群益人民幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.2594 0.0266 0.26% 2019/02/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 0.60% -5.88% 2.31% 0.62%

群益人民幣貨幣市場基金(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/18 10.2594 0.26% 2019/01/28 10.2634 0.27%
2019/02/15 10.2328 -0.20% 2019/01/25 10.2361 0.26%
2019/02/14 10.2529 -0.06% 2019/01/24 10.2094 -0.11%
2019/02/13 10.2592 0.29% 2019/01/23 10.2209 0.26%
2019/02/12 10.2292 0.07% 2019/01/22 10.1945 -0.10%
2019/02/11 10.2223 -0.35% 2019/01/21 10.2044 -0.21%
2019/02/01 10.2585 -0.40% 2019/01/18 10.2255 -0.19%
2019/01/31 10.2994 0.10% 2019/01/16 10.2450 -0.08%
2019/01/30 10.2891 0.22% 2019/01/15 10.2528 0.09%
2019/01/29 10.2662 0.03% 2019/01/14 10.2433 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
0.26% 0.36% 0.33% 3.10% 3.09% 1.21% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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