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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
207.90 |
0.53 |
0.26% |
2.87% |
2026/01/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
27.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
207.90 |
0.26% |
2025/12/30 |
202.46 |
0.74% |
| 2026/01/13 |
207.37 |
-0.25% |
2025/12/29 |
200.97 |
0.22% |
| 2026/01/12 |
207.89 |
-0.21% |
2025/12/24 |
200.52 |
0.04% |
| 2026/01/09 |
208.33 |
0.30% |
2025/12/23 |
200.43 |
0.10% |
| 2026/01/08 |
207.70 |
-0.01% |
2025/12/22 |
200.23 |
0.42% |
| 2026/01/07 |
207.73 |
0.53% |
2025/12/19 |
199.40 |
0.47% |
| 2026/01/06 |
206.63 |
0.33% |
2025/12/18 |
198.47 |
1.07% |
| 2026/01/05 |
205.95 |
1.59% |
2025/12/17 |
196.36 |
-0.05% |
| 2026/01/02 |
202.73 |
0.32% |
2025/12/16 |
196.45 |
-0.12% |
| 2025/12/31 |
202.09 |
-0.18% |
2025/12/15 |
196.69 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
0.26% |
0.08% |
6.66% |
8.67% |
12.11% |
34.84% |
2.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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