法巴消費創新股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 370.64 -2.17 -0.58% -3.02% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 0.91% 27.01% -7.47% 25.62% 44.50% 7.58% -32.78% 24.99% 15.03%

法巴消費創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 370.64 -0.58% 2025/06/04 382.82 -0.00%
2025/06/18 372.81 0.26% 2025/06/03 382.83 0.39%
2025/06/17 371.86 -1.53% 2025/06/02 381.34 0.41%
2025/06/16 377.63 1.33% 2025/05/30 379.79 0.00%
2025/06/13 372.68 -1.41% 2025/05/28 379.79 -0.71%
2025/06/12 378.00 -0.55% 2025/05/27 382.49 2.45%
2025/06/11 380.08 -0.40% 2025/05/26 373.35 0.28%
2025/06/10 381.59 0.91% 2025/05/23 372.30 -0.82%
2025/06/06 378.15 0.45% 2025/05/22 375.37 0.04%
2025/06/05 376.47 -1.66% 2025/05/21 375.21 -1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-C股/美元 -0.58% -1.95% -2.67% 4.69% -3.72% 14.35% -3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)