群益人民幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.1615 0.0635 0.63% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 0.60% -5.88% 2.31% 0.62%

群益人民幣貨幣市場基金(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 10.1615 0.63% 2019/07/30 10.2611 0.06%
2019/08/13 10.0980 0.30% 2019/07/29 10.2546 -0.20%
2019/08/12 10.0678 -0.30% 2019/07/26 10.2747 -0.05%
2019/08/08 10.0981 -0.34% 2019/07/25 10.2801 0.13%
2019/08/07 10.1329 -0.12% 2019/07/24 10.2672 -0.04%
2019/08/06 10.1452 -0.29% 2019/07/23 10.2709 0.01%
2019/08/05 10.1749 -0.72% 2019/07/22 10.2698 0.07%
2019/08/02 10.2485 -0.14% 2019/07/19 10.2629 -0.01%
2019/08/01 10.2631 0.02% 2019/07/18 10.2636 0.03%
2019/07/31 10.2612 0.00% 2019/07/17 10.2610 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
0.63% 0.28% -0.97% -0.43% -0.89% 2.25% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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