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法巴歐洲小型股票基金-RH股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
208.88 |
-0.94 |
-0.45% |
3.36% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.30% |
21.88% |
-9.72% |
32.68% |
-0.37% |
16.22% |
-20.30% |
10.96% |
8.86% |
27.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
208.88 |
-0.45% |
2026/01/15 |
209.57 |
0.80% |
| 2026/01/28 |
209.82 |
-0.09% |
2026/01/14 |
207.90 |
0.26% |
| 2026/01/27 |
210.01 |
0.46% |
2026/01/13 |
207.37 |
-0.25% |
| 2026/01/26 |
209.05 |
-0.03% |
2026/01/12 |
207.89 |
-0.21% |
| 2026/01/23 |
209.12 |
0.33% |
2026/01/09 |
208.33 |
0.30% |
| 2026/01/22 |
208.44 |
1.29% |
2026/01/08 |
207.70 |
-0.01% |
| 2026/01/21 |
205.78 |
-0.00% |
2026/01/07 |
207.73 |
0.53% |
| 2026/01/20 |
205.79 |
-0.88% |
2026/01/06 |
206.63 |
0.33% |
| 2026/01/19 |
207.62 |
-0.96% |
2026/01/05 |
205.95 |
1.59% |
| 2026/01/16 |
209.64 |
0.03% |
2026/01/02 |
202.73 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴歐洲小型股票基金-RH股/美元 |
-0.45% |
0.21% |
3.94% |
7.24% |
11.56% |
30.71% |
3.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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