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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
401.31 |
1.17 |
0.29% |
5.00% |
2025/12/24 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
401.31 |
0.29% |
2025/12/10 |
396.42 |
0.57% |
| 2025/12/23 |
400.14 |
0.01% |
2025/12/09 |
394.19 |
-0.13% |
| 2025/12/22 |
400.09 |
-0.07% |
2025/12/08 |
394.71 |
-1.49% |
| 2025/12/19 |
400.36 |
-0.49% |
2025/12/05 |
400.70 |
0.21% |
| 2025/12/18 |
402.34 |
1.05% |
2025/12/04 |
399.86 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
398.16 |
-0.79% |
2025/12/03 |
400.11 |
0.42% |
| 2025/12/16 |
401.34 |
0.05% |
2025/12/02 |
398.45 |
0.15% |
| 2025/12/15 |
401.12 |
0.16% |
2025/12/01 |
397.85 |
-0.34% |
| 2025/12/12 |
400.48 |
0.45% |
2025/11/28 |
399.20 |
0.62% |
| 2025/12/11 |
398.69 |
0.57% |
2025/11/27 |
396.73 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
0.29% |
0.79% |
3.91% |
-1.39% |
5.83% |
2.05% |
5.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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