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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.22 |
-1.68 |
-0.80% |
3.03% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
27.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
208.22 |
-0.80% |
2026/01/29 |
208.88 |
-0.45% |
| 2026/02/11 |
209.90 |
-0.70% |
2026/01/28 |
209.82 |
-0.09% |
| 2026/02/10 |
211.39 |
-0.37% |
2026/01/27 |
210.01 |
0.46% |
| 2026/02/09 |
212.18 |
1.06% |
2026/01/26 |
209.05 |
-0.03% |
| 2026/02/06 |
209.95 |
0.86% |
2026/01/23 |
209.12 |
0.33% |
| 2026/02/05 |
208.16 |
-0.98% |
2026/01/22 |
208.44 |
1.29% |
| 2026/02/04 |
210.23 |
-0.13% |
2026/01/21 |
205.78 |
-0.00% |
| 2026/02/03 |
210.51 |
-0.14% |
2026/01/20 |
205.79 |
-0.88% |
| 2026/02/02 |
210.80 |
0.87% |
2026/01/19 |
207.62 |
-0.96% |
| 2026/01/30 |
208.99 |
0.05% |
2026/01/16 |
209.64 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-0.80% |
0.03% |
0.16% |
6.66% |
9.75% |
28.59% |
3.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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