.17% |
2025/04/17 |
160.03 |
0.20% |
| 2025/05/05 |
172.47 |
0.13% |
2025/04/16 |
159.71 |
-0.26% |
| 2025/05/02 |
172.24 |
1.85% |
2025/04/15 |
160.13 |
2.21% |
| 2025/04/30 |
169.11 |
1.16% |
2025/04/14 |
156.66 |
2.99% |
| 2025/04/29 |
167.17 |
0.94% |
2025/04/11 |
152.11 |
0.38% |
| 2025/04/28 |
165.62 |
0.80% |
2025/04/10 |
151.53 |
3.71% |
| 2025/04/25 |
164.31 |
0.66% |
2025/04/09 |
146.11 |
-3.03% |
| 2025/04/24 |
163.24 |
0.78% |
2025/04/08 |
150.67 |
3.28% |
| 2025/04/23 |
161.98 |
1.33% |
2025/04/07 |
145.89 |
-3.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-0.64% |
1.50% |
17.66% |
6.75% |
7.43% |
10.85% |
8.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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