群益人民幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.8282 -0.0046 -0.05% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 0.60% -5.88% 2.31% 0.62% -1.10%

群益人民幣貨幣市場基金(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 9.8282 -0.05% 2020/07/27 9.7683 0.11%
2020/08/07 9.8328 -0.16% 2020/07/24 9.7573 -0.32%
2020/08/06 9.8484 0.05% 2020/07/23 9.7891 0.13%
2020/08/05 9.8439 0.41% 2020/07/22 9.7766 -0.26%
2020/08/04 9.8033 -0.07% 2020/07/21 9.8019 -0.10%
2020/08/03 9.8100 0.25% 2020/07/20 9.8119 0.06%
2020/07/31 9.7854 0.12% 2020/07/17 9.8064 0.07%
2020/07/30 9.7735 0.00% 2020/07/16 9.80 -0.05%
2020/07/29 9.7734 0.14% 2020/07/15 9.8045 0.36%
2020/07/28 9.7595 -0.09% 2020/07/14 9.7697 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
-0.05% 0.19% 0.38% 0.69% -0.99% -2.67% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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