群益人民幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.3934 -0.0088 -0.08% 2019/04/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 0.60% -5.88% 2.31% 0.62%

群益人民幣貨幣市場基金(台幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/22 10.3934 -0.08% 2019/04/08 10.3702 -0.05%
2019/04/19 10.4022 -0.09% 2019/04/03 10.3755 0.15%
2019/04/18 10.4120 -0.19% 2019/04/02 10.3597 0.01%
2019/04/17 10.4316 0.24% 2019/04/01 10.3582 0.11%
2019/04/16 10.4063 0.02% 2019/03/29 10.3467 0.02%
2019/04/15 10.4038 0.23% 2019/03/28 10.3448 -0.08%
2019/04/12 10.3799 0.03% 2019/03/27 10.3535 -0.11%
2019/04/11 10.3764 0.05% 2019/03/26 10.3646 0.04%
2019/04/10 10.3713 -0.05% 2019/03/25 10.3609 -0.14%
2019/04/09 10.3760 0.06% 2019/03/22 10.3754 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
-0.08% -0.10% 0.17% 1.95% 4.47% 0.89% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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