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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
366.84 |
0.66 |
0.18% |
-7.55% |
2026/06/04 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
366.84 |
0.18% |
2026/05/20 |
365.46 |
1.80% |
| 2026/06/03 |
366.18 |
-1.11% |
2026/05/19 |
359.01 |
-0.07% |
| 2026/06/02 |
370.28 |
-0.10% |
2026/05/18 |
359.27 |
0.06% |
| 2026/06/01 |
370.66 |
-1.02% |
2026/05/15 |
359.05 |
-0.79% |
| 2026/05/29 |
374.49 |
-0.32% |
2026/05/13 |
361.92 |
-0.04% |
| 2026/05/28 |
375.71 |
0.55% |
2026/05/12 |
362.07 |
-0.39% |
| 2026/05/27 |
373.65 |
1.69% |
2026/05/11 |
363.49 |
-1.32% |
| 2026/05/26 |
367.45 |
0.13% |
2026/05/08 |
368.34 |
-0.45% |
| 2026/05/22 |
366.99 |
0.50% |
2026/05/07 |
370.01 |
-0.02% |
| 2026/05/21 |
365.15 |
-0.08% |
2026/05/06 |
370.07 |
1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
0.18% |
-2.36% |
0.49% |
-1.96% |
-8.26% |
-4.17% |
-7.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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