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法巴消費創新股票基金-C股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
383.30 |
-5.12 |
-1.32% |
-3.40% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.91% |
27.01% |
-7.47% |
25.62% |
44.50% |
7.58% |
-32.78% |
24.99% |
15.03% |
3.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
383.30 |
-1.32% |
2026/01/29 |
391.05 |
-0.56% |
| 2026/02/11 |
388.42 |
-0.36% |
2026/01/28 |
393.26 |
-1.11% |
| 2026/02/10 |
389.82 |
1.31% |
2026/01/27 |
397.68 |
-0.12% |
| 2026/02/09 |
384.77 |
0.11% |
2026/01/26 |
398.16 |
-0.06% |
| 2026/02/06 |
384.35 |
0.72% |
2026/01/23 |
398.40 |
-0.11% |
| 2026/02/05 |
381.60 |
-1.51% |
2026/01/22 |
398.83 |
0.35% |
| 2026/02/04 |
387.47 |
0.11% |
2026/01/21 |
397.42 |
1.17% |
| 2026/02/03 |
387.04 |
-1.02% |
2026/01/20 |
392.81 |
-2.07% |
| 2026/02/02 |
391.02 |
0.32% |
2026/01/19 |
401.10 |
-0.50% |
| 2026/01/30 |
389.78 |
-0.32% |
2026/01/16 |
403.13 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法巴消費創新股票基金-C股/美元 |
-1.32% |
0.45% |
-7.22% |
-5.26% |
-2.31% |
-2.21% |
-3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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