法巴消費創新股票基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 382.49 9.14 2.45% 0.08% 2025/05/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 0.91% 27.01% -7.47% 25.62% 44.50% 7.58% -32.78% 24.99% 15.03%

法巴消費創新股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/27 382.49 2.45% 2025/05/13 380.14 1.04%
2025/05/26 373.35 0.28% 2025/05/12 376.23 4.84%
2025/05/23 372.30 -0.82% 2025/05/08 358.87 0.70%
2025/05/22 375.37 0.04% 2025/05/07 356.36 0.17%
2025/05/21 375.21 -1.59% 2025/05/06 355.74 -0.66%
2025/05/20 381.26 0.12% 2025/05/05 358.10 -0.83%
2025/05/19 380.81 -0.26% 2025/05/02 361.08 2.52%
2025/05/16 381.79 0.70% 2025/04/30 352.22 -0.62%
2025/05/15 379.15 -0.75% 2025/04/29 354.43 0.54%
2025/05/14 382.02 0.49% 2025/04/28 352.53 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴消費創新股票基金-C股/美元 2.45% 0.32% 8.89% 1.04% 1.25% 18.82% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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