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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
388.09 |
2.04 |
0.53% |
1.54% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
388.09 |
0.53% |
2025/06/25 |
377.05 |
-0.57% |
| 2025/07/09 |
386.05 |
0.32% |
2025/06/24 |
379.20 |
2.34% |
| 2025/07/08 |
384.81 |
-1.48% |
2025/06/20 |
370.52 |
-0.03% |
| 2025/07/04 |
390.58 |
-0.25% |
2025/06/19 |
370.64 |
-0.58% |
| 2025/07/03 |
391.56 |
0.48% |
2025/06/18 |
372.81 |
0.26% |
| 2025/07/02 |
389.68 |
0.74% |
2025/06/17 |
371.86 |
-1.53% |
| 2025/07/01 |
386.82 |
0.07% |
2025/06/16 |
377.63 |
1.33% |
| 2025/06/30 |
386.54 |
-0.22% |
2025/06/13 |
372.68 |
-1.41% |
| 2025/06/27 |
387.38 |
2.03% |
2025/06/12 |
378.00 |
-0.55% |
| 2025/06/26 |
379.68 |
0.70% |
2025/06/11 |
380.08 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
0.53% |
-0.89% |
1.70% |
16.93% |
3.22% |
15.90% |
1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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