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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.14 |
0.38 |
0.20% |
17.49% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
186.14 |
0.20% |
2025/06/25 |
179.87 |
-0.21% |
| 2025/07/09 |
185.76 |
1.10% |
2025/06/24 |
180.24 |
0.38% |
| 2025/07/08 |
183.74 |
0.87% |
2025/06/20 |
179.56 |
0.43% |
| 2025/07/04 |
182.16 |
-0.49% |
2025/06/19 |
178.80 |
-1.04% |
| 2025/07/03 |
183.06 |
1.18% |
2025/06/18 |
180.67 |
-0.27% |
| 2025/07/02 |
180.93 |
-0.60% |
2025/06/17 |
181.16 |
-0.52% |
| 2025/07/01 |
182.02 |
-0.65% |
2025/06/16 |
182.10 |
0.41% |
| 2025/06/30 |
183.21 |
0.18% |
2025/06/13 |
181.36 |
-0.81% |
| 2025/06/27 |
182.88 |
0.91% |
2025/06/12 |
182.85 |
-0.22% |
| 2025/06/26 |
181.23 |
0.76% |
2025/06/11 |
183.25 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
0.20% |
1.68% |
1.72% |
22.84% |
20.04% |
18.21% |
17.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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