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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
356.36 |
0.62 |
0.17% |
-6.76% |
2025/05/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
356.36 |
0.17% |
2025/04/22 |
334.55 |
0.90% |
| 2025/05/06 |
355.74 |
-0.66% |
2025/04/17 |
331.56 |
0.82% |
| 2025/05/05 |
358.10 |
-0.83% |
2025/04/16 |
328.86 |
-2.02% |
| 2025/05/02 |
361.08 |
2.52% |
2025/04/15 |
335.63 |
-0.44% |
| 2025/04/30 |
352.22 |
-0.62% |
2025/04/14 |
337.13 |
1.01% |
| 2025/04/29 |
354.43 |
0.54% |
2025/04/11 |
333.75 |
0.55% |
| 2025/04/28 |
352.53 |
0.36% |
2025/04/10 |
331.91 |
-1.19% |
| 2025/04/25 |
351.26 |
0.86% |
2025/04/09 |
335.90 |
7.01% |
| 2025/04/24 |
348.28 |
1.81% |
2025/04/08 |
313.89 |
-0.61% |
| 2025/04/23 |
342.09 |
2.25% |
2025/04/07 |
315.82 |
-2.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
0.17% |
1.18% |
12.84% |
-9.31% |
-1.13% |
8.85% |
-6.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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