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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
221.70 |
-0.09 |
-0.04% |
9.70% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
27.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
221.70 |
-0.04% |
2026/06/10 |
217.58 |
0.43% |
| 2026/06/24 |
221.79 |
-1.74% |
2026/06/09 |
216.64 |
-0.31% |
| 2026/06/22 |
225.72 |
0.61% |
2026/06/08 |
217.32 |
-0.09% |
| 2026/06/19 |
224.36 |
0.14% |
2026/06/05 |
217.52 |
-0.52% |
| 2026/06/18 |
224.04 |
-0.63% |
2026/06/04 |
218.66 |
0.38% |
| 2026/06/17 |
225.46 |
0.43% |
2026/06/03 |
217.83 |
-0.75% |
| 2026/06/16 |
224.50 |
-0.36% |
2026/06/02 |
219.47 |
0.42% |
| 2026/06/15 |
225.31 |
0.58% |
2026/06/01 |
218.55 |
-1.20% |
| 2026/06/12 |
224.00 |
2.27% |
2026/05/29 |
221.20 |
0.31% |
| 2026/06/11 |
219.03 |
0.67% |
2026/05/28 |
220.52 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-0.04% |
-1.04% |
0.59% |
9.55% |
10.56% |
23.26% |
9.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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