群益人民幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.8880 -0.0405 -0.41% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 0.60% -5.88% 2.31% 0.62%

群益人民幣貨幣市場基金(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 9.8880 -0.41% 2019/11/19 9.9472 -0.14%
2019/12/03 9.9285 -0.22% 2019/11/18 9.9610 -0.14%
2019/11/29 9.9501 0.02% 2019/11/15 9.9749 -0.05%
2019/11/28 9.9480 -0.09% 2019/11/14 9.9794 0.24%
2019/11/27 9.9574 0.16% 2019/11/13 9.9556 0.05%
2019/11/26 9.9413 -0.05% 2019/11/12 9.9510 0.12%
2019/11/25 9.9460 0.10% 2019/11/11 9.9388 -0.30%
2019/11/22 9.9365 0.04% 2019/11/08 9.9692 0.18%
2019/11/21 9.9322 -0.03% 2019/11/07 9.9513 0.12%
2019/11/20 9.9347 -0.13% 2019/11/06 9.9391 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
-0.41% -0.70% -0.17% -1.02% -3.99% -1.61% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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